Sur Dext, vous avez la possibilité de paramétrer des comptes TVA avec un taux associé et de gérer l’autoliquidation. Vous pourrez ensuite les affecter directement à une facture ou créer des règles d’affectation par fournisseur ou client.
Pour les dossiers intégrés par API, nous récupérons les comptes TVA de votre logiciel intégré. Retrouvez l’article correspondant à votre logiciel ici.
Paramétrer un compte de TVA
1. Allez dans votre onglet Listes >Comptes TVA.
2. Assurez-vous d’être sur le bon espace Achats ou Ventes pour lequel vous souhaitez ajouter un compte de TVA.
3. Cliquez sur Ajouter un compte de TVA ou Modifier.
4. Dans la fenêtre qui s’ouvre, renseignez les informations suivantes :
- le libellé du compte
- le numéro de compte
- le taux de TVA : il sera appliqué au total HT extrait de votre facture. Si vous n’associez pas de taux, le montant TVA extrait par Dext sera utilisé.
💡 En associant des taux aux comptes de TVA, le montant extrait automatiquement par Dext sera remplacé par un nouveau montant calculé avec ce taux spécifique. Pour éviter des différences entre le montant de la facture et dans les écritures, laissez ce champ vide.
🤩 Astuce : Associez un compte TVA à un fournisseur / client pour définir une règle d’affectation pour toute nouvelle facture de ce fournisseur / client. En savoir plus sur les règles.
Définir un compte de TVA par défaut
Vous pouvez mettre en place pour les factures d’achats et de ventes un compte de TVA par défaut.
Ces comptes seront appliqués par défaut à chaque facture n’ayant pas de taux sélectionné manuellement dans le détail de la facture ou des Règles Fournisseurs pour la TVA déductible.
1. Toujours dans le même onglet Comptes TVA, cliquez sur Gérer les comptes TVA par défaut.
2. Utilisez les menus déroulants pour définir les comptes TVA à appliquer par défaut aux achats et ventes.
Gérer l’autoliquidation de TVA
1. Depuis la fenêtre de création de compte TVA, activez le bouton Autoliquidation.
2. Ajoutez le libellé et compte à créditer et un taux pour que Dext calcule le bon montant de la TVA à partir du montant net.
Affecter un compte de TVA autoliquidé à une facture
1. Dans le détail de la facture, sélectionnez le compte TVA intracommunautaire.
2. Une option d’ajustement vous sera alors proposée. Cliquez sur Appliquer pour recalculer l’ensemble des champs en fonction du taux sélectionné.
Vous avez la possibilité de définir cet ajustement comme règle à appliquer pour toutes les factures de ce fournisseur.