Sur Dext, vous avez la possibilité de paramétrer des comptes TVA avec un taux associé et de gérer l’autoliquidation. Vous pourrez ensuite les affecter directement à une facture ou définir des Règles fournisseur pour les achats.
Note : cette fonctionnalité est disponible pour les comptes non intégrés uniquement.
- Paramétrage des Comptes TVA
- Affecter des Comptes TVA à une facture et à un fournisseur
- Gérer l’autoliquidation de TVA
- Exports et Compte TVA
1. Paramétrage des Comptes TVA
Ajoutez vos Comptes TVA
Cliquez sur ‘Comptes TVA’ sous ‘Listes’ dans le menu latéral pour accéder à vos paramètres. Allez sur l’onglet ‘TVA déductible’ pour vos achats ou sur l’onglet ‘TVA collectée’ pour vos ventes.
Pour ajouter un compte, cliquez sur ‘Ajouter un Compte TVA‘.
Pour paramétrer votre Compte TVA, veuillez renseigner :
- le libellé du compte
- le numéro de compte
- le taux de TVA : il sera appliqué au total HT extrait de votre facture. Si vous n’associez pas de taux, le montant TVA extrait sera utilisé.
Attention : en associant des taux aux comptes TVA, le montant extrait sera remplacé par un nouveau montant calculé avec ce taux. Pour éviter des différences entre le montant de la facture et dans les écritures, laissez ce champ vide.
Compte TVA par défaut
Vous pouvez mettre en place pour vos factures d’achat et de vente un Compte TVA par défaut.
Ces comptes seront appliqués par défaut à chaque facture n’ayant pas de taux défini au niveau du détail de la facture et des Règles Fournisseurs pour la TVA déductible.
Pour définir un Compte TVA par défaut, cliquez sur ‘Paramètres système’ sous ‘Mon Profil’ dans le menu latéral ou directement sur ‘Paramètres TVA par Défaut’ depuis l’onglet ‘Comptes TVA’. Sous la section ‘Gérer les Comptes TVA’ choisissez le ou les comptes à utiliser. Attention, seuls les comptes sans taux peuvent être utilisés ici.
2. Affecter des Comptes TVA à une facture et à un fournisseur
Vos différents Comptes TVA sont maintenant créés. Vous pouvez les affecter à vos factures ou paramétrer des Règles Fournisseurs pour vos achats.
Affectez un Compte TVA directement à votre facture dans sa page de détail.
Sélectionnez dans le menu déroulant TVA le compte que vous souhaitez affecter à cette facture. Si vous avez défini un taux spécifique à ce compte, le montant de TVA sera automatiquement calculé à partir de ce taux. Si ce compte n’a pas de taux défini, c’est le montant extrait de la facture qui sera utilisé.
Affectez plusieurs Comptes TVA à une facture en cliquant sur ‘Éditer les lignes comptables’ tout en bas de la page de détail.
Pour paramétrer une Règle Fournisseur rendez-vous dans votre espace ‘Fournisseurs’ sous ‘Listes’ et cliquez sur le fournisseur concerné.
Afin d’ajouter plusieurs comptes de TVA à ce fournisseur, cliquez sur ‘Ajouter une règle de séparation’ pour mettre en place la multi-affectation des Comptes de TVA.
3. Gérer l’autoliquidation de TVA
Depuis la fenêtre ‘Ajouter un Compte TVA’, activez le bouton ‘Autoliquidation’ et ajoutez le libellé et compte à créditer. Pour que Receipt Bank calcule le montant de la TVA sur le montant net, ajoutez un taux.
Affectez un compte de TVA intracommunautaire à une facture
Pour affecter votre TVA d’autoliquidation correctement, il faudra sélectionnez votre compte TVA intracommunautaire directement dans le détails de la facture.
Une option d’ajustement vous sera alors proposée. Cliquez sur ‘Appliquer’ pour recalculer l’ensemble des champs en fonction du taux sélectionné.
Vous avez la possibilité de définir cet ajustement comme règle à appliquer pour toutes les factures de ce fournisseur.
Cliquez sur ‘Créer Règles fournisseur’ sur le panneau qui s’affiche.
Le bouton ‘Montant TTC’ sera activé signifiant que le montant extrait correspond au montant net. Choisissez si vous souhaitez appliquer cette nouvelle règle à l’ensemble des factures déjà importées pour ce fournisseur et cliquez sur ‘Appliquer’.
Vous pourrez retrouver cette règle depuis la page de détail du fournisseur et pourrez la modifier à tout moment.
4. Exports des Comptes TVA
Les exports compatibles avec les Comptes TVA personnalisés sont :
Pour les achats :
- Type FEC et Type FEC + images
- Sage Génération Expert
- Quadra ASCII + images
Pour les ventes :
- Type FEC – Ventes
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter en cliquant ici.