Si votre compte Dext n’est pas connecté à un logiciel comptable, vos données ne sont pas synchronisées automatiquement. Vous devez donc configurer vos données manuellement dans Dext.
Important : Seuls les Administrateurs et les Chefs d'équipe peuvent effectuer la plupart des configurations ci-dessous, y compris les experts-comptables et les collaborateurs gérant un compte client.
Paramètres d’extraction
Les paramètres d’extraction déterminent comment Dext lit et traite les informations de vos documents. Configurez-les avant de commencer.
Accédez à Paramètres du dossier > Extraction pour définir les éléments suivants :
Extraction de la TVA - contrôle si Dext extrait le montant de TVA des documents d’achat et de vente. Désactivez cette option si vous ne souhaitez pas récupérer la TVA.
Taux de TVA par défaut pour les Achats - taux appliqué aux dépenses lorsqu’aucune règle fournisseur n’est définie.
Taux de TVA par défaut pour les Ventes - taux appliqué aux factures de vente lorsqu’aucune règle client n’est définie.
Affichage des statuts - choisissez si les onglets À réviser et Prêt sont affichés séparément dans les boîtes de réception Achats et Ventes, ou combinés en une seule liste.
Pour plus de détails, consultez Les onglets À Réviser et Prêt.
Votre plan comptable
Votre plan comptable et vos données associées sont utilisés pour traiter vos documents dans Dext. Sans intégration à un logiciel comptable, ces éléments ne sont pas synchronisés automatiquement. Vous devez les créer manuellement ou les importer via CSV.
Si votre logiciel comptable ne fait pas partie des intégrations disponibles dans Dext, vous pouvez exporter vos données depuis celui-ci, les importer dans Dext, puis exporter les éléments traités une fois terminé.
Éléments à configurer
Vous devez configurer les éléments suivants pour traiter correctement vos documents :
Comptes fournisseurs - Dext détecte automatiquement les fournisseurs à partir des documents d’achat. Vous pouvez aussi les ajouter manuellement ou les importer.
Pour plus d’information, consultez Comment gérer les fournisseurs dans Dext et Importer la liste de fournisseurs dans Dext.
Comptes clients - utilisés pour associer les factures de vente au bon client. Ajoutez-les manuellement ou importez-les via CSV. Consultez : Configurer la liste des clients pour les factures de vente dans Dext.
Comptes généraux correspondent à votre plan comptable. Dext fournit une base que vous pouvez adapter. Consultez : Importer son Plan Comptable.
Axes analytiques - permettent de ventiler les charges et les produits selon des critères comme un projet ou un département, afin d’analyser la rentabilité. Ajoutez-les manuellement ou importez-les. Consultez : Utiliser les Axes analytiques dans Dext.
Moyens de paiement - correspondent aux moyens de paiement utilisés. Vous pouvez les créer manuellement ou laisser Dext les générer automatiquement. Consultez : Utiliser les Moyens de paiement dans Dext.
Copier des données depuis un autre dossier (comptes non intégrés uniquement)
Important : Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les collaborateurs dans un compte cabinet ayant accès à des comptes clients non intégrés.
Un bouton Copier depuis un autre dossier est disponible en haut des pages concernées. Il ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez sélectionner un autre dossier client.
Une fois le dossier choisi, sélectionnez Copier pour reprendre les mêmes éléments.
Cette option est disponible sur les pages suivantes :
Comptes TVA
Comptes généraux
Ventilation personnalisée
Axes analytiques
Vos comptes bancaires
Pour importer des transactions bancaires dans Dext, vous devez configurer au moins un compte bancaire.
Deux options sont disponibles :
Importer des relevés bancaires - ajoutez un compte bancaire et importez vos relevés sous forme de fichiers. Dext extrait les transactions et les affiche dans l’espace Banque. Consultez : L'Extraction des relevés bancaires.
Connecter un flux bancaire - connectez votre compte bancaire pour importer automatiquement les transactions. Consultez : La récupération bancaire.
Une fois les transactions disponibles, vous pouvez les consulter dans Banque > Transactions.
Rapprochement - lorsque des transactions et des documents sont présents, Dext identifie automatiquement les correspondances. Cela confirme que le justificatif est disponible. Consultez Rapprocher un document Dext avec une écriture MyUnisoft et Utilisation de Paperwork Match avec votre logiciel de comptabilité.
Étapes suivantes
Une fois votre plan comptable, vos paramètres d’extraction et vos comptes bancaires configurés, vous pouvez commencer à utiliser Dext.
Ajouter des documents - importez vos documents via fichier, email ou l’application mobile. Consultez Déposer des Pièces Comptables.
Traiter et exporter des éléments - vérifiez les données extraites, traitez vos documents, puis exportez-les.
Configurer une exportation CSV personnalisée - choisissez les champs et formats à exporter. Consultez Créer et utiliser un export CSV personnalisé.
Créer des notes de frais - gérez les dépenses soumises pour remboursement. Consultez Créer une Note de frais.
Configurer les circuits de validation - mettez en place un circuit de validation pour les achats, ventes ou notes de frais. Consultez Comment configurer et gérer les circuits de validation des Achats et Ventes et Comment configurer et gérer les circuits de validation des notes de frais.
Configurer les règles et automatisations - automatisez la catégorisation et les paramètres de TVA. Consultez Automatiser le traitement des factures.