Les moyens de paiement dans Dext permettent de catégoriser correctement les dépenses, d’automatiser leur affectation et de définir comment les pièces sont traitées en comptabilité.
Selon la configuration du dossier, les moyens de paiement peuvent être gérés directement dans Dext ou synchronisés depuis le logiciel de comptabilité connecté.
Moyens de paiement créés dans Dext
Pour les dossiers non intégrés, les moyens de paiement peuvent être créés, modifiés et supprimés directement dans Dext.
Les moyens de paiement sont soit créés manuellement, soit ajoutés automatiquement lors de l’extraction d’une pièce.
Lorsqu’un nouveau moyen de paiement est détecté, Dext utilise les quatre derniers chiffres de la carte ou du compte bancaire figurant sur le document.
Ajouter un moyen de paiement
1. Rendez-vous dans Paramètres du dossier.
2. Accédez à Plan comptable > Moyens de paiement.
3. Cliquez sur Ajouter un moyen de paiement.
4. Renseignez les informations suivantes :
Nom (obligatoire)
Référence (optionnelle)
5. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer.
Supprimer un moyen de paiement
Accédez à Paramètres du dossier > Plan comptable > Moyens de paiement.
Sélectionnez les moyens de paiement concernés.
Cliquez sur Supprimer.
4. Confirmer en cliquant sur Supprimer le moyen de paiement.
Automatiser l’affectation des moyens de paiement
L’automatisation permet d’appliquer un moyen de paiement sans intervention manuelle lors de l’import des documents.
À l’aide de règles fournisseurs
Les règles fournisseurs permettent d’affecter automatiquement un moyen de paiement aux factures d’un fournisseur spécifique.
Pour configurer une règle fournisseur :
Accédez à Achats > Liste des fournisseurs.
Ouvrez la fiche du fournisseur concerné.
Définissez le moyen de paiement.
À l’aide des paramètres par défaut
Les paramètres par défaut permettent d’appliquer automatiquement un moyen de paiement aux documents importés par un utilisateur.
Pour configurer les paramètres par défaut :
Accédez à Paramètres du dossier > Plan comptable > Moyens de paiement.
Cliquez sur Configurer les paramètres par défaut.
3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez :
le Moyen de paiement par défaut,
la Règle d’application par défaut.
4. Cliquez sur Fermer.
Moyens de paiement synchronisés avec votre logiciel comptable
Pour les dossiers intégrés à un logiciel de comptabilité par API, les moyens de paiement sont créés dans le logiciel comptable et synchronisés avec Dext.
Les moyens de paiement synchronisés peuvent être utilisés dans les règles d’automatisation. Ils peuvent également être associés à un compte bancaire afin d’indiquer vers quel compte les pièces sont publiées dans le logiciel de comptabilité connecté.
Lier un moyen de paiement à un compte bancaire
Accédez à Paramètres du dossier > Plan comptable.
Ouvrez l’onglet Moyens de paiement.
Pour le moyen de paiement concerné, sélectionnez le compte bancaire correspondant à l’aide du menu déroulant.
La liaison est enregistrée automatiquement.
Depuis la liste des moyens de paiement, il est également possible de :
modifier le nom d’un moyen de paiement en cliquant dans le champ (la modification est enregistrée lorsque vous cliquez en dehors du champ),
sélectionner une destination dans Publier vers,
activer la Publication automatique pour les pièces associées à ce moyen de paiement.
Les destinations disponibles dans Publier vers sont définies par votre logiciel de comptabilité connecté.
Mettre à jour la liste des comptes bancaires
Lorsqu’un compte bancaire récemment ajouté dans le logiciel comptable n’apparaît pas dans la liste, cliquez sur Recharger afin d’actualiser les comptes disponibles.
Les comptes proposés dépendent exclusivement du logiciel de comptabilité connecté.