L'Extraction de relevés bancaires vous permet d'importer vos relevés bancaires et de carte de crédit dans Dext pour une extraction automatique des transactions, sans saisie manuelle. Cet article explique comment ajouter un compte bancaire, importer des relevés et les gérer une fois traités.
Avant de commencer
Avant d'importer des relevés bancaires dans Dext, prenez connaissance des points suivants :
Seuls les administrateurs peuvent importer des relevés bancaires. Pour en savoir plus sur les rôles, accédez à Gérer les rôles et autorisations des collaborateurs dans Dext (cabinets).
L'extraction de relevés bancaires est soumise à des limites d'utilisation selon votre abonnement, et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer en cas de dépassement. Les administrateurs peuvent consulter leur consommation dans les paramètres du cabinet.
Une fois qu'un relevé est extrait, il est comptabilisé dans votre limite d'utilisation, même si vous le supprimez par la suite.
Ajouter un compte bancaire
Pour importer des relevés bancaires, vous devez d'abord configurer un compte bancaire dans Dext. Allez dans Banque > Comptes dans le menu latéral, puis ajoutez-en un manuellement.
Allez dans Banque > Comptes dans le menu latéral.
Sélectionnez Ajouter un compte bancaire.
Choisissez Ajouter manuellement, puis sélectionnez Continuer.
Utilisez le menu déroulant Banque pour choisir votre banque, puis renseignez le libellé du compte, le numéro du compte et choisissez la devise. Les champs Code journal et Compte sont facultatifs.
Sélectionnez Continuer pour terminer.
Le compte apparaît alors dans la liste de vos comptes bancaires. Pour le modifier ou le supprimer, sélectionnez Gérer à droite du compte.
Note : Vous devez supprimer tous les relevés bancaires associés avant de pouvoir supprimer un compte bancaire.
Que faire si votre banque n'apparaît pas dans la liste ?
Si votre banque n'apparaît pas dans le menu déroulant, vous pouvez demander son ajout. Dext prend en charge plus de 500 établissements bancaires dans le monde.
Sélectionnez Ajouter une banque.
Renseignez le nom de votre banque.
Importez un exemple de relevé bancaire.
Sélectionnez Envoyer.
L'équipe Dext examine la demande et vous confirme par e-mail si la banque peut être ajoutée.
Importer un relevé bancaire
Pour importer un relevé bancaire dans Dext, utilisez le bouton Ajouter des documents et sélectionnez le compte bancaire correspondant à votre relevé.
Sélectionnez Ajouter des documents en haut à gauche de l'écran.
Ouvrez l'onglet Banque.
Choisissez le compte bancaire correspondant au relevé que vous importez.
Sélectionnez le fichier depuis votre ordinateur, ou glissez-déposez-le dans la zone d'import.
Lors de l’import, votre relevé apparaît dans Banque > Relevés bancaires > Collectés pendant son traitement. Une fois l'extraction terminée, il passe dans l'onglet Traités.
Note : Les relevés bancaires n'apparaissent pas dans l'historique d'envoi du compte.
Pour détecter automatiquement les écarts entre vos relevés importés, accédez à Détection des données bancaires manquantes.
Si le statut de votre relevé indique Rejeté dans l'onglet Collectés, accédez à Pourquoi mon relevé bancaire a-t-il été rejeté dans Dext ?.
Conditions relatives aux fichiers
Avant d'importer un relevé bancaire, vérifiez que votre fichier respecte les conditions suivantes :
Un relevé par fichier, couvrant un seul compte bancaire
50 Mo ou moins
300 pages ou moins
Résolution minimale de 200 dpi pour les documents scannés
Format PDF ou TIFF uniquement
Délais de traitement
Le délai de traitement dépend du type de PDF. Les PDF numériques (natifs) issus de votre banque en ligne sont généralement traités en quelques minutes. Les documents scannés peuvent prendre jusqu'à 24 heures, bien qu'environ 75 % des relevés soient extraits en moins de 4 heures.
Gérer les relevés importés
Une fois l'extraction terminée, les relevés sont disponibles dans Banque > Relevés bancaires > Traités. Vous pouvez les réassigner à un autre compte, les retraiter, ou les exporter.
Déplacer un relevé vers un autre compte
Si vous avez importé un relevé sur le mauvais compte bancaire, vous pouvez le réassigner depuis l'onglet Traités.
Allez dans Banque > Relevés bancaires > Traités.
Cochez la case à côté du relevé, puis sélectionnez Assigner un compte bancaire en haut de la liste.
Choisissez le compte bancaire correct, puis sélectionnez Affecter.
Le relevé apparaît alors sous le bon compte.
Détecter les relevés manquants
Dext détecte automatiquement les périodes pour lesquelles aucun relevé n'a été importé, en comparant les dates et les soldes des relevés déjà traités. Par exemple, si vous importez un relevé pour janvier et un autre pour mars, Dext identifie que la période de février est manquante.
Dans Banque > Comptes, une période manquante affiche l'étiquette À réviser dans la colonne Statut.
2. Passez la souris sur l'étiquette pour afficher le message de détection, puis
sélectionnez Voir les relevés bancaires.
3. Dans l'onglet Traités, la période manquante s'affiche avec le nombre de jours
concernés et la différence de solde correspondante.
4. Pour ajouter le relevé manquant, sélectionnez Résoudre, puis Ajouter des
documents.
Note : Pour désactiver cette détection, allez dans Paramètres du dossier > Extraction, puis désactivez le paramètre Afficher les données manquantes dans la section Relevés bancaires.
Signaler une erreur d'extraction
Si les données extraites semblent incorrectes (des transactions sans libellé, par exemple), vous pouvez soumettre à nouveau le relevé pour qu'il soit retraité.
Allez dans Banque > Relevés bancaires > Traités.
Cochez la case à côté du relevé concerné.
Ouvrez le menu Outils et sélectionnez Signaler une erreur.
Note : Le retraitement via Signaler une erreur est gratuit.
Exporter les données bancaires
Depuis l'onglet Banque, vous pouvez télécharger les données de transactions extraites ainsi que le fichier d'origine importé.
Pour exporter un relevé bancaire :
Allez dans Banque > Relevés bancaires > Traités.
Sélectionnez le bouton Exporter à droite de la ligne du relevé.
Pour enregistrer le document d'origine, sélectionnez l'icône de téléchargement à côté de la référence du document.
Pour exporter des transactions bancaires :
Allez dans Banque > Transactions.
Sélectionnez Tout exporter en haut de la page pour exporter toutes les transactions.
Pour exporter une sélection, cochez les transactions concernées, puis sélectionnez Exporter en haut de la liste.
Pour plus d'informations, accédez à Exporter les écritures de banque.
Note : La publication des écritures bancaires dans votre logiciel de comptabilité est actuellement disponible pour les comptes Dext intégrés à Sage Génération Expert, ACD, Fulll V2 et MyUnisoft V2.