La fonctionnalité Image manquante permet de détecter les écritures d’achats existantes dans MyUnisoft version 2 qui ne disposent pas de justificatif joint, puis de les rapprocher automatiquement avec les documents correspondants dans Dext.
Lorsqu’une correspondance est trouvée, vous pouvez envoyer l’image vers MyUnisoft et rattacher le justificatif à l’écriture concernée.
Cette fonctionnalité vous permet de :
Identifier les écritures d’achats sans pièce jointe dans MyUnisoft
Obtenir une correspondance automatique dans la Boîte de réception Dext
Envoyer l’image vers MyUnisoft
Mettre à jour automatiquement le statut de paiement dans Dext si un moyen de paiement est défini
Exporter un rapport des écritures avec image manquante
Important :
Disponible pour les comptes connectés à MyUnisoft version 2 via l’intégration API
Fonctionne uniquement pour les achats (journal Achats)
Analyse les écritures des 6 derniers mois uniquement
Comment fonctionne la détection des écritures avec image manquante ?
Dext vérifie en arrière-plan si une écriture d’achat sans image existe dans MyUnisoft et correspond à un document présent dans Dext.
La correspondance est basée sur :
La date
Le nom du fournisseur
Le montant total
Les informations doivent correspondre exactement pour que la réconciliation soit proposée.
Quand une correspondance est-elle proposée ?
Une correspondance peut être détectée dans deux situations :
Une nouvelle facture est ajoutée dans Dext et correspond à une écriture existante dans MyUnisoft.
Une nouvelle écriture est créée dans MyUnisoft et correspond à un document déjà présent dans Dext (après synchronisation).
Actualiser les données d’intégration dans Dext
Si une nouvelle écriture a été créée dans MyUnisoft, Dext doit synchroniser les données afin de détecter une éventuelle correspondance.
Pour actualiser les données de l’intégration :
Ouvrez Dext.
Accédez à Paramètres du dossier > Connexions.
Cliquez sur Gérer > Actualiser les données.
Comment identifier une correspondance dans la Boîte de réception ?
Lorsqu’une écriture d’achat sans justificatif est détectée dans MyUnisoft et correspond à un document, une indication de correspondance apparaît dans Dext :
Dans la colonne Rapprochement, l’indication Correspondance trouvée apparaît pour le document concerné.
Une section Réconciliation apparaît également sur la page Détails du document, indiquant qu’une transaction correspondante a été trouvée dans MyUnisoft.
Envoyer l’image vers MyUnisoft
Une fois qu’une correspondance est détectée, vous pouvez envoyer le justificatif vers MyUnisoft afin de l’attacher à l’écriture correspondante.
Filtrer les documents avec rapprochement
Dans la Boîte de réception Achats, vous pouvez afficher uniquement les documents pour lesquels une correspondance a été trouvée.
Cliquez sur Filtrer.
Dans la section Rapprochement, sélectionnez Avec rapprochement.
Cliquez sur Appliquer.
Envoyer l’image vers MyUnisoft
Accédez à la Boîte de réception Achats ou ouvrez le document concerné.
Si vous êtes dans la Boîte de réception, survolez Correspondance trouvée dans la colonne Rapprochement, puis cliquez sur Envoyer l’image vers MyUnisoft V2.
Si vous êtes sur la page Détails du document, dans la section Réconciliation, cliquez sur Envoyer l’image vers MyUnisoft V2.
3. Confirmez l’envoi.
L’image est alors attachée à l’écriture correspondante dans MyUnisoft.
Si un moyen de paiement est renseigné dans MyUnisoft (par exemple Carte bleue), le document est automatiquement marqué comme payé dans Dext après l’envoi de l’image.
Note : Les écritures MyUnisoft ne sont pas affichées dans Dext. L’envoi rattache simplement l’image à l’écriture détectée.
Consulter et exporter le rapport Image manquante
Le rapport Image manquante vous permet de visualiser les écritures d’achats sans justificatif et d’exporter la liste pour la partager avec votre client si nécessaire.
Vous pouvez y accéder depuis Dext, appliquer des filtres et télécharger le rapport au format souhaité.
Accéder au rapport
Vous pouvez accéder au rapport Image manquante depuis l’onglet Mes clients dans Dext.
Rendez-vous dans l’onglet Mes clients.
Dans la colonne Image manquante, cliquez sur le nombre affiché.
Le Rapport de Factures Manquantes s’ouvre pour le client sélectionné.
Exporter le rapport
Dans le Rapport de Factures Manquantes :
Utilisez le filtre Date pour définir une période (ou sélectionnez 7 derniers jours / 30 derniers jours).
Utilisez le filtre Montant total si nécessaire.
Cliquez sur Appliquer.
Sélectionnez les écritures à exporter.
Choisissez le format dans la section FORMAT :
CSV
PDF
Google Sheets
Cliquez sur Exporter.
Le rapport est alors téléchargé sur votre appareil dans le format sélectionné.