La comptabilité de trésorerie s'appuie sur le module Banque de Dext pour suivre les encaissements et les décaissements d'un dossier client, plutôt que sur les achats et les ventes. Cet article regroupe les étapes clés, de la création du dossier client à l'export des écritures bancaires.
La vidéo suivante présente le fonctionnement général de la comptabilité de trésorerie dans Dext.
Créer ou convertir un dossier client
Un dossier client peut être créé directement en comptabilité de trésorerie depuis l'Espace Cabinet, ou converti à partir d'un dossier classique existant. Convertir un dossier nécessite un quota disponible sur l'abonnement et le rôle Chef d'équipe ou Administrateur Cabinet ; un Utilisateur Standard peut uniquement repasser un dossier de la comptabilité de trésorerie vers un dossier classique.
Une fois un dossier passé en comptabilité de trésorerie, vous ne pouvez plus publier ni exporter les écritures d'achat et de vente, ni sélectionner de compte tiers pour les transactions bancaires.
Pour plus de détails, allez à :
Déposer les documents et les données bancaires
Avant de traiter des transactions bancaires en comptabilité de trésorerie, déposez les pièces comptables et les données bancaires du dossier client dans Dext. Il existe plusieurs façons de procéder :
Pièces comptables : importez les factures et autres documents comptables depuis votre ordinateur, la Dextension, une adresse e-mail d'envoi ou l'application mobile
Relevés bancaires PDF : importez vos relevés bancaires et de carte au format PDF pour une extraction automatique des transactions
Connexion directe à la banque : connectez Dext au compte bancaire du client pour récupérer les transactions automatiquement, sans import manuel de relevé
Pour plus de détails, allez à :
Rapprocher les transactions bancaires
Le rapprochement bancaire relie chaque transaction bancaire aux factures d'achat ou de vente correspondantes, ce qui évite les doublons lors de l'export des écritures. Dext propose trois méthodes :
Rapprochement automatique : Dext suggère une correspondance quand le montant, la date et le fournisseur d'une facture correspondent à une transaction
Acceptation en masse : accepte en une seule action toutes les transactions ayant exactement une correspondance suggérée
Rapprochement manuel : associez vous-même une ou plusieurs factures à une transaction sans correspondance suggérée
Si le montant d'une transaction rapprochée ne correspond pas exactement au total des factures associées, vous pouvez ajuster ce sur-paiement ou ce sous-paiement. Vous pouvez aussi annuler un rapprochement effectué par erreur.
La sélection manuelle d'un compte tiers n'étant pas possible sur les transactions bancaires en comptabilité de trésorerie, c'est le rapprochement qui permet à Dext de reprendre automatiquement le compte général et le compte de TVA de la facture associée.
Pour plus de détails, allez à :
Exporter ou publier les écritures bancaires
Une fois les transactions rapprochées, envoyez les écritures bancaires vers votre logiciel de comptabilité depuis le module Banque. En comptabilité de trésorerie, les écritures bancaires sont les seules données que vous pouvez transférer vers votre logiciel de comptabilité : les écritures d'achat et de vente ne peuvent être ni publiées ni exportées.
Exporter un fichier : téléchargez les écritures bancaires dans un format adapté à votre logiciel comptable, dont le FEC
Publier directement : envoyez les écritures bancaires sans export manuel si le dossier est intégré à Sage Génération Expert, ACD, Fulll V2 ou MyUnisoft V2, que vous disposez des droits de publication, et que le compte bancaire a un code journal et un compte comptable renseignés
Pour plus de détails, allez à :