Quand Dext ne trouve pas de correspondance automatique, vous pouvez toujours rapprocher manuellement une ou plusieurs factures à la transaction.
Le statut Rapproché s'affiche en jaune quand le montant de la transaction ne correspond pas exactement au total des factures associées. Cet article explique comment ajuster un sur-paiement ou un sous-paiement pour considérer la transaction comme entièrement traitée.
Pour en savoir plus sur le rapprochement automatique et manuel, consultez Rapprocher une transaction avec une ou plusieurs factures dans Dext (cabinets).
Ajuster un sur-paiement
Un sur-paiement se produit quand le montant de la transaction bancaire est supérieur au total des factures qui lui sont rapprochées. Pour l'ajuster :
Dans la colonne Rapprochement, pointez le curseur sur le statut Rapproché affiché en jaune.
Dans l'infobulle qui s'affiche, sélectionnez Ajuster un écart.
Dans la fenêtre Ventilation de la transaction bancaire, Dext ajoute automatiquement une ligne pour le montant restant.
Affectez un compte à cette nouvelle ligne.
Sélectionnez Enregistrer pour valider.
Vous pouvez aussi sélectionner Ajouter des factures dans la même infobulle pour rapprocher une ou plusieurs factures supplémentaires à la place d'un ajustement.
Ajuster un sous-paiement
Un sous-paiement se produit quand le total des factures rapprochées est supérieur au montant de la transaction bancaire. Pour l'ajuster :
Sélectionnez Ventiler, à droite de la ligne de transaction.
Dans la fenêtre Ventilation de la transaction bancaire, un message Différence s'affiche si le total des lignes dépasse le montant de la transaction.
Ajustez les montants des lignes ventilées jusqu'à ce que le total corresponde exactement au montant de la transaction bancaire.
Sélectionnez Enregistrer pour valider.