Pour exporter les écritures bancaires depuis Dext vers votre logiciel comptable, sélectionnez les transactions à exporter. Téléchargez-les ensuite dans le format adapté à votre logiciel.
Cet article s'applique aux comptes Dext sans intégration API. Il s'applique aussi aux comptes intégrés dont le logiciel ne prend pas encore en charge la publication des écritures bancaires. Pour connaître la liste des logiciels pour lesquels la publication des écritures bancaires est déjà disponible, allez à Publier les écritures bancaires depuis Dext.
Avant de commencer
Avant d'exporter vos écritures de banque, vérifiez que votre compte bancaire et vos transactions sont prêts dans Dext.
Préparez les éléments suivants :
Ajoutez votre compte bancaire dans Dext, manuellement ou via une connexion automatique avec notre partenaire Plaid. Pour en savoir plus, allez à Comment importer des relevés bancaires dans Dext ou à La récupération bancaire
Rapprochez vos transactions bancaires avec les factures correspondantes. Cela marque les documents comme payés et évite les doublons lors de l'export. Pour en savoir plus, allez à Rapprocher une transaction avec une ou plusieurs factures dans Dext
Important : le module Banque n'est pas accessible aux utilisateurs ayant le rôle Utilisateur standard, dans un cabinet ou un dossier client. Pour en savoir plus sur les rôles, allez aux articles suivants :
Sélectionner le compte bancaire et filtrer les transactions
Pour exporter les écritures d'un compte bancaire précis, sélectionnez-le dans la liste déroulante en haut de la page Transactions.
Allez dans Banque, puis sélectionnez Transactions.
Dans la liste déroulante en haut à droite de la page, sélectionnez le compte bancaire respectif. Utilisez le champ de recherche si vous avez plusieurs comptes.
Vous pouvez filtrer les transactions selon vos besoins, par exemple pour n'afficher que celles qui sont rapprochées :
Cliquez sur l'icône Filtrer en haut à droite du tableau.
Dans le panneau Filtrer, sélectionnez les critères souhaités
Cliquez sur Appliquer.
Note : Filtrer par Avec rapprochement est facultatif, mais cela réduit le risque que votre logiciel comptable rejette des écritures non rapprochées. Ce filtre est particulièrement utile en comptabilité de trésorerie, où le rapprochement bancaire est essentiel. Il permet à Dext de reprendre le compte général et le compte de TVA de la facture rapprochée.
Sélectionner les transactions à exporter
Pour choisir quelles transactions inclure dans l'export, sélectionnez-les dans le tableau ou exportez-les toutes en une fois.
Pour exporter toutes les transactions affichées, cliquez sur Tout exporter.
Pour exporter une sélection, cochez la case de chaque transaction concernée. Le bouton passe alors de Tout exporter à Exporter. Cliquez sur Exporter pour lancer l'export.
Choisir le format d'export et télécharger le fichier
Une fois vos transactions sélectionnées, une fenêtre d'export s'ouvre et indique le nombre de transactions concernées.
Dans la liste déroulante Sélectionnez un format d'export, choisissez le format correspondant à votre logiciel comptable. Si votre sélection contient des transactions non rapprochées, Dext affiche un avertissement, car certains logiciels comptables peuvent rejeter ces écritures.
Cochez Archiver les transactions après l'export pour archiver automatiquement les transactions une fois le fichier téléchargé.
Cochez Archiver les documents rapprochés après l'export pour archiver aussi les factures liées à ces transactions.
Cliquez sur Exporter pour télécharger le fichier.
Importez le fichier téléchargé dans votre logiciel comptable.