L'espace Banque regroupe toutes les transactions importées dans Dext, qu'elles proviennent de relevés bancaires ou de la Récupération bancaire.
En comptabilité de trésorerie, l'espace Banque sert aussi à suivre les encaissements et décaissements du dossier. Pour en savoir plus, consultez Utiliser Dext en comptabilité de trésorerie
Important : seuls les Administrateurs Principaux et les Chefs d'équipe peuvent accéder à l'espace Banque. Cela inclut les experts-comptables et les collaborateurs de cabinet qui accèdent au dossier d'un client.
Les quatre sections de l'espace Banque
L'espace Banque se divise en quatre sections : Transactions, Relevés bancaires, Comptes et Règles.
Transactions
Relevés bancaires
Comptes
Règles
Transactions
La page Transactions affiche toutes les transactions du compte bancaire sélectionné.
Les transactions proviennent de plusieurs sources :
des relevés bancaires importés, consultez Comment importer des relevés bancaires dans Dext (entreprises)
de la Récupération bancaire, consultez Comment mettre en place la Récupération bancaire (entreprises)
Sélectionnez le compte bancaire à afficher dans la liste déroulante en haut à droite de la page.
Depuis cette page, vous pouvez :
vérifier si une transaction est rapprochée avec un document importé, consultez Rapprocher une transaction avec une ou plusieurs factures dans Dext (entreprises)
consulter et envoyer des demandes de factures manquantes, consultez Comment faire une demande de factures manquantes via la banque
exporter les transactions au format CSV, consultez Comment exporter vos écritures bancaires depuis Dext (entreprises)
Relevés bancaires
La section Relevés bancaires permet de gérer les relevés importés dans Dext. Elle comprend deux onglets : Traités et Collectés.
Relevés traités
L'onglet Traités affiche les relevés bancaires dont l'extraction a été effectuée avec succès.
Depuis cet onglet, vous pouvez :
consulter les relevés extraits
télécharger le fichier d'origine importé
exporter les données extraites au format CSV
assigner un relevé à un autre compte bancaire
signaler une erreur d'extraction
supprimer un relevé
Pour des instructions détaillées sur l'import et la gestion des relevés bancaires, consultez Comment importer des relevés bancaires dans Dext (entreprises)
Relevés collectés
L'onglet Collectés affiche les relevés en cours d'extraction, ainsi que ceux qui ont été rejetés.
En cas de rejet, survolez le statut Rejeté pour afficher le motif. Aucun frais ne s'applique aux relevés rejetés. Pour résoudre un rejet, consultez Pourquoi mon relevé bancaire a-t-il été rejeté dans Dext ?
Comptes
La page Comptes répertorie tous les comptes bancaires du dossier, qu'ils aient été ajoutés manuellement ou connectés via la Récupération bancaire. Dext met en évidence les comptes nécessitant une action.
Par défaut, les informations suivantes s'affichent :
nom du compte bancaire
statut
code journal
compte
banque
numéro de compte
devise
transactions sans compte comptable
transactions sans compte de TVA
source
factures demandées
Conseil : sélectionnez l'icône des paramètres en haut à droite du tableau pour afficher des colonnes additionnelles, comme la fin de période et le solde final du dernier relevé, ou la date de dernière synchronisation.
Sélectionnez n'importe où sur la ligne d'un compte pour ouvrir la page Transactions filtrée pour ce compte. Personnalisez les colonnes affichées avec l'icône des paramètres du tableau en haut à droite.
Pour ajouter un compte bancaire manuellement afin d'importer des relevés, consultez Comment importer des relevés bancaires dans Dext (entreprises)
Pour connecter une banque et récupérer automatiquement vos transactions, consultez Comment mettre en place la Récupération bancaire (entreprises)
Règles
La section Règles permet d'automatiser le traitement des transactions bancaires selon des critères définis.
Une règle bancaire peut s'appliquer à un compte bancaire précis, à plusieurs comptes sélectionnés, ou à l'ensemble des comptes bancaires du dossier. Une fois créée, elle s'applique automatiquement aux nouvelles transactions correspondant à ses critères.
Pour créer et gérer des règles bancaires, consultez Comment créer et gérer une règle bancaire