Vous pouvez désormais publier vos transactions bancaires directement depuis Dext vers votre logiciel de comptabilité. Cette fonctionnalité vous permet d’envoyer vos encaissements et opérations de trésorerie sans export manuel, pour un traitement plus rapide et fluide, similaire à la publication de vos achats et ventes.
La fonctionnalité est actuellement disponible pour les comptes Dext intégrés aux logiciels suivants: Sage Génération Expert, ACD et Fulll V2.
Avant de commencer
Avant de pouvoir récupérer et publier vos transactions bancaires, vous devez ajouter un compte bancaire dans Dext.
Deux options s’offrent à vous :
Ajout manuel du compte
Connexion automatique via récupération bancaire continue
Lors de la configuration, renseignez les éléments indispensables suivants :
Le code journal de la banque (identique à celui de votre logiciel comptable)
Le compte comptable associé (ex. : 512000)
Important: Sans code journal et compte comptable valides, la publication sera impossible, même si les transactions sont bien récupérées.
Ces paramètres peuvent être définis au moment de la création du compte bancaire ou modifiés ultérieurement depuis Banque > Comptes bancaires > Gérer > Modifier.
Ajouter un compte bancaire manuellement et importer les relevés bancaires
Ajouter un compte bancaire manuellement
1. Rendez-vous dans l’onglet Paramètres du dossier > Banque > Comptes
bancaires.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter un compte bancaire.
3. A la page suivante, sélectionnez Ajouter manuellement et cliquez sur Continuer.
4. Renseignez le code journal respectif, le compte comptable (ex.: 512000), le
libellé du compte, les quatres derniers chiffres de son numéro, la devise et
cliquez sur Continuer.
Importer les relevés bancaires
1. Cliquez sur le bouton Ajouter des documents en haut de la page.
2. Vérifiez que vous êtes bien dans l'onglet Banque dans le volet.
3. Sélectionnez dans la liste déroulante le compte bancaire pour lequel vous
souhaitez déposer des relevés PDF à extraire.
4. Glissez-déposez vos relevés ou cliquez sur Sélectionner des fichiers pour les
importer depuis votre ordinateur.
Note: Pour en savoir plus sur l’extraction des relevés bancaires, consultez notre article dédié.
Récupérer automatiquement les transactions bancaires
L’intégration avec notre partenaire Plaid permet de connecter le compte bancaire de votre client à Dext et de récupérer automatiquement le flux des transactions bancaires.
Depuis le dossier client, ouvrez le module Banque à partir de la barre latérale.
Allez dans l’onglet Comptes bancaires.
Cliquez sur Ajouter un compte bancaire.
Sélectionnez Connecter une banque et cliquez sur Continuer.
5. Consultez les Conditions d’utilisation, puis cliquez sur Continuer vers Plaid.
6. À la page suivante, cliquez sur Continuer, sélectionnez la banque, puis suivez
les étapes propres à l’institution financière.
Les étapes de connexion varient selon les méthodes de sécurité mises en place par la banque.
Note: Pour respecter la DSP2, la connexion bancaire doit être renouvelée tous les 180 jours.
Traiter les transactions bancaires dans Dext
Une fois vos transactions récupérées ou importées, Dext vous aide à les rapprocher, automatiser et ventiler pour un traitement comptable rapide et fiable.
Rapprocher les transactions bancaires
Dext vous aide à rapprocher les transactions bancaires avec les factures présentes dans le compte concerné.
Si vous rapprochez une transaction bancaire avec une facture déjà présente dans Dext, les comptes tiers utilisés sur cette facture sont automatiquement repris en fonction de votre méthode de comptabilisation (engagement ou trésorerie).
Rapprochement automatique
Lorsqu’une seule facture correspond à une transaction (selon le montant et la date), Dext affiche l’étiquette Correspondance en jaune dans l’onglet Transactions.
Survolez l’étiquette pour :
ouvrir la facture suggérée (icône œil), ou
confirmer le rapprochement (icône rapprochement).
Une fois validée, la transaction passe au statut Rapproché et reprend l’affectation comptable de la facture. Dans la facture, le statut Payé apparaît avec le détail de la transaction liée.
Rapprochement manuel
Cliquez sur l’étiquette À rapprocher pour associer manuellement une ou plusieurs factures.
2. Sélectionnez les factures correspondantes, puis cliquez sur le bouton
Rapprocher.
Dext affiche le Montant restant à rapprocher et peut suggérer des pièces complémentaires si le rapprochement est partiel.
Un résumé du rapprochement est ensuite affiché, y compris la ventilation lorsque plusieurs factures sont associées.
Les transactions rapprochées seront publiées avec leurs factures correspondantes dans votre logiciel comptable.
Factures manquantes
Si vous ne retrouvez pas la facture correspondant à une transaction bancaire, vous pouvez envoyer une demande au client directement depuis Dext.
Cochez les transactions concernées, cliquez sur Factures manquantes, puis sélectionnez le destinataire pour envoyer la demande.
Si aucun utilisateur ne s’est encore connecté à l’application mobile, le champ Destinataire sera grisé.
Automatiser la saisie à l’aide des règles bancaires
Les Règles bancaires permettent d’automatiser l’affectation comptable selon des mots-clés dans le libellé des transactions.
Pour créer une règle bancaire :
Rendez-vous dans Banque > Règles bancaires ou depuis Transactions > Outils, puis sélectionnez Créer une règle.
Définissez :
un nom de règle,
un mot-clé à rechercher,le compte comptable à appliquer.
Des filtres avancés (montant, débit/crédit, date…) permettent d’affiner les critères.
Les règles ne s’appliquent qu’aux nouvelles transactions. Pour les appliquer rétroactivement, ouvrez la règle et cliquez sur Appliquer aux transactions existantes.
Ventiler une transaction bancaire
Dext vous permet de ventiler une transaction en plusieurs lignes comptables.
Dans l’onglet Transactions :
Sélectionnez le compte bancaire en haut de la page.
Cliquez sur Ventiler sur la ligne concernée.
3. Ajoutez les lignes, affectez les comptes et saisissez les montants.
4. Vérifiez que le total ventilé correspond au montant initial, puis enregistrez.
La ventilation apparaît ensuite directement dans la liste des transactions.
Publier les écritures bancaires dans votre logiciel comptable
Une fois vos transactions traitées, vous pouvez les publier dans votre logiciel de comptabilité.
1. Rendez-vous dans l’onglet Paramètres du dossier > Banque > Transactions.
2. Sélectionnez les transactions que vous souhaitez publier.
3. Cliquez sur le bouton Publier.
Vous pouvez publier des transactions individuelles en cliquant sur le bouton Publier à droite de chaque ligne bancaire.
Note: Si le bouton Publier est grisé, complétez les informations manquantes avant publication.
Archivage des écritures bancaires publiées
Pour garder un espace clair, activez l’archivage automatique des écritures après publication.
1. Accédez à Paramètres du dossier > Automatisation.
2. Dans la section Archivage, activez l’option Archiver après publication.
Important : Une fois activée, cette option archive automatiquement toutes les écritures publiées, y compris les transactions bancaires, les achats et les ventes.