Il est possible de changer le type de comptabilité utilisé pour un dossier client existant de comptabilité d'engagement en comptabilité de trésorerie depuis l'espace cabinet. Si le dossier est actuellement en SCI/LMNP, repassez-le d'abord en dossier classique.
Avant de commencer
Avant de changer le type de comptabilité d'un dossier, assurez-vous que vous avez le niveau d'accès requis et un quota disponible sur votre abonnement :
Un Utilisateur Standard peut seulement passer un dossier de la comptabilité de trésorerie en client classique. Cette action reste limitée aux dossiers auxquels il a accès.
Un Chef d'équipe ou un Administrateur Cabinet a accès à tous les dossiers. Il peut changer le type de comptabilité de n'importe quel dossier, quel que soit son type actuel.
Votre abonnement Dext inclut un quota de dossiers par type : classique et comptabilité de trésorerie. Si le quota du type cible est atteint, le changement de type n'est pas possible, quel que soit le sens du changement.
Passer un dossier de la comptabilité de trésorerie en client classique
Pour transformer un dossier classique en comptabilité de trésorerie, changez le type de dossier depuis la liste des clients.
Dans la page Mes clients, sélectionnez Gérer à la ligne du dossier concerné.
Sélectionnez Passer en comptabilité de trésorerie dans le menu qui s'affiche.
3. Recopiez le nom du dossier dans le champ de confirmation.
4. Sélectionnez Confirmer.
Un message confirme que le type de dossier a bien été modifié. Sélectionnez Terminer pour fermer la fenêtre.
Note : La comptabilité de trésorerie est pensée pour la banque et l'export des transactions bancaires. Une fois le dossier passé en comptabilité de trésorerie, les limites suivantes s'appliquent :
Vous ne pouvez plus publier ni exporter les écritures d'achat et de vente.
Vous ne pouvez plus sélectionner de compte tiers pour les transactions bancaires.
Lors de l'import d'un FEC, les comptes fournisseurs (401) ne sont pas pris en compte.
Reconvertir un dossier en comptabilité de trésorerie en dossier classique
Pour repasser un dossier de la comptabilité de trésorerie vers un dossier classique, ouvrez le dossier concerné depuis la liste des clients. Confirmez ensuite le changement de type.
Dans la page Mes clients, sélectionnez Gérer à la ligne du dossier concerné.
Sélectionnez Passer en client classique dans le menu qui s'affiche.
Recopiez le nom du dossier dans le champ de confirmation.
Sélectionnez Confirmer.
Un message confirme que le type de dossier a bien été modifié. Sélectionnez Terminer pour fermer la fenêtre.