Pour un dossier en comptabilité de trésorerie, l’export des écritures se fait uniquement depuis le module Banque. Sélectionnez les transactions bancaires concernées. Téléchargez-les ensuite dans le format adapté à votre logiciel comptable.
Note : En comptabilité de trésorerie les comptes fournisseurs (401) ne sont pas pris en compte.
Avant de commencer
Avant d’exporter les écritures bancaires d’un dossier en comptabilité de trésorerie, vérifiez que le dossier, le compte bancaire et les transactions sont prêts dans Dext.
Préparez les éléments suivants :
Le dossier est configuré en comptabilité de trésorerie. Pour en savoir plus, consultez Ajouter un dossier client en comptabilité de trésorerie ou Transformer un dossier classique en comptabilité de trésorerie.
Le compte bancaire du client est ajouté dans Dext, manuellement ou via une connexion automatique avec notre partenaire Plaid. Pour en savoir plus, consultez Comment importer des relevés bancaires dans Dext ou La récupération bancaire.
Les transactions bancaires sont rapprochées avec les factures correspondantes. Le rapprochement marque les documents comme payés et évite les doublons lors de l’export. En comptabilité de trésorerie, il permet aussi à Dext de reprendre le compte général et le compte de TVA de la facture rapprochée. Pour en savoir plus, consultez Rapprocher une transaction avec une ou plusieurs factures dans Dext.
Important : le module Banque n’est pas accessible aux utilisateurs ayant le rôle Utilisateur standard. Pour en savoir plus sur les rôles, consultez Gérer les rôles et autorisations des collaborateurs dans Dext (cabinets) et Gérer les rôles et autorisations des accès clients.
Sélectionner le compte bancaire et filtrer les transactions
Pour exporter les écritures d’un compte bancaire précis, sélectionnez-le dans la liste déroulante en haut de la page Transactions.
Allez dans Banque, puis sélectionnez Transactions.
Dans la liste déroulante en haut à droite de la page, sélectionnez le compte bancaire du dossier. Utilisez le champ de recherche si le dossier a plusieurs comptes.
Vous pouvez ensuite filtrer les transactions selon vos besoins, par exemple pour n’afficher que celles qui sont rapprochées :
Cliquez sur l’icône Filtrer en haut à droite du tableau.
Dans le panneau Filtrer, sélectionnez les critères souhaités.
Cliquez sur Appliquer.
Note : filtrer par Avec rapprochement est facultatif, mais cela réduit le risque que le logiciel comptable rejette des écritures non rapprochées. Les comptes tiers ne sont pas disponibles en comptabilité de trésorerie. Le rapprochement reste donc le seul moyen pour Dext de reprendre le compte général et le compte de TVA d’une transaction.
Sélectionner les transactions à exporter
Pour choisir quelles transactions inclure dans l’export, sélectionnez-les dans le tableau ou exportez-les toutes en une fois.
Pour exporter toutes les transactions affichées, cliquez sur Tout exporter.
Pour exporter une sélection, cochez la case de chaque transaction concernée. Le bouton passe alors de Tout exporter à Exporter. Cliquez sur Exporter pour lancer l’export.
Choisir le format d’export et télécharger le fichier
Une fois les transactions sélectionnées, une fenêtre d’export s’ouvre et indique le nombre de transactions concernées.
Dans la liste déroulante Sélectionnez un format d’export, choisissez le format correspondant à votre logiciel comptable. Si la sélection contient des transactions non rapprochées, Dext affiche un avertissement, car certains logiciels comptables peuvent rejeter ces écritures.
Si vous souhaitez archiver les transactions et/ou les factures rapprochées lors de l’export, cochez une ou les deux options suivantes :
Archiver les transactions après l’export
Archiver les documents rapprochés après l’export
3. Cliquez sur Exporter pour télécharger le fichier.