Le rapprochement bancaire dans Dext relie les transactions bancaires aux documents d'achats et de ventes, garantissant l'exactitude des enregistrements financiers et la traçabilité de chaque transaction. Rapprocher une transaction marque le document comme payé et évite les doublons lors de l'export ou de la publication des écritures.
Dext propose trois méthodes : le rapprochement automatique, l'acceptation des correspondances en masse et le rapprochement manuel.
Note : les factures et les transactions bancaires doivent être présentes dans Dext avant de procéder au rapprochement :
pour les factures : dépôt de pièces comptables
pour les transactions bancaires : dépôt de relevés bancaires ou récupération bancaire
Correspondances suggérées par Dext
Le rapprochement automatique et l'acceptation des correspondances en masse reposent sur des correspondances suggérées par Dext. Ces suggestions s'appliquent aux documents d'achats et de ventes datant de jusqu'à 18 mois.
Une correspondance est proposée lorsque :
le montant total correspond exactement au montant de la transaction
le paiement a été effectué dans les 90 jours suivant la date du document (si aucune date d'échéance n'est définie)
le paiement a été effectué dans les 30 jours suivant la date d'échéance (si une date d'échéance est définie)
Rapprochement automatique
Lorsque Dext détecte une ou plusieurs correspondances potentielles pour une transaction, l'indication Correspondance apparaît dans la colonne Rapprochement.
Dext peut proposer jusqu'à 10 correspondances par transaction. Lorsque plusieurs correspondances sont trouvées, l'indication affiche Correspondances suivie du nombre de suggestions.
Pour examiner et confirmer une correspondance :
Allez dans Banque, puis sélectionnez Transactions.
Repérez les transactions affichant Correspondance dans la colonne Rapprochement.
Placez le curseur sur Correspondance pour afficher la suggestion de rapprochement - la date, le montant et le fournisseur du document suggéré apparaissent, ainsi que deux icônes :
Icône Œil : cliquez dessus pour afficher le détail de la facture suggérée dans un nouvel onglet.
Icône Rapprochement : cliquez dessus pour confirmer le rapprochement entre la transaction et la facture.
Accepter les correspondances en masse
Cette fonctionnalité permet d'accepter en une seule action toutes les transactions ayant exactement une correspondance suggérée. Les transactions avec plusieurs suggestions ou aucune suggestion sont ignorées automatiquement et doivent être rapprochées individuellement.
Un récapitulatif indiquant le nombre de transactions concernées s'affiche avant confirmation.
Important : accepter les correspondances en masse écrase les ventilations existantes sur les transactions concernées.
Pour accepter les correspondances en masse :
Allez dans Banque, puis sélectionnez Transactions.
Cliquez sur Accepter les correspondances.
Vérifiez le récapitulatif - il indique le nombre de transactions pour lesquelles une correspondance a été trouvée.
Cliquez sur Tout accepter pour confirmer.
Rapprochement manuel
Le rapprochement manuel s'applique lorsque Dext n'a pas trouvé de facture correspondant à une transaction. Dans ce cas, le statut À rapprocher apparaît en gris sur la ligne de la transaction.
Allez dans Banque, puis sélectionnez Transactions.
Repérez les transactions avec le statut À rapprocher.
Cliquez sur l'étiquette pour ouvrir la fenêtre Rapprocher.
4. Sélectionnez l'onglet Achats ou Ventes selon le type de pièce à rapprocher.
5. Choisissez une ou plusieurs pièces depuis les boîtes de réception. Utilisez la
barre de recherche pour affiner la sélection.
6. Vérifiez le montant restant, affiché en haut de la fenêtre. En cas de
rapprochement partiel, Dext propose des suggestions pour les pièces restantes
en fonction de ce montant.
7. Cliquez sur Rapprocher pour confirmer.
Pour en savoir plus, consultez Traiter les transactions partiellement rapprochées.
Résultat du rapprochement
Une fois une transaction rapprochée, quel que soit le type de rapprochement utilisé :
La transaction affiche le statut Rapproché dans la colonne Rapprochement de la page Transactions.
Dext applique à la transaction bancaire la même affectation que la facture rapprochée.
Le statut Rapproché est également visible depuis la boîte de réception Achats ou Ventes dans la colonne Rapprochement.
Dans la boîte de réception Achats ou Ventes, ouvrez le document concerné pour consulter l'onglet Détails : le document est marqué comme payé et une section Rapprochement bancaire affiche la date, le montant, la description et le compte bancaire de la transaction correspondante.
Lorsque plusieurs factures sont rapprochées manuellement à une transaction, celles-ci apparaissent en tant que lignes sous la transaction dans Banque > Transactions, avec la ventilation des montants. Le nombre de factures rapprochées s'affiche dans l'étiquette de statut.
Important : il est possible de rapprocher plusieurs factures à une seule transaction, mais il n'est pas possible de rapprocher une même facture à plusieurs transactions.
Pour supprimer un rapprochement, consultez Annuler le rapprochement d'une transaction avec une facture.