Dext permet d'annuler le rapprochement d'une transaction bancaire depuis trois emplacements : la page Transactions, la boîte de réception Achats ou Ventes, et le détail de la facture. Dans les trois cas, la facture concernée redevient disponible pour être rapprochée à une autre transaction.
Important : seuls les Administrateurs Principaux et les Chefs d'équipe d'un compte client, ou un collaborateur du cabinet gérant un dossier client, peuvent accéder au module Banque et annuler un rapprochement.
Annuler le rapprochement
Vous pouvez supprimer un rapprochement depuis trois emplacements dans Dext, quel que soit le type de rapprochement utilisé.
Depuis la page Transactions
Pour annuler le rapprochement depuis la page Transactions, retirez la facture directement sur la ligne de la transaction.
Allez dans Banque, puis sélectionnez Transactions.
Repérez la transaction concernée, avec le statut Rapproché dans la colonne Rapprochement.
Placez le curseur sur Rapproché pour afficher l'infobulle. Elle indique la date, le montant et le fournisseur ou client de la facture rapprochée.
Sélectionnez l'icône représentant une croix, intitulée Supprimer le rapprochement.
Depuis la Boîte de réception Achats ou Ventes
Pour annuler le rapprochement depuis la boîte de réception, retirez la facture sans ouvrir son détail.
Allez dans Achats ou Ventes, selon le type de document.
Repérez le document concerné, avec le statut Rapproché dans la colonne Rapprochement.
Placez le curseur sur Rapproché pour afficher l'infobulle.
Sélectionnez l'icône représentant une croix, intitulée Supprimer le rapprochement.
Depuis le détail de la facture
Pour annuler le rapprochement depuis le détail de la facture, utilisez le bouton dédié dans la section Rapprochement bancaire.
Ouvrez le document concerné depuis la boîte de réception Achats ou Ventes.
Dans l'onglet Détails, repérez la section Rapprochement bancaire.
Sélectionnez Supprimer rapprochement.
Quel que soit l'emplacement utilisé, une notification confirme la suppression du rapprochement, avec un lien Actualiser pour mettre à jour l'affichage de la page.
Résultat de l'annulation
Une fois le rapprochement annulé, la transaction n'est plus associée à la facture.
La facture reste visible dans la boîte de réception Achats ou Ventes selon son type. Elle n'est plus marquée comme payée. Elle peut ensuite être rapprochée à une autre transaction, soit automatiquement si Dext trouve une nouvelle correspondance, soit manuellement.
Pour rapprocher la facture à une autre transaction, allez dans Rapprocher une transaction avec une ou plusieurs factures dans Dext (cabinets)