Dans l'application mobile Dext, vous pouvez créer un avoir de deux façons. Créez-le depuis une facture de vente ou une facture d'acompte existante, ou créez un avoir libre, sans lien avec une facture. Après la finalisation, vous pouvez envoyer l'avoir au client, l'appliquer à une facture de vente ou à une facture d'acompte, ou le retirer d'une de ces factures.
Avant de créer un avoir, assurez-vous que le module de facturation est configuré. Pour plus de détails, accédez à Configurer le module de facturation dans l'application mobile Dext
Important : La création d'avoirs libres et l'application d'avoirs aux factures de vente et aux factures d'acompte font partie de la nouvelle expérience de facturation du module Ventes (bêta). Vous pouvez activer cette expérience uniquement depuis l'application web Dext. Pour plus d'informations, accédez à Utiliser le module Ventes dans Dext
Créer un avoir libre (bêta)
Un avoir libre vous permet de régulariser une situation commerciale ou comptable sans être lié à une facture existante. Une fois créé, vous pouvez l'appliquer à une nouvelle facture lors de sa création, ou à une facture existante depuis l'espace Ventes.
Cette option est disponible uniquement avec la nouvelle version du module Ventes (bêta).
Ouvrir la page Nouvel avoir
Pour ouvrir la page Nouvel avoir dans l'application mobile Dext, suivez ces étapes :
Dans l'onglet Ventes, appuyez sur + Créer.
Appuyez sur Avoir.
Appuyez sur Date d'émission pour modifier la date si nécessaire. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Ajouter un client
Pour ajouter un client à l'avoir, appuyez sur Client dans la page Nouvel avoir. Vous pouvez sélectionner un client existant ou en créer un nouveau.
Pour sélectionner un client existant, appuyez sur le champ Client, puis sur le client dans la liste. La barre de recherche, active à l'ouverture, permet de le retrouver par son nom.
Pour créer un nouveau client :
Appuyez sur le champ Client. La liste des clients s'ouvre avec la barre de recherche active.
Choisissez l'une des deux options :
Appuyez sur × pour fermer la barre de recherche, puis sur + en haut de l'écran.
Saisissez le nom du client, puis appuyez sur l'option + Ajouter.
Dans la section Informations sur le client, renseignez les informations du client :
Nom de la société : le nom saisi dans la recherche est repris
Pays d'immatriculation, Type de client, N° SIREN et N° TVA intracommunautaire
Adresse e-mail, Informations de paiement et Mentions particulières
Dans la section Adresse de facturation, renseignez Adresse de la rue, Ville, Région, Code postal et Pays (défini par le pays d'immatriculation).
Appuyez sur Créer.
Note : Pour importer et gérer votre liste des clients, utilisez l'application web Dext.
Ajouter un produit ou un service
Pour ajouter un produit ou un service à l'avoir, ajoutez une ligne dans la section Articles de la page Nouvel avoir.
Appuyez sur Ajouter un article. L'écran Ligne comptable s'ouvre.
Appuyez sur Produit/service. La liste du catalogue s'ouvre.
Sélectionnez un article existant du catalogue, ou créez-en un nouveau.
Complétez les champs de la ligne :
Description
Quantité
Prix unitaire (HT)
TVA (%)
Remise (%), facultatif
Appuyez sur Enregistrer pour valider la ligne.
Pour créer un produit ou un service qui n'existe pas encore dans le catalogue, procédez ainsi à l'étape 3, depuis l'écran Produit/service :
Choisissez l'une des deux options :
Appuyez sur + en haut de l'écran.
Appuyez sur l'icône de recherche, saisissez le nom de l'article, puis appuyez sur l'option + Ajouter.
2. Renseignez les informations de l'article :
Référence
Nom
Type : choisissez Vente de marchandises ou Prestation de service
Description
Prix unitaire
TVA
3. Appuyez sur Créer.
L'article créé est sélectionné dans la ligne comptable, avec son prix unitaire et sa TVA.
Pour ajouter des lignes supplémentaires, appuyez de nouveau sur Ajouter un article. Les totaux se mettent à jour automatiquement.
Note : Pour gérer le catalogue de produits et services, utilisez l'application web Dext.
Ajouter des notes et vérifier l'avoir
Pour terminer l'avoir libre, ajoutez des notes si nécessaire, vérifiez le document, puis enregistrez-le ou finalisez-le.
Ajoutez des Notes / mentions particulières si nécessaire.
Pour prévisualiser l'avoir, appuyez sur le menu ⋮ en haut à droite, puis sur Voir PDF.
Pour enregistrer l'avoir en brouillon sans le finaliser, appuyez sur le menu ⋮, puis sur Enregistrer. Vous retrouvez le brouillon :
dans Ventes > Avoirs > Brouillon sur la nouvelle version du module Ventes
dans Ventes > Factures > Brouillon sur l'ancienne version du module Ventes
4. Lorsque l'avoir est prêt, appuyez sur Finaliser.
Une fois l’avoir libre finalisé, vous pouvez l’appliquer à une nouvelle facture de vente ou à une facture d'acompte.
Créer un avoir depuis une facture existante
Vous pouvez créer un avoir directement depuis une facture de vente ou une facture d'acompte créée dans Dext pour l'annuler en totalité ou en partie.
Dans l'onglet Ventes, ouvrez la facture à annuler.
Appuyez sur le menu ⋮ en haut à droite, puis sur Créer un avoir.
Dext crée l'avoir avec les mêmes articles, le même client et les mêmes montants que la facture d'origine.
Pour un avoir total, appuyez directement sur Finaliser.
Pour un avoir partiel, appuyez sur chaque ligne à ajuster, puis modifiez la Quantité ou le Prix unitaire (HT).
Appuyez sur Enregistrer pour valider la modification.
Pour enregistrer l'avoir en brouillon sans le finaliser, appuyez sur le menu ⋮, puis sur Enregistrer.
Appuyez sur Finaliser lorsque l'avoir est prêt.
Modifier ou supprimer un avoir en brouillon
Un avoir enregistré en brouillon reste modifiable et peut être supprimé depuis l'avoir lui-même. Pour modifier ou supprimer un brouillon, suivez ces étapes :
Ouvrez le brouillon :
dans Ventes > Avoirs > Brouillon sur la nouvelle version du module Ventes
dans Ventes > Factures > Brouillon sur l'ancienne version du module Ventes
Pour le modifier, ajustez les informations de l'avoir, puis appuyez sur le menu ⋮ en haut à droite et sur Enregistrer.
Pour le supprimer, appuyez sur le menu ⋮ en haut à droite, puis sur Supprimer.
Note : Un avoir finalisé ne peut plus être modifié ni supprimé, afin de préserver la traçabilité comptable.
Finaliser et envoyer un avoir
Cette section s'applique aux avoirs libres et aux avoirs créés depuis une facture de vente ou une facture d'acompte. Lorsque vous appuyez sur Finaliser, l'écran Finaliser l'avoir s'affiche.
Dext propose trois options :
Envoyer via Dext : l’avoir est envoyé par e-mail à l'adresse de votre choix. Vous pouvez ensuite télécharger une copie au format PDF depuis la page de détails.
Télécharger la facture au format PDF : téléchargez l’avoir sur votre appareil pour l'envoyer par un autre moyen.
Ne pas envoyer pour l'instant : l’avoir est finalisé, sans envoi. Il reste disponible dans l'espace Ventes.
Pour envoyer l’avoir par e-mail, sélectionnez Envoyer via Dext, puis appuyez sur Finaliser. Renseignez les champs suivants :
Adresse e-mail : l'adresse du destinataire. Ce champ est obligatoire : s'il est vide, le message Doit être rempli(e) s'affiche.
Objet : l'objet de l'e-mail, prérempli automatiquement.
Envoyez-moi une copie : activez cette option pour recevoir une copie à votre propre adresse e-mail.
L'Aperçu de l'e-mail affiche le message envoyé au client. Appuyez sur Finaliser pour envoyer l’avoir.
Un avoir finalisé apparaît dans Ventes > Avoirs avec la nouvelle version. Avec l'ancienne version, il apparaît dans Ventes, dans la liste qui regroupe les factures de vente et les avoirs.
Note : Si votre compte est connecté à la Plateforme Agréée Dext, vous pouvez envoyer vos documents au format électronique via le module Ventes. Cette option est actuellement disponible uniquement dans l’application web. Pour plus de détails, accédez à Comment envoyer des factures électroniques depuis Dext
Appliquer un avoir à une facture de vente ou d'acompte (bêta)
Cette option est disponible uniquement avec la nouvelle version du module Ventes (bêta). Lorsqu'un client dispose d'un avoir disponible, vous pouvez l'appliquer à une facture de vente ou à une facture d'acompte pour réduire le montant restant dû. Vous pouvez l'appliquer en totalité ou en partie.
Conditions pour appliquer un avoir
Pour appliquer un avoir à une facture de vente ou à une facture d'acompte, vérifiez que ces conditions sont remplies :
La facture n'est pas payée.
Le client de l'avoir est le même que celui de la facture.
L'avoir a un montant restant à appliquer.
Si ces conditions sont remplies, la ligne Avoir disponible avec le bouton Appliquer un avoir apparaît dans la section Avoirs de la facture de vente ou de la facture d'acompte.
Appliquer un avoir
Pour appliquer un avoir à une facture de vente ou à une facture d'acompte existante, suivez ces étapes :
Dans l'onglet Ventes, ouvrez la facture concernée.
Dans la section Avoirs, appuyez sur Appliquer un avoir.
Sélectionnez l'avoir à appliquer dans la liste. Le montant disponible de chaque avoir est indiqué.
Dans la fenêtre qui s’ouvre, vérifiez le Montant à appliquer. Pour appliquer l’avoir en partie, modifiez ce montant.
Dext recalcule automatiquement le Montant restant de la facture.
Vous pouvez appliquer plusieurs avoirs à une même facture en répétant ces étapes. Lorsque vous créez une nouvelle facture, la section Déductions propose aussi Appliquer un avoir.
Retirer un avoir d'une facture de vente ou d'acompte (bêta)
Vous pouvez retirer un avoir déjà appliqué depuis la section Avoirs de la facture de vente ou de la facture d'acompte.
Dans l'onglet Ventes, ouvrez la facture concernée.
Dans la section Avoirs, appuyez sur l'icône en forme de crayon.
Appuyez sur l'icône × à côté de l'avoir à retirer.
Dext retire l'avoir de la facture et recalcule automatiquement le Montant restant. Sur une nouvelle facture de vente, la procédure est identique dans la section Déductions.