Après avoir déposé des factures et récupéré les informations bancaires via le dépôt de relevés bancaires ou par connexion avec la récupération bancaire, vous allez pouvoir procéder au rapprochement en comptabilité de trésorerie (pour les BNC par exemple).
Rapprochement Automatique
Par défaut, si une transaction est liée à une seule facture, Dext est en mesure de suggérer le rapprochement automatiquement entre le mouvement bancaire et la pièce si elle est déjà présente sur le compte Dext.
1. Rejoignez l’onglet ‘Transactions’ du module Banque
Dès que vous voyez l’étiquette ‘À réviser’ en jaune, cela signifie que Dext a trouvé une pièce comptable correspondant à la transaction, qui nécessite une vérification. Dext se base sur le montant et la date de la transaction pour le rapprochement.
2. Placez le curseur de votre souris sur l’étiquette afin d’afficher les différentes actions possibles :
- Icône Oeil : cliquez dessus pour d’afficher le détail de la facture suggérée par Dext dans un nouvel onglet
- Icône Rapprochement : cliquez dessus pour confirmer le rapprochement suggéré entre la transaction et la pièce
Le statut passe alors à ‘Rapproché’ en vert, vous indiquant que le rapprochement est complété.
Dext appliquera alors à la transaction bancaire la même affectation que la facture rapprochée.
Une fois rapprochée, le statut ‘Payé’ est indiqué dans le détail de la facture, avec toutes les informations relatives à la transaction bancaire.
Rapprochement Manuel
Toujours dans l’onglet ‘Transactions’, lorsque Dext n’a pas réussi à trouver une facture à rapprocher face à une transaction, le statut ‘À rapprocher’ en gris.
En cliquant sur l’étiquette, une fenêtre s’ouvre afin de sélectionner une ou plusieurs pièces présentes dans les Boîtes de Réception.
En haut le montant restant à rapprocher est indiqué et Dext fait des suggestions en conséquence pour rapprocher les pièces restantes si le rapprochement est partiel. Vous pouvez vous servir de la barre de recherche pour vous aider.
Dext affiche ensuite le détail du rapprochement, incluant la ventilation si plusieurs factures ont été sélectionnées. Le nombre de factures rapprochées à la transaction bancaire s’affiche dans l’étiquette de statut du rapprochement.
En savoir plus sur le traitement des transactions partiellement rapprochées