Traiter une transaction bancaire dans Dext consiste à la rapprocher d'une facture, à ventiler son montant sur plusieurs comptes, ou à automatiser son affectation avec une règle bancaire. Cet article présente ces trois traitements et renvoie vers le guide détaillé de chacun.
Important : seuls les Administrateurs Principaux et les Chefs d'équipe d'un compte client, ou un collaborateur du cabinet gérant le dossier, peuvent accéder au module Banque.
Avant de commencer
Avant de traiter une transaction, elle doit être présente dans Dext : ajoutez-la manuellement ou récupérez-la automatiquement via un flux bancaire.
Ajout manuel : ajoutez un compte bancaire et importez vos relevés bancaires. Consultez Comment importer des relevés bancaires dans Dext (cabinets)
Récupération automatique : connectez le compte bancaire du client pour récupérer le flux de transactions en temps réel. Consultez Comment mettre en place la Récupération bancaire (cabinets)
Rapprocher une transaction avec une facture
Rapprocher une transaction consiste à l'associer à une facture d'achat ou de vente pour marquer le document comme payé et éviter les doublons lors de l'export ou de la publication des écritures.
Dext propose trois méthodes : le rapprochement automatique, l'acceptation des correspondances en masse, et le rapprochement manuel. Pour la marche à suivre complète, allez dans Rapprocher une transaction avec une ou plusieurs factures dans Dext (cabinets)
Note : Si le rapprochement laisse un montant restant à comptabiliser, comme un écart de change, un sous-paiement ou un surpaiement, allez dans Traiter les transactions partiellement rapprochées.
Pour annuler un rapprochement et rendre la facture disponible pour une autre transaction, allez dans Comment annuler le rapprochement d'une transaction bancaire.
Automatiser le traitement avec une règle bancaire
Une règle bancaire automatise l'affectation d'un compte et d'un taux de TVA aux transactions selon des critères comme le libellé, le montant ou la date.
Pour créer, modifier ou supprimer une règle bancaire, et pour l'appliquer aux transactions déjà existantes, allez dans Comment créer et gérer une règle bancaire
Conseil : Pour réutiliser les mêmes règles sur plusieurs comptes, exportez-les au format CSV depuis un compte puis importez-les dans un autre. Allez dans Comment exporter et importer des règles bancaires dans Dext.
Ventiler une transaction bancaire
Ventiler une transaction bancaire répartit son montant sur plusieurs lignes comptables, chacune avec son propre compte.
Pour la marche à suivre complète, allez dans Comment ventiler une transaction bancaire.