Dext permet d'exporter les règles bancaires d'un compte au format CSV, puis de les importer dans un autre compte. Cela évite de recréer manuellement chaque règle lorsque plusieurs comptes utilisent les mêmes règles de catégorisation.
Important : Seuls les Administrateurs Principaux, les Chefs d'équipe d'un compte Entreprise, et tout collaborateur de cabinet ayant accès à un compte client, peuvent exporter et importer les règles bancaires.
Exporter les règles bancaires
Pour exporter les règles bancaires d'un compte, téléchargez-les au format CSV depuis la page Règles bancaires.
Dans le menu de gauche, sélectionnez Banque, puis Règles.
Cochez la ou les règles à exporter.
Sélectionnez Actions, puis Exporter.
Un fichier CSV contenant les règles sélectionnées est téléchargé sur votre appareil. Conservez ce fichier : vous en aurez besoin pour l'importer dans un autre compte.
Préparer un fichier d’import de règles bancaires
Un fichier d’import de règles bancaires est un fichier CSV au même format que celui obtenu à l’export. Chaque ligne correspond à une règle.
Pour partir d’un fichier prêt à remplir, utilisez le modèle de fichier CSV disponible dans la section Télécharger le modèle de fichier CSV
Le tableau suivant décrit les colonnes à renseigner :
Colonne | Ce qu’il faut renseigner |
name | Nom de la règle. |
query | Mot-clé à rechercher dans le libellé bancaire pour appliquer la règle. |
exact_match | Indique si le mot-clé doit correspondre exactement ou non. Saisissez TRUE ou FALSE. |
entry_type | Type d’écriture concerné par la règle : debit pour un débit, credit pour un crédit. Laissez la cellule vide pour appliquer la règle aux deux. |
from_amount | Montant minimum à partir duquel la règle s’applique, par exemple 1.0. |
to_amount | Montant maximum jusqu’auquel la règle s’applique, par exemple 50.0. |
from_date | Date de début : la règle s’applique aux transactions à partir de cette date. |
to_date | Date de fin : la règle s’applique aux transactions jusqu’à cette date. |
active | Saisissez TRUE pour activer la règle. |
category | Compte de charges, pour la comptabilité de trésorerie ou les frais bancaires comptabilisés directement en banque. Saisissez le compte au même format que dans un export, par exemple 62750000 - SERVICES BANCAIRES. |
supplier_category | Compte de tiers fournisseur (FRS). |
customer_category | Compte de tiers client (CLT). |
tax | TVA à appliquer avec la règle. |
Importer les règles bancaires
Pour importer des règles bancaires précédemment exportées, chargez le fichier CSV dans le compte de destination.
Dans le compte de destination, sélectionnez Banque, puis Règles.
Sélectionnez Actions, puis Importer.
Dans la fenêtre Importer règles bancaires, sélectionnez Choisir un fichier CSV et choisissez le fichier exporté précédemment.
Associer les comptes fournisseurs
Une fois le fichier chargé, associez chaque compte fournisseur du fichier à un compte fournisseur du compte de destination.
Pour chaque compte fournisseur listé dans la colonne Source, sélectionnez la valeur correspondante dans le menu déroulant Associer à.
Sélectionnez Prévisualiser.
Vous devez associer toutes les valeurs du fichier avant de pouvoir continuer.
Vérifier et importer les règles
Avant de terminer l'import, vérifiez les règles qui seront ajoutées au compte de destination.
Vérifiez les informations affichées pour chaque règle : nom, description, correspondance exacte, montants et compte fournisseur.
Pour appliquer les règles importées aux transactions existantes non codées, laissez la case Appliquer les règles importées aux transactions existantes non codées cochée.
Sélectionnez Importer.
Dext ajoute les règles importées à la page Règles bancaires du compte de destination. Pour modifier ou supprimer une règle après l'import, allez dans Comment créer et gérer une règle bancaire.
Télécharger le modèle de fichier CSV
Le modèle de fichier CSV pour importer des règles bancaires est joint à cet article. Il reprend les colonnes d’un export Dext et contient 3 exemples de règles à remplacer par les vôtres.