La ventilation d'une transaction bancaire permet de répartir son montant sur plusieurs lignes comptables. Cette fonctionnalité facilite la comptabilisation des transactions bancaires en permettant d'affecter un compte différent à chaque ligne.
Important: Seuls les Administrateurs Principaux et les Chefs d'équipe d'un compte entreprise, ainsi que tout collaborateur accédant à un dossier client, peuvent accéder au module Banque.
Ventiler une transaction bancaire
Pour ventiler une transaction bancaire, sélectionnez-la dans l'onglet Transactions du module Banque. Répartissez ensuite son montant entre une ou plusieurs lignes comptables.
Allez dans Banque, puis dans l'onglet Transactions, dans la boîte de réception.
Sélectionnez le compte bancaire concerné dans la liste déroulante en haut à droite de la page.
3. Sélectionnez Ventiler au niveau de la transaction à répartir.
La fenêtre Ventilation de la transaction bancaire s'ouvre, avec une première ligne pré-remplie à partir de la transaction d'origine.
Répartir le montant entre plusieurs lignes
Dans la fenêtre Ventilation de la transaction bancaire, répartissez le montant total de la transaction.
Pour chaque ligne, choisissez un Compte.
Si la ligne concerne un fournisseur ou un client, renseignez le Compte fournisseur ou le Compte client correspondant.
Choisissez le Compte de TVA applicable à la ligne.
Dans la colonne Débit/crédit, indiquez si le montant de la ligne est un débit ou un crédit.
Saisissez le Montant de la ligne.
Sélectionnez + Ajouter une ligne pour ajouter une ligne supplémentaire.
Sélectionnez Enregistrer.
Une fois enregistrées, les lignes ventilées apparaissent dans le tableau des transactions du compte bancaire sélectionné.
Note: Le total des lignes doit être égal au montant de la transaction d'origine. Si les montants ne correspondent pas, Dext affiche l'écart et le bouton Enregistrer reste indisponible.
Supprimer une ligne de ventilation
Pour corriger une erreur, supprimez une ligne avant d'enregistrer la ventilation.
Dans la fenêtre Ventilation de la transaction bancaire, repérez la ligne à supprimer.
Sélectionnez l'icône ✕ à droite de la ligne.
Dext supprime la ligne et recalcule le total automatiquement.
Pour savoir comment traiter une transaction dont le rapprochement reste partiel après ventilation, allez à Traiter les transactions partiellement rapprochées.