Lorsqu'une transaction bancaire apparaît mais qu'aucune facture ou reçu correspondant n'est présent sur Dext, vous pouvez demander directement le justificatif manquant depuis la banque. Cette demande peut concerner le dossier d'un client, ou le dossier de votre cabinet.
Accéder aux transactions bancaires
La demande de factures manquantes s'envoie directement depuis une transaction bancaire. Repérez d'abord les transactions non rapprochées pour trouver celles sans facture ni reçu associé.
Rejoignez l'espace Banque à partir du menu latéral gauche.
Si plusieurs comptes bancaires sont configurés sur le dossier concerné, sélectionnez le bon compte en haut à droite.
Sélectionnez l'icône Filtrer.
Choisissez Sans rapprochement.
Appliquez le filtre.
Les transactions en attente de rapprochement affichent une étiquette grise À rapprocher dans la colonne Rapprochement.
Demander un justificatif manquant
Envoyez une demande de factures manquantes pour les transactions que vous avez sélectionnées.
Cochez la ou les transactions pour lesquelles vous ne retrouvez pas de justificatif.
Sélectionnez Factures Manquantes.
3. Sélectionnez l'utilisateur qui recevra la demande sur l'application mobile Dext.
4. Ajoutez une note individuelle pour une transaction si besoin.
5. Sélectionnez Envoyer pour transmettre la demande directement sur l'application
mobile Dext de l'utilisateur.
Note : Si l'encart Destinataire est grisé, aucun utilisateur du dossier concerné ne s'est encore connecté à l'application mobile. Sélectionnez Exporter pour télécharger la liste des justificatifs manquants, au format PDF ou CSV.
Répondre à une demande via l'application mobile
Le destinataire de la demande la reçoit et la traite depuis l'application mobile Dext.
Si les notifications Dext sont activées sur son téléphone, il reçoit une notification l'informant de la demande.
Il appuie sur la petite cloche en haut à droite pour ouvrir la demande.
Depuis cet espace, il accède à la messagerie instantanée et à la liste des demandes dans l'onglet Envoyer des factures.
4. En appuyant sur une demande, il voit les informations du document attendu.
5. Il peut appuyer sur Envoyer des factures pour l'envoyer, ou sur Ignorer s'il n'a
pas le justificatif.
6. En appuyant sur Envoyer des factures, l'appareil photo de Dext s'ouvre. Il peut
prendre une photo du justificatif, ou appuyer sur l'icône de galerie pour choisir
un fichier PDF ou une photo existante.
Suivre vos demandes depuis l'application web
Suivez l'état de vos demandes de factures manquantes depuis deux endroits de l'application web :
Mes clients > Tous les clients : la colonne Factures demandées indique le nombre de demandes déjà envoyées par client. Si elle n'apparaît pas, activez-la depuis les Paramètres du tableau (⚙). Sélectionnez le nombre affiché pour accéder à l'espace Banque du dossier concerné.
Banque > Transactions : retrouvez le détail de chaque demande. Si la colonne Demande de factures n'apparaît pas, activez-la depuis les Paramètres du tableau (⚙). Filtrez les transactions Avec facture demandée ou Sans facture demandée depuis le panneau Filtrer.
Tant que le destinataire n'a pas répondu, une étiquette Facture demandée apparaît dans la colonne Demande de factures. S'il appuie sur Ignorer, une étiquette Facture indisponible apparaît à la place. Survolez l'étiquette pour voir la date de la demande, le destinataire et son statut.
Si le justificatif reçu correspond à la transaction, une étiquette Correspondance apparaît dans la colonne Rapprochement. Survolez l'étiquette pour voir les détails du document suggéré (date, montant et fournisseur), ainsi qu'une icône de validation. Sélectionnez cette icône (Rapprocher avec cette transaction) pour valider le rapprochement.
Quand utiliser cette fonctionnalité
Utilisez la demande de factures manquantes dans les cas suivants :
Une transaction bancaire n'a pas de facture ou de reçu correspondant.
Vous avez besoin d'un justificatif avant de procéder au rapprochement.
Vous souhaitez inciter vos clients ou vos collègues à envoyer les documents manquants.