Lorsqu’une transaction bancaire apparaît mais qu’aucune facture ou reçu correspondant n’est présent sur Dext, vous pouvez demander directement à votre client de fournir le justificatif manquant.
- Accéder aux transactions bancaires
- Demander un justificatif manquant
- Répondre à une demande via l’application mobile
- Suivre vos demandes depuis l’application web
Accéder aux transactions bancaires
1. Rejoignez l’espace ‘Banque‘ à partir du menu latéral gauche.
2. Les transactions en attente de rapprochement affichent une étiquette grise ‘À rapprocher‘ dans colonne ‘Rapprochement‘.
Veillez à sélectionner le bon compte bancaire en haut à droite si plusieurs ont été configurés sur le compte Dext.
Demander un justificatif manquant
1. Cochez la ou les transactions en attente pour lesquelles vous ne retrouvez pas de justificatif, puis cliquez sur ‘Factures manquantes‘.
Vous pouvez regrouper toutes les transactions en attente de rapprochement en utilisant le filtre ‘Sans rapprochement’.
2. Sélectionnez l’utilisateur à qui sera envoyé la demande de justificatifs via l’application mobile.
3. Vous pouvez ajouter une note individuelle pour chaque transaction sélectionnée dans la demande.
4. Quand vous cliquez sur ‘Envoyer‘, la demande est envoyée à l’utilisateur concerné directement sur son application mobile.
5. Si l’encart ‘Destinataire‘ est grisé, cela signifie qu’aucun utilisateur du compte Dext de votre client ne s’est encore connecté via l’application mobile.
6. Dans ce cas, vous pouvez cliquer sur ‘Exporter‘ pour que Dext génère un document listant les pièces comptables manquantes, au format PDF ou CSV, facilement transférable.
Répondre à une demande via l’application mobile
1. Si les notifications de Dext sont activées sur le téléphone de votre client, il en recevra une lui indiquant votre demande.
2. Une fois sur l’application mobile, votre client peut consulter la demande en cliquant sur la petite cloche en haut à droite.
3. Depuis cet espace, votre client accède à la messagerie instantané, ainsi qu’aux demandes d’envoi de factures dans le second volet.
4. En cliquant sur un élément, votre client voit les informations du document attendu et peut directement prendre en photo le justificatif avec l’application en cliquant sur ‘Envoyer des factures‘.
Suivre vos demandes depuis l’application web
1. Depuis la page ‘Transactions‘ du module Banque, une colonne ‘Demande de factures‘ indique lorsque pour une transaction bancaire la facture a été demandée via l’application mobile à un utilisateur.
2. Une fois la pièce déposée, cette étiquette disparaît et vous pouvez alors procéder au rapprochement.
En savoir plus sur le traitement des transactions partiellement rapprochées