La connexion entre Dext et ACD par API vous permet de synchroniser vos données comptables et de publier directement vos écritures vers ACD, une fois les documents correctement traités dans Dext. Grâce à cette intégration, les factures, transactions bancaires et notes de frais peuvent être envoyées vers ACD avec leurs images, sans ressaisie manuelle.
Important : Seuls les Administrateurs peuvent établir la connexion entre le compte Dext du cabinet et ACD.
Avant de connecter Dext à ACD
Avant d’activer l’intégration avec ACD, assurez-vous que votre espace Dext est correctement configuré. Ces articles vous guident dans la mise en place initiale :
Une fois votre compte paramétré et la connexion avec ACD mise en place, vous pouvez commencer à déposer des pièces comptables. Consultez les différentes méthodes de dépôt disponibles sur Dext pour savoir comment ajouter vos documents.
Accès et logiciels requis
Avant d'établir la connexion entre Dext et ACD, vous devez disposer des éléments suivants :
La dernière mise à jour d’ACD
i-Suite Expert
Un accès Administrateur dans ACD
Étapes préalables à la connexion
Avant de connecter un dossier Dext à ACD, certaines actions doivent être réalisées dans ACD. Ces étapes sont indispensables pour garantir le bon fonctionnement de la connexion et éviter tout blocage lors de la synchronisation des données.
Récupérer les informations i-Suite Expert
1. Allez dans DiaClient > Administration > Outils i-Suite Expert
2. Cliquez sur Configuration.
3. En bas de la fenêtre, récupérez et conservez :
l’URL publique i-Suite Expert
l’Identifiant (login) en prenant tous les caractères avant l’antislash (\)
Important: Vous aurez besoin d’utiliser ces deux éléments à chaque fois que vous connecterez un dossier Dext à ACD. L’URL i-Suite en HTTPS (lien sécurisé) ne peut pas commencer par 192.
Vérifier la gestion du numéro de facture
Ouvrez ComptaExpert.
Allez dans Fichiers > Paramètres > Saisie.
Notez le paramétrage de Gestion du numéro de facture.
Note : Ce paramètre doit être configuré de manière identique dans Dext afin de correspondre aux paramètres des dossiers. Il est généralement défini dans ComptaExpert au niveau du cabinet et s’applique à l’ensemble des dossiers.
Activer le dossier client sur i-Suite Expert
Dans ComptaExpert, ouvrez le dossier client concerné.
Cliquez sur i-Suite Expert > Gestion du partage du dossier dans i-Suite Expert.
3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur Tout cocher, puis sur Activer.
4. Confirmez en cliquant sur Oui.
Important: Cette activation doit être réalisée pour chaque dossier client à connecter à Dext.
Connecter le dossier client depuis Dext
Une fois les prérequis validés dans ACD, vous pouvez effectuer la connexion depuis Dext.
Ouvrez le dossier client concerné dans Dext.
Depuis le menu latéral, cliquez sur Paramètres du dossier.
3. Allez dans Connexions > Logiciels disponibles.
4. Cliquez sur Connecter un logiciel.
5. Recherchez ACD dans la liste, puis cliquez sur Se connecter sous le logo d'ACD.
6. À l’écran suivant, cliquez à nouveau sur Se connecter.
7. Renseigner les informations de connexion :
L’URL i-Suite Expert
L’identifiant CNX récupéré dans ACD
Vos identifiants i-Suite Expert (et non ceux de Dext, parfois préremplis par le navigateur)
8. Cliquez sur Suivant.
9. Sélectionnez le dossier client ACD à rattacher au dossier Dext et cliquez sur
Suivant.
La connexion est maintenant établie. Dext récupère automatiquement le plan comptable. Cette opération peut prendre quelques minutes.
Paramétrer l’intégration avec ACD
Une fois la connexion réalisée, la page d’intégration affiche le nom du dossier ACD connecté ainsi que les paramètres généraux nécessaires pour publier vos factures dans ACD :
Gestion du n° de facture : si vous activez cette option, assurez-vous qu’elle est également activée dans ComptaExpert. Indiquez si vous souhaitez faire apparaître dans les écritures le numéro de facture ou la référence Dext.
Découpage n° de facture : choisissez de conserver les premiers ou les derniers caractères du numéro de facture lorsqu’il dépasse 16 caractères.
Plan de classement pour le stockage des factures : sélectionnez-en un uniquement si ceux paramétrés dans ACD ne conviennent pas. Sinon, laissez ce champ vide.
Date de début de publication : sélectionnez une date si vous souhaitez bloquer la publication des factures antérieures. Cette date peut correspondre à la date de clôture de l’exercice précédent. Si le champ est laissé vide, toutes les factures pourront être publiées, quelle que soit leur date.
Plan de classement : renseignez le plan de classement pour les ventes, les achats et la banque.
Taux de TVA par défaut : renseignez-les pour permettre à Dext d’envoyer les écritures à ACD lorsque les montants sont extraits automatiquement. Ces taux ne sont pas prioritaires sur ceux définis au niveau du fournisseur ou dans le détail de la facture.
Publication automatique : activez cette option si vous souhaitez que les documents soient publiés automatiquement vers ACD dès que leur statut est Prêt, une fois le traitement terminé dans Dext.
Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment depuis Paramètres du dossier > Connexions > Gérer > Paramètres.
Transférer les règles d’affectation
Ce bouton permet de transférer les règles d’affectation dans Dext, créées lors de l’import du FEC N-1 ou si vous en aviez déjà créées manuellement auparavant, afin de les conserver avec l’intégration.
Vous conservez ainsi l’automatisation pour les fournisseurs, les clients et la banque.
Si le nouveau plan comptable diffère du précédent, vous pouvez réassocier un ancien compte avec le nouveau correspondant pour garder l’affectation automatique.
Configurer la TVA Autoliquidée / Intracommunautaire
Pour que Dext reconnaisse correctement l’Intracom, les comptes de TVA doivent être paramétrés dans ACD.
Allez dans Accueil > Paramétrage +.
Sélectionnez Paramétrage de la TVA > Paramétrage des codes TVA.
3. Lors de la création des taux, assurez-vous que le libellé contient Autoliquidation,
Intracom ou Intracommunautaire.
Les comptes de TVA utilisés seront ceux renseignés dans les colonnes Déductible et Collectée.
Pour vérifier la bonne remontée dans Dext, allez dans Paramètres du dossier > Plan comptable > Comptes TVA.
Publier les écritures vers ACD
Une fois les factures traitées dans Dext, vous pouvez publier les écritures avec leurs images associées vers ACD.
Vérifier le statut des factures avant publication
Les factures au statut À Réviser doivent être complétées avant publication.
Les champs manquants sont signalés en orange.
En ouvrant le document, vous pouvez consulter les informations manquantes dans l’onglet Détails.
Les factures au statut Prêt disposent de tous les éléments nécessaires et peuvent être publiées.
Publier les écritures
Vous pouvez publier les écritures :
Depuis les Détails de la facture
Depuis la ligne de la facture dans la Boîte de réception
En masse, en sélectionnant plusieurs factures depuis la Boîte de réception
La publication en un clic est également disponible pour les ventes, les notes de frais et les transactions bancaires.
Note : Si vous recevez un message d’erreur lors de la publication d’une écriture, consultez notre guide de dépannage ACD.
Fonctionnalités prises en charge par l’intégration
Avoirs Achat et Ventes | ✅ |
Champ description | ✅ |
Gestion des doublons | dans Dext |
Intracom / Autoliquidation | ✅ |
Méthodes de paiement | ✅ |
Nombre d'Axes Analytiques | 1 |
Note de Frais | ✅ |
Payé | Payé / Non payé |
Possibilité de définir son Code journal | ❌ |
✅ | |
TVA intra VENTES | ✅ |
VENTES images | ✅ |
Ventilation des lignes | ✅ |
Devises | Toutes |
Date d'échéance | ✅ |
Gestion des consignes/déconsignes | ✅ |
Type de document : |
|
Reçu | ✅ |
Retrait DAB | ❌ |
Images | ✅ |
Facture | ✅ |
Déclaration/Avis de paiement | ❌ |
Avoir/Remboursement | ✅ |
Bordereau de livraison | ❌ |
Frais Kilométriques | ❌ |