Après avoir déposé des factures et récupéré les informations bancaires via le dépôt de relevés bancaires ou par connexion directe avec la banque, rapprochez vos factures d’achats et de ventes avec vos relevés bancaires depuis l’espace Banque. Cette fonctionnalité vous permet d’identifier rapidement vos factures non payées.
Rapprochement Automatique
Par défaut, si une transaction est liée à une seule facture, Dext est en mesure de suggérer le rapprochement automatiquement entre le mouvement bancaire et la pièce si elle est déjà présente sur le compte Dext.
1. Accédez à l’onglet ‘Transactions’ du module Banque.
Dès que vous voyez l’étiquette ‘À réviser’ en jaune, cela signifie que Dext a trouvé une pièce comptable correspondant à la transaction, qui nécessite une vérification. Dext se base sur le montant et la date de la transaction pour suggérer le rapprochement.
2. Placez le curseur de votre souris sur l’étiquette afin d’afficher les différentes actions possibles :
- Icône Oeil : cliquez dessus afin d’afficher le détail de la facture suggérée par Dext dans un nouvel onglet
- Icône Rapprochement : cliquez dessus pour confirmer le rapprochement suggéré entre la transaction et la pièce
Le statut passe alors à ‘Rapproché’ en vert, vous indiquant que le rapprochement est complété. L’image est alors liée à l’écriture.
Dext appliquera alors à la transaction bancaire la même affectation que la facture rapprochée, plus précisément le compte tiers affecté à la facture.
⚠️ Assurez-vous que le compte tiers est bien saisi sur la facture.
Une fois rapprochée, le statut ‘Payé’ est s’affiche dans le détail de la facture avec toutes les informations relatives à la transaction bancaire.
Rapprochement Manuel
Toujours dans l’onglet ‘Transactions’, lorsque Dext n’a pas réussi à trouver une facture à rapprocher face à une transaction, le statut ‘À rapprocher’ en gris.
En cliquant sur l’étiquette, une fenêtre s’ouvre afin de sélectionner une ou plusieurs pièces présentes dans les Boîtes de Réception.
Le montant restant à rapprocher s’affiche en haut. Dext fait des suggestions en conséquence pour rapprocher les pièces restantes si le rapprochement est partiel. Vous pouvez vous servir de la barre de recherche pour vous aider.
Dext affiche alors le détail du rapprochement incluant la ventilation si plusieurs factures ont été sélectionnées. Le nombre de factures rapprochées avec la transaction bancaire est visible dans l’étiquette de statut du rapprochement.
En savoir plus sur le traitement des transactions partiellement rapprochées