Pour configurer une règle de moyen de paiement dans Dext, accédez à Paramètres du dossier, ouvrez Plan comptable puis Moyens de paiement, et définissez les paramètres de publication et de compte bancaire pour chaque moyen de paiement. Les règles de moyen de paiement appliquent automatiquement vos paramètres à tous les documents d'achat réglés avec ce moyen de paiement.
Vous pouvez utiliser les règles de moyen de paiement pour harmoniser la catégorisation et automatiser la publication des moyens de paiement récurrents.
Avant de commencer
Avant de configurer une règle de moyen de paiement, il y a quelques points à vérifier.
Seuls les Administrateurs peuvent créer ou modifier des règles de moyen de paiement. Si vous n'avez pas accès à ces paramètres, contactez un administrateur de votre compte ou votre expert-comptable.
Les options Publication automatique, Publier vers et Compte bancaire apparaissent uniquement si votre compte Dext est connecté à un logiciel de comptabilité.
Si votre compte n'est pas connecté, vous pouvez tout de même attribuer un moyen de paiement à l'aide d'une règle fournisseur, ou définir un moyen de paiement par défaut pour un utilisateur.
Que peuvent contrôler les règles de moyen de paiement ?
Les règles de moyen de paiement déterminent comment les documents réglés avec un moyen de paiement donné sont publiés.
Note : Les paramètres de publication sont disponibles uniquement si votre compte Dext est connecté à un logiciel de comptabilité.
Pour chaque moyen de paiement, vous pouvez :
Définir la Publication automatique sur Toujours, Jamais ou Aucun
Définir une destination par défaut dans Publier vers
Associer un Compte bancaire
Publication automatique
Le paramètre Publication automatique détermine si les documents réglés avec ce moyen de paiement sont publiés automatiquement :
Toujours — les documents sont publiés automatiquement
Jamais — les documents ne sont jamais publiés automatiquement
Aucun — aucune règle de publication automatique n'est définie ; ce sont alors d'autres règles (comme les paramètres par défaut utilisateur ou les règles fournisseurs) qui déterminent le comportement
Si vous sélectionnez Aucun, l'ordre de priorité des règles déterminera le comportement final.
Publier vers
Le champ Publier vers détermine l'emplacement où le document est publié dans votre logiciel de comptabilité connecté. Les options disponibles varient selon votre intégration.
Compte bancaire
Le menu déroulant Compte bancaire permet de choisir parmi les comptes bancaires synchronisés depuis votre logiciel de comptabilité. Les comptes bancaires créés via la Récupération bancaire n'apparaissent pas dans cette liste.
Ces paramètres s'appliquent automatiquement lorsque le moyen de paiement est extrait d'un document, attribué par une règle fournisseur, ou appliqué par un paramètre par défaut utilisateur.
Comment configurer une règle de moyen de paiement
Pour configurer une règle de moyen de paiement, configurez un moyen de paiement existant ou créez-en un nouveau.
Accédez à Paramètres du dossier.
Sélectionnez Plan comptable.
Sélectionnez Moyens de paiement.
Repérez le moyen de paiement à configurer.
Pour créer un nouveau moyen de paiement :
Cliquez sur Ajouter un moyen de paiement
Renseignez le nom et la référence (par exemple les quatre derniers chiffres de la carte)
Cliquez sur Ajouter
Dans la ligne du moyen de paiement, utilisez les menus déroulants pour :
Définir la Publication automatique sur Toujours, Jamais ou Aucun
Sélectionner une destination dans Publier vers
Associer un Compte bancaire
Pour en savoir plus sur la création et la modification des moyens de paiement, consultez Utiliser les Moyens de paiement dans Dext.
Comment les règles fournisseurs attribuent un moyen de paiement
Les règles fournisseurs peuvent attribuer automatiquement un moyen de paiement lorsque Dext détecte un fournisseur spécifique d'un document.
Pour connaître les étapes détaillées de création d'une règle fournisseur, consultez Utiliser les règles fournisseurs et clients.
Si une règle fournisseur inclut un moyen de paiement, Dext peut :
Attribuer ce moyen de paiement au document
Appliquer les paramètres de publication configurés pour ce moyen de paiement
Cela signifie que la règle fournisseur sélectionne le moyen de paiement, et la règle de moyen de paiement applique ensuite son comportement de publication, si un paramètre est défini.
Définir des moyens de paiement par défaut pour les utilisateurs
Vous pouvez définir un moyen de paiement par défaut pour certains utilisateurs afin qu'il s'applique automatiquement lorsqu'ils importent des documents.
Accédez à Paramètres du dossier.
Sélectionnez Plan comptable.
Sélectionnez Moyens de paiement.
Cliquez sur Configurer les paramètres par défaut.
Choisissez le comportement du paramètre par défaut :
Aucun paramètre par défaut défini — aucun moyen de paiement n'est appliqué automatiquement
Utiliser la valeur par défaut si champ laissé vide — applique le paramètre par défaut uniquement si aucun moyen de paiement n'a été extrait
Toujours utiliser les valeurs par défaut — remplace tout moyen de paiement extrait
Les règles utilisateurs permettent d'harmoniser le comportement de paiement pour certains membres de l'équipe.
Pour en savoir plus, consultez Configurer des règles utilisateurs dans Dext.
Quelle règle est prioritaire ?
Lorsque plusieurs règles s'appliquent au même document, Dext suit un ordre de priorité fixe.
Si une règle fournisseur et une règle de moyen de paiement définissent toutes deux des paramètres de publication
Si une règle fournisseur définit des champs comme Publier vers ou Publication automatique, et que le moyen de paiement sélectionné dispose aussi de règles pour ces mêmes champs, la règle de moyen de paiement est prioritaire.
Les paramètres de publication configurés sur le moyen de paiement remplacent ceux de la règle fournisseur pour ces mêmes champs.
Si l'utilisateur ayant importé le document a un moyen de paiement par défaut différent
Si l'utilisateur ayant importé le document a un paramètre par défaut pour un moyen de paiement différent :
Le moyen de paiement par défaut de l'utilisateur est appliqué à la place
Les règles configurées pour ce moyen de paiement sont suivies
Les règles utilisateurs ont la priorité la plus haute et remplacent :
Les règles de moyen de paiement
Les règles fournisseurs
Les paramètres par défaut du compte
Récapitulatif : l'ordre de priorité des règles
En cas de conflit entre les règles, Dext les applique dans cet ordre :
Règles utilisateurs (priorité la plus haute)
Règles de moyen de paiement
Règles fournisseurs
Paramètres par défaut du compte (priorité la plus basse)
Que se passe-t-il ensuite ?
Une fois configurées, les règles de moyen de paiement s'appliquent automatiquement aux nouveaux documents d'achat réglés avec ce moyen de paiement. Vous pouvez modifier ou supprimer une règle à tout moment depuis la page Moyens de paiement.