Vous pouvez exporter les écritures d’achat, de vente et de banque d’un dossier client depuis Dext, puis les importer dans Sage Génération Expert (Sage GE), sans API. Choisissez le format d’export adapté à votre dossier, puis importez le fichier dans Sage GE.
Conseil : Si vous utilisez Sage Génération Expert et préférez ne pas passer par l’export et l’import de fichiers, vous pouvez connecter Sage Génération Expert à Dext par API. Pour en savoir plus, consultez Connecter Dext à Sage Génération Experts par API
Quel format d'export choisir pour Sage GE ?
Le format d'export dépend de ce que vous exportez et du module supplémentaire Receipt Bank de Sage GE. Pour la banque, il dépend aussi du type de comptabilité du dossier client.
Le type de comptabilité de chaque client (engagement ou trésorerie) s'affiche dans la liste Mes clients, dans la colonne Type de client.
Note : Les dossiers en comptabilité de trésorerie n'ont pas de bouton d'export dans Achats, Notes de frais et Ventes. Pour un dossier en comptabilité de trésorerie, utilisez l'export bancaire pour obtenir les écritures comptables.
Si vous avez pris le module supplémentaire Receipt Bank sur Sage GE, choisissez les formats « avec module ». Sinon, choisissez les formats « sans module ».
Le tableau indique le format à choisir selon l'export, le type de comptabilité du dossier et le module :
Export | Type de comptabilité | Module | Format à choisir |
Achats et ventes | Engagement | Avec module | Sage Génération Expert (amélioré) |
Achats et ventes | Engagement | Sans module | Sage Génération Expert + Images (sans module) |
Notes de frais complètes | Engagement | Avec ou sans module | Sage GE pour notes de frais |
Notes de frais (reçus individuels) | Engagement | Avec module | Sage Génération Expert (amélioré) |
Notes de frais (reçus individuels) | Engagement | Sans module | Sage Génération Expert + Images (sans module) |
Banque | Engagement | Avec ou sans module | Type FEC - Banque ou FEC + images - Banque |
Banque | Trésorerie | Sans module | Sage Génération Expert + images (sans module) |
Banque | Trésorerie | Avec module | Sage Génération Expert + images |
Pour la banque, les formats Type FEC - Banque et FEC + images - Banque sont disponibles pour tous les types de comptabilité. Les formats Sage GE sont disponibles uniquement pour les dossiers en comptabilité de trésorerie.
Le format par défaut est Type FEC - Banque. Pour le modifier, allez dans Paramètres du dossier > Exports, puis choisissez un autre format dans Exports CSV. Pour en savoir plus, consultez Comment choisir le format d'export par défaut des écritures
Exporter les écritures vers Sage GE
Pour exporter les écritures de Dext vers Sage GE, suivez les étapes qui correspondent au type d’écritures : achats et ventes, notes de frais ou transactions bancaires. Dans chaque export, vous pouvez aussi archiver les éléments exportés. Pour en savoir plus, consultez Archiver et désarchiver des documents dans Dext (cabinets)
Exporter les achats et les ventes
Exportez les achats et les ventes d'un dossier en comptabilité d'engagement au format adapté selon que vous avez pris ou non le module Receipt Bank sur Sage GE :
Allez dans Achats ou Ventes, puis cliquez sur l'onglet Prêt.
Cochez les documents à exporter, puis cliquez sur Exporter. Pour exporter tous les documents prêts, cliquez sur Tout exporter.
Dans la fenêtre d'export, restez sur l'onglet Écritures, puis ouvrez la liste Format d'écritures.
Saisissez « sage » dans la barre de recherche de la liste pour afficher les formats Sage GE.
Choisissez Sage Génération Expert (amélioré) avec le module, ou Sage Génération Expert + Images (sans module) sans le module.
Lancez l'export.
Pour inclure les liens vers les documents justificatifs dans le CSV avec le format Sage Génération Expert (amélioré), activez le partage d’images. Allez dans Paramètres du dossier > Exports, puis, dans la section Partage d’images, activez Permettre le partage d’images lors des exports.
Le format [ANCIEN] Sage Génération Expert exporte uniquement les achats. Il reprend le numéro de facture dans la description, et la référence de la pièce est toujours la Référence Dext du document.
Exporter les notes de frais
Pour exporter des notes de frais d'un dossier en comptabilité d'engagement, choisissez le niveau de détail et le format d'écritures adaptés :
Allez dans Achats > Notes de frais, puis cliquez sur l’onglet Boîte de réception.
Cochez les notes de frais à exporter, puis cliquez sur Actions > Exporter.
Dans la fenêtre d’export, restez sur l’onglet Écritures.
Choisissez le Niveau de détail et le Format d’écritures adaptés :
Pour une note de frais complète, choisissez Résumé de la NDF + lien vers reçus, puis le format Sage GE pour notes de frais. Ce format est le même avec ou sans module Receipt Bank.
Pour les reçus individuels, choisissez Reçus, puis Sage Génération Expert (amélioré) avec le module, ou Sage Génération Expert + Images (sans module) sans le module.
Lancez l’export.
Exporter les transactions bancaires
Vous pouvez exporter les transactions bancaires depuis la Boîte de réception de la banque. Choisissez le format adapté au type de comptabilité du dossier client :
Note : Pour un dossier en comptabilité de trésorerie, vous pouvez rapprocher les transactions bancaires avec leurs factures d'achat et de vente avant de les exporter. L'export reprend ainsi le compte de charge ou de produit et la TVA de la facture rapprochée. Pour en savoir plus, consultez Rapprocher une transaction avec une ou plusieurs factures dans Dext (cabinets)
Allez dans Banque > Transactions > Boîte de réception.
Dans la liste déroulante en haut à droite de la page, sélectionnez le compte bancaire concerné.
Si vous le souhaitez, cliquez sur l'icône Filtrer, choisissez vos critères, puis cliquez sur Appliquer. Le filtre Avec rapprochement limite le risque de rejet des écritures non rapprochées par votre logiciel comptable.
Cochez les transactions à exporter, puis cliquez sur Exporter. Pour exporter toutes les transactions, cliquez sur Tout exporter.
Dans la fenêtre d'export, ouvrez la liste des formats.
Choisissez le format adapté au type de client, selon que vous avez pris ou non le module Receipt Bank sur Sage GE.
Lancez l'export.
Importer les écritures dans Sage GE
Les étapes d'import dans Sage GE dépendent du type d'écritures exportées depuis Dext : achats et ventes, ou transactions bancaires. Pour les achats et les ventes, elles dépendent aussi de la présence ou non du module Receipt Bank sur Sage GE.
Importer les achats et les ventes avec module
Pour importer un fichier exporté avec le format Sage Génération Expert (amélioré), collez les écritures du fichier CSV :
Ouvrez le fichier CSV et copiez les écritures.
Dans Sage GE, cliquez sur Utilitaires > Coller écritures Dext (ou ReceiptBank) (avec Images).
Importer les achats et les ventes sans module
Pour importer un fichier exporté avec le format Sage Génération Expert + Images (sans module) dans Sage GE, ajoutez d'abord les PDF des factures au dossier PIECES, puis collez les écritures :
Dans vos Téléchargements, décompressez le fichier ZIP dans un dossier. Il contient le CSV des écritures et un PDF par facture, nommé avec la référence Dext de la pièce.
Sélectionnez les fichiers PDF, puis faites un clic droit > Copier.
Dans Sage GE, allez dans l'exercice en cours.
À droite de l'onglet Journaux, cliquez sur la petite flèche vers le bas, puis sur Documents.
Dans l'exercice en cours, faites un clic droit > Ouvrir.
Ouvrez le dossier PIECES. S'il n'existe pas, faites un clic droit > Ajouter > Dossier, puis nommez-le PIECES.
Collez les PDF dans le dossier PIECES.
Ouvrez le fichier CSV et copiez les écritures.
Dans Sage GE, cliquez sur Utilitaires > Coller les lignes du presse-papier.
Les écritures sont importées dans Sage GE. Pour afficher l'image d'une pièce, cliquez sur l'icône facture à côté du numéro de la pièce.
Importer les transactions bancaires
Pour importer un fichier exporté avec le format Type FEC - Banque ou FEC + images - Banque, utilisez le format d’import FEC :
Si vous avez exporté avec FEC + images - Banque, décompressez le fichier ZIP dans un dossier. Vous importez le fichier TXT, pas le ZIP. Avec Type FEC - Banque, utilisez directement le fichier TXT téléchargé.
Dans Sage GE, cliquez sur Fichier > Importer.
Dans la fenêtre Sélectionner un format d’import, choisissez Format FEC dans la liste Format, puis cliquez sur OK.
Sélectionnez le fichier TXT exporté depuis Dext dans l’explorateur de fichiers.
Dans la fenêtre Choix du séparateur, choisissez tabulation, puis cliquez sur OK.
Dans la fenêtre Choix de l’encodage, laissez UTF-8, puis cliquez sur OK.
À la question « Souhaitez-vous supprimer les lignes de l’exercice courant ? », cliquez sur Non. Les lignes du fichier s’ajoutent alors aux lignes existantes de l’exercice.
À la question sur la suppression du plan comptable de l’exercice, cliquez sur Non. Le plan comptable existant est conservé.
À la fin de l’import, un message indique le nombre de lignes créées dans l’exercice. Vérifiez ce nombre.
Fonctionnalités supportées par chaque format d'export
Les formats d'export ne prennent pas tous en charge les mêmes fonctionnalités. Les tableaux indiquent ce que chaque format exporte, pour les achats, les ventes et les notes de frais, puis pour les transactions bancaires.
Achats, ventes et notes de frais
Ce tableau compare les formats utilisés pour les achats, les ventes et les reçus des notes de frais d'un dossier en comptabilité d'engagement :
Fonctionnalité | Sage Génération Expert + Images (sans module) | Sage Génération Expert (amélioré) |
Achats et ventes avec images | Oui, PDF dans le fichier ZIP | Non, sauf si le partage d'images est activé : liens vers les documents dans le CSV |
Avoirs d'achat et de vente | Oui | Oui |
Notes de frais (reçus) | Oui | Oui |
Champ description | Oui (nom du tiers et description du document ou de la ligne) | Oui (nom du tiers et description du document ou de la ligne) |
Référence de la pièce | Référence Dext, avec le numéro de facture dans la description | Numéro de facture, ou référence Dext si le numéro est absent |
Remontée de l'analytique | Premier axe uniquement | Non |
Ventilation des lignes | Oui (achats et ventes) | Oui (achats et ventes) |
Devises | Devise du dossier, avec les montants convertis | Devise du dossier, avec les montants convertis |
Méthodes de paiement | Non | Non |
Date d'échéance | Non | Non |
Échéance de fin de mois | Non | Non |
Fichier téléchargé | ZIP contenant le CSV et les PDF | CSV |
Transactions bancaires
Les formats bancaires exportent uniquement les transactions sélectionnées et leurs documents liés. Un document est lié lorsqu'il a été associé à la transaction dans Dext.
Une transaction sans document lié n’a ni PDF ni lien de document à exporter. La référence de la pièce décrit les lignes des documents rapprochés. Lorsqu’une transaction couvre plusieurs documents distincts, la ligne commune du compte bancaire n’a pas de référence. Les lignes non rapprochées n’ont pas non plus de référence de pièce.
Fonctionnalité | Sage Génération Expert + images (sans module) | Sage Génération Expert + images | Type FEC - Banque | FEC + images - Banque |
Type de client | Trésorerie | Trésorerie | Engagement ou trésorerie | Engagement ou trésorerie |
Documents liés avec images | Oui, PDF | Oui, PDF et liens vers les documents dans Dext | Non | Oui, PDF |
Champ description | Oui (transaction et affectations) | Oui (transaction et affectations) | Oui (transaction et affectations) | Oui (transaction et affectations) |
Référence de la pièce | Numéro de la facture liée, ou référence Dext si le numéro est absent | Référence Dext du document lié | Référence Dext du document lié | Référence Dext du document lié |
Écritures de TVA | Selon le type de comptabilité | Selon le type de comptabilité | Selon le type de comptabilité | Selon le type de comptabilité |
Remontée de l'analytique | Non | Non | Non | Non |
Ventilation des transactions | Oui, si plusieurs affectations | Oui, si plusieurs affectations | Oui, si plusieurs affectations | Oui, si plusieurs affectations |
Devises | Devise du compte bancaire | Devise du compte bancaire | Devise du compte bancaire | Devise du compte bancaire |
Méthodes de paiement | Non | Non | Non | Non |
Date d'échéance | Non | Non | Non | Non |
Échéance de fin de mois | Non | Non | Non | Non |
Scan du relevé bancaire | Non | Non | Non | Non |
Fichier téléchargé | ZIP contenant le CSV et les PDF | ZIP contenant le CSV et les PDF | Fichier TXT | ZIP contenant le TXT et les PDF |
Note : Le type de comptabilité du dossier change les écritures de TVA de l'export :
Engagement : pour une transaction liée à une facture, le règlement est enregistré sur le compte affecté, normalement le compte tiers, et la TVA de la facture n'est pas reprise. Une transaction affectée directement, sans facture liée, peut inclure la TVA.
Trésorerie : le compte de charge ou de produit et la TVA de l'affectation de la transaction ou de la facture liée sont repris.