Les comptes de TVA permettent d'appliquer le bon taux de TVA aux documents d'achats et de ventes d'un dossier. Vous pouvez ajouter des taux manuellement, définir des comptes par défaut, les appliquer à un document, et créer des règles fournisseurs ou clients pour les appliquer automatiquement.
Cet article concerne les dossiers cabinet et les dossiers clients non connectés à un logiciel comptable en API. Pour les dossiers intégrés, les comptes de TVA sont synchronisés automatiquement depuis le logiciel comptable. Pour en savoir plus, allez à Logiciels comptables.
Important :
Sur le dossier du cabinet, seuls les Administrateurs Cabinet, ainsi que les Chefs d'équipe ayant l'option Gérer le dossier du cabinet activée, peuvent paramétrer les comptes de TVA.
Sur un dossier client, les Administrateurs et les Chefs d'équipe peuvent paramétrer les comptes de TVA.
Ajouter un compte de TVA
Chaque nouveau dossier créé contient déjà une liste de comptes de TVA préconfigurés, pour les achats comme pour les ventes. Cette liste couvre les taux courants, comme 5,5 %, 10 % et 20 %, ainsi qu'un compte par défaut pour chacun.
Ajoutez un nouveau compte de TVA depuis le plan comptable si le taux dont vous avez besoin n'y figure pas.
Allez dans Paramètres du dossier, puis Plan comptable, puis l'onglet Comptes TVA.
Choisissez l'onglet Achats ou Ventes selon le type de compte à créer.
Sélectionnez Ajouter un compte de TVA.
Renseignez le Nom, le Compte et, si besoin, le Code et le Taux %.
Sélectionnez Ajouter.
Le taux renseigné s'applique au montant hors taxes extrait de la facture. Si vous ne renseignez pas de taux, Dext utilise le montant de TVA extrait sur la facture.
S'il s'agit d'un compte de TVA autoliquidée, activez le bouton Autoliquidation, puis renseignez le Libellé à créditer, le Compte à créditer et, si besoin, le Code inversé.
Modifier ou supprimer un compte de TVA
Depuis la page Comptes TVA, vous pouvez modifier, désactiver ou supprimer n'importe quel compte existant :
Pour modifier un compte, sélectionnez sa ligne dans la liste, puis mettez à jour les champs souhaités.
Pour désactiver un compte sans le supprimer, désactivez le bouton Visible sur sa ligne. Vous ne pouvez plus le sélectionner dans le champ TVA d'un document, ni dans une règle fournisseur ou client. Il disparaît aussi des listes déroulantes Compte TVA par défaut pour les Achats et Compte TVA par défaut pour les Ventes.
Pour supprimer un ou plusieurs comptes, cochez la case à gauche de chaque compte concerné, puis sélectionnez Supprimer.
Copier des comptes TVA depuis un autre dossier
Si vous gérez plusieurs dossiers clients non intégrés, vous pouvez copier les comptes de TVA d'un autre dossier plutôt que de les recréer manuellement.
Pour copier des comptes de TVA :
Depuis l'onglet Achats ou Ventes de la page Comptes TVA, sélectionnez Copier depuis autre dossier.
Choisissez le compte source dans la liste déroulante Compte source.
Sélectionnez Copier Comptes TVA.
Pour connaître tout ce qu'il est possible de copier depuis un autre dossier client, allez à Configurer Dext sans intégration à un logiciel comptable.
Définir un compte de TVA par défaut
Un compte de TVA par défaut s'applique automatiquement à toute facture sans taux spécifique ni règle fournisseur ou client. Lorsque Dext extrait la TVA sur une facture, il attribue le montant au compte de TVA par défaut si aucune règle ne s'applique.
Pour définir un compte de TVA par défaut :
Depuis la page Comptes TVA, sélectionnez Paramètres TVA par défaut. Vous êtes redirigé vers la page Extraction des paramètres du dossier.
Sélectionnez TVA dans le menu de la page Extraction.
Choisissez un compte dans les listes déroulantes Compte TVA par défaut pour les Achats et Compte TVA par défaut pour les Ventes.
Note : Si le compte de TVA par défaut a un taux renseigné, Dext applique ce taux à toutes les nouvelles factures sans règle spécifique. Il n'extrait alors plus le montant de TVA indiqué sur la facture.
Laissez le champ Taux % vide sur ce compte pour que Dext continue d'extraire la TVA depuis la facture.
Passer les comptes de TVA sur le format Agiris
Vous pouvez changer la liste de comptes de TVA par défaut d’un dossier client. Cette option permet de l'aligner sur le format attendu par Agiris, pour faciliter l'import des écritures exportées depuis Dext dans ce logiciel.
Important : Cette option s'applique uniquement si votre client utilise Agiris sans intégration API. Pour en savoir plus, allez à Exporter les écritures vers Agiris (sans API).
Pour passer un dossier sur le format Agiris :
Depuis la page Comptes TVA ou la page Extraction, sélectionnez Modifier les paramètres de TVA.
Dans la liste déroulante Paramètres de TVA, choisissez Agiris.
Sélectionnez Appliquer ou Modifier les paramètres de TVA, selon l'endroit où vous vous trouvez.
Dans la fenêtre Confirmation requise, vérifiez que Agiris est bien affiché, puis sélectionnez Confirmer.
Cette action retire les comptes de TVA affectés aux documents d'achat et de vente, des règles fournisseurs et des règles clients où ils étaient utilisés. Dext applique le montant de TVA extrait à tous les documents de la boîte de réception Achats et Ventes.
Vous pouvez repasser sur Par défaut de la même façon si besoin.
Appliquer un taux de TVA à un document
Vous pouvez affecter un compte de TVA à un document précis, directement dans sa vue détaillée.
Si un compte de TVA par défaut est sélectionné pour votre compte, Dext calcule automatiquement le montant de TVA avec ce taux. Si aucun compte par défaut n'est sélectionné, Dext utilise le montant de TVA extrait du document.
Pour en savoir plus sur la vue détaillée d'un document, consultez La page de détails d'un document dans Dext (cabinets)
Créer une règle fournisseur ou client pour les comptes de TVA
Une règle fournisseur ou client applique automatiquement un compte de TVA à chaque document d'un fournisseur ou d'un client donné, sans saisie manuelle.
Pour créer et gérer ce type de règle, consultez Utiliser les règles fournisseurs et clients (cabinets).