Vous pouvez importer le plan comptable de Cegid Quadra dans Dext : comptes généraux de charges et de produits, fournisseurs et clients. Importés dans Dext, ces comptes facilitent le traitement des documents. Exportez d'abord les listes depuis Cegid Quadra, puis importez-les au format CSV dans Dext.
Conseil : Pour automatiser l’envoi et la synchronisation de vos factures, vous pouvez connecter Cegid Quadra à Dext par API. Vous publiez ensuite vos documents vers Quadra en un clic. Pour en savoir plus, consultez Connecter Dext à Cegid Quadra par API
Exporter les listes de comptes depuis Cegid Quadra
Pour préparer les fichiers CSV, exportez depuis Cegid Quadra la liste des comptes généraux, puis celle des fournisseurs et des clients.
Exporter les comptes généraux
Pour exporter les comptes généraux de charges et de produits depuis Cegid Quadra :
Dans Cegid Quadra, cliquez sur Outils > Listes des comptes.
Exportez la liste dans un fichier Excel brut.
Mettez en forme le fichier pour ne garder que deux colonnes :
Une colonne titrée avec les numéros de compte
Une colonne titrée avec les libellés
Si le fichier contient des clients ou des fournisseurs, supprimez-les. Ne gardez que les comptes qui servent à imputer un compte de charge ou de produit.
Enregistrez le fichier au format CSV, avec un séparateur point-virgule.
Vous obtenez le fichier CSV des comptes généraux, à importer dans Dext.
Exporter les fournisseurs et les clients
Pour exporter les fournisseurs et les clients depuis Cegid Quadra, utilisez la liste des contreparties par défaut :
Dans Cegid Quadra, cliquez sur Paramétrages > Contreparties par défaut.
Exportez les données dans un fichier Excel brut.
Mettez en forme le fichier : supprimez la colonne Clé et ne gardez que les colonnes Numéro, Intitulé et Contrepartie.
À partir de ce fichier, créez deux fichiers : un pour les fournisseurs, un pour les clients.
Enregistrez chaque fichier au format CSV.
Vous obtenez un fichier CSV pour les fournisseurs et un pour les clients, à importer dans Dext.
Importer les fichiers CSV dans Dext
Importez ensuite chaque fichier CSV dans Dext : d'abord les comptes généraux, puis les fournisseurs et les clients. Chaque import demande des colonnes titrées obligatoires.
Important : Seuls les Administrateurs et les Chefs d'équipe peuvent accéder à la section Paramètres du dossier, nécessaire pour importer les comptes généraux. Les collaborateurs du cabinet qui ont accès à un dossier client agissent comme des administrateurs.
Importer les comptes généraux
Pour importer les comptes généraux dans Dext, le fichier CSV doit respecter les critères suivants :
Un tableau de deux colonnes titrées : une pour les numéros de compte, une pour les libellés des comptes
Une ligne d'en-tête et aucune cellule vide
2 Mo maximum
Pour importer le fichier :
Allez dans Paramètres du dossier, puis dans Plan comptable > Comptes généraux.
Cliquez sur Importer via CSV.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Sélectionner un fichier, puis choisissez le fichier CSV sur votre appareil.
Cliquez sur Suivant.
Associez chaque colonne du fichier au champ correspondant dans Dext : Nom du compte et Code.
Cliquez sur Importer.
Importer les fournisseurs
Pour importer les fournisseurs dans Dext, le fichier CSV doit contenir les colonnes titrées suivantes :
Libellé du fournisseur (obligatoire)
Compte fournisseur (obligatoire)
Compte de charge (facultatif)
Compte de TVA (facultatif)
Code devise (facultatif)
Pour importer le fichier :
Allez dans Achats > Liste des fournisseurs.
Cliquez sur Importer via CSV.
Dans la fenêtre Import CSV, cliquez sur Sélectionner un fichier, puis choisissez le fichier CSV sur votre appareil.
Suivez les étapes pour associer les colonnes du fichier aux champs de Dext, puis importez le fichier.
Importer les clients
Pour importer les clients dans Dext, le fichier CSV doit contenir les colonnes titrées suivantes :
Libellé du client (obligatoire)
Compte client (obligatoire)
Compte de produit (facultatif)
Compte de TVA (facultatif)
Code devise (facultatif)
Pour importer le fichier :
Allez dans Ventes > Liste des clients.
Cliquez sur Importer via CSV.
Dans la fenêtre Import CSV, cliquez sur Sélectionner un fichier, puis choisissez le fichier CSV sur votre appareil.
Suivez les étapes pour associer les colonnes du fichier aux champs de Dext, puis importez le fichier.
Après l'import du plan comptable
Une fois le plan comptable importé, vous pouvez traiter vos documents dans Dext. Ajoutez vos transactions bancaires et vos factures, gérez ces documents et appliquez des règles. Pour connaître les étapes, consultez la collection Premiers pas pour les cabinets ou Premiers pas pour les entreprises
Quand les écritures sont prêtes, exportez-les de Dext vers Cegid Quadra. Pour connaître les étapes, consultez Comment exporter les écritures vers Quadra (sans API)