Vous avez un client Dextable ? Paramétrez un nouveau dossier en quelques clics en important un fichier FEC.
- Comment ça marche ?
- Instructions
- Je ne vois pas l’onglet Import FEC
- Est-ce que je peux déposer un FEC en cours de route ?
- Mon dossier est déjà connecté en intégration, je peux déposer un FEC ?
Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez avoir les droits Administrateur sur le dossier.
Comment ça marche ?
Suivant la création d’un dossier client, vous pouvez importer un fichier FEC N-1 sur Dext afin de récupérer automatiquement les éléments suivants du plan comptable :
- Les comptes généraux commençant par 2, 6 et 7
- Les comptes fournisseurs
- Les comptes clients
- Les libellés fournisseurs
- Les libellés clients
- La contrepartie la plus récurrente pour chaque compte fournisseur et chaque compte client
L’import FEC permet à Dext de créer les règles fournisseurs et clients automatiquement, en observant la récurrence des affectations par compte dans les écritures du dernier exercice.
⚠️ Si vous utilisez un logiciel de production intégré à Dext, déposez également un FEC N-1 avant la connexion, puis assurez-vous ensuite de transférer les règles avant de déposer des factures. Référez-vous aux guides de démarrage par logiciel. ⚠️
Instructions
1. Tout d’abord, récupérez les écritures de l’exercice précédent au format FEC, depuis votre logiciel de production. Enregistrez le FEC N-1 sur votre ordinateur. La taille du FEC ne doit pas dépasser 10MB.
Le fichier doit être au format .TXT, et contenir à minima les colonnes suivantes :
- JournalCode – Attention vos journaux d’achats doivent être AC, ACH ou AH et vos journaux de ventes V, VTE, VT
- JournalLib
- EcritureNum – Attention parfois les écritures ne sont pas bien incrémentées en une seule série
- CompteNum
- CompteLib – Attention parfois certains logiciels exportent le FEC sans ces données.
- CompteAuxNum – Attention parfois certains logiciels exportent le FEC sans ces données.
- CompteAuxLib – Attention parfois certains logiciels exportent le FEC sans ces données.
Si le FEC ne respecte pas ces critères, vous devez faire un retraitement de votre fichier afin qu’il remplisse ces conditions.
2. Allez sur Dext, rendez-vous dans l’espace ‘Paramètres du dossier’ en bas à gauche de l’écran.
3. Accédez à l’onglet ‘Plan comptable’ puis ‘Import FEC’.
Après avoir déposé le fichier, le traitement peut durer quelques secondes en fonction du volume d’écritures. La colonne Statut indique lorsque le fichier a bien été importé. Dext affiche alors le nombre de comptes, de clients et de fournisseurs récupérés à partir du FEC N-1.
Vérifiez le bon paramétrage de vos listes dans :
- ‘Paramètres du dossier‘ >‘Plan comptable‘ >‘Comptes généraux‘
- ‘Achats’ >‘Liste des fournisseurs’
- ‘Ventes’ >‘Liste des fournisseurs’
Rappel : Si vous utilisez un logiciel de production connecté à Dext comme Fulll, ACD, Sage, EBP, MyUnisoft, Pennylane, procédez ensuite à la connexion par API puis n’oubliez pas de cliquer sur le bouton ‘Transférer les règles’ pour conserver le paramétrage réalisé à partir du FEC N-1.
Vous pouvez ensuite commencer à déposer des factures et bénéficier d’un gain de temps immédiat !
Si l’import FEC n’a pas fonctionné, procédez à l’import de votre plan comptable manuellement ou avec la connexion par API. Consultez les guides de démarrage par logiciel.
Je ne vois pas d’onglet Import FEC
Si l’onglet ‘Import FEC’ n’est pas visible dans la section ‘Plan comptable’ des paramètres du dossier, deux possibilités :
- Le dossier est déjà connecté en intégration par API avec votre logiciel de production. Vérifiez dans ‘Paramètres du dossier’ section ‘Connexions’.
- Seuls les collaborateurs qui ont accès aux dossiers, ainsi que les utilisateurs clients avec le rôle Administrateur attribué peuvent accéder à la fonctionnalité
Est-ce que je peux déposer un FEC en cours de route ?
Oui, vous pouvez à tout moment intégrer un FEC définitif pour avoir un bon paramétrage des fournisseurs et des clients. En important le fichier, le plan comptable actuel ne se fait pas entièrement écraser, les comptes avec contreparties sont simplement rajoutés, ou remplacés s’ils existaient déjà.
Mon dossier est déjà connecté en intégration, je peux déposer un FEC ?
Si vous êtes sur un dossier client déjà connecté en API à votre logiciel de production, déconnectez l’intégration en allant dans ‘Paramètres du dossier’ section ‘Connexions’. Une fois sur la page, cliquez sur ‘Gérer’ dans le premier encart puis à nouveau ‘Gérer’ et ‘Déconnecter’.
Sélectionnez ensuite l’option ‘Conserver les règles actuelles en déconnectant l’intégration’.
Ensuite vous pourrez importer votre FEC, l’onglet sera enfin visible dans la partie ‘Plan comptable’ des paramètres du dossier.
Après avoir importé le fichier, il faudra vous reconnecter à votre logiciel comptable puis bien cliquer sur ‘Transférer les règles’ pour récupérer les contreparties du FEC.
