Guide : Démarrer sur Dext avec Loop (en API) en 6 Étapes (Cabinets)

Bienvenue ! Ce guide a pour but de vous aider dans vos premiers pas sur Dext avec Loop, en vous indiquant étape par étape les actions à suivre dès votre première connexion à la plateforme.

• 1. Création des Collaborateurs
• 2. Création du Dossier Client
• 3. Paramétrage du Plan Comptabe
  • Avec le FEC N-1
  • Intégration avec Loop
  • Paramétrage de l’intégration Loop
• 4. Dépôt des Factures
  • Depuis l’ordinateur
  • Depuis l’application mobile
  • Avec l’adresse e-mail dédiée
  • Grâce aux connecteurs marchands
• 5. Traitement et Automatisation
• 6. Export des Écritures

1. Création des Collaborateurs

Cette action n’est réalisable que par les Administrateurs de l’espace Cabinet.

À partir du dossier du cabinet, dans la barre latérale, cliquez sur l’onglet Mon équipe puis sur le bouton Ajouter un collaborateur.

Saisissez les informations de l’utilisateur et sélectionnez le rôle adapté :

• Si vous êtes référent Dext au cabinet, si vous encadrez le déploiement de la solution, chef de mission ou décisionnaire, sélectionnez le rôle Administrateur.

• Si vous êtes collaborateur et que vous comptez utiliser Dext pour gérer votre portefeuille, le niveau Utilisateur standard avec la possibilité de créer vos dossiers vous-même est adapté.

• Si vous gérez les notes de frais en interne au cabinet, le rôle d’Approbateur de dépenses vous donnera la visibilité sur tous les documents déposés sur le dossier du cabinet.

Le niveau de permissions sélectionné n’a d’impact que sur le dossier du cabinet. Un collaborateur, peu importe son rôle, aura tous les droits d’utilisation Administrateur sur les dossiers clients auxquels il aura accès. En apprendre plus sur les rôles et autorisations des accès collaborateurs

Sélectionnez ensuite les dossiers existants auxquels le collaborateur doit avoir accès, et envoyez le mail d’invitation pour qu’il se connecte à la plateforme.

2. Création du Dossier Client

1. À partir du dossier du cabinet, aller dans l’onglet Mes clients du menu latéral puis cliquez sur le bouton Ajouter un client.

2. Renseignez les informations générales du dossier. Laissez les paramètres de TVA sur Par défaut.

3. Vous êtes ensuite invité à sélectionner les utilisateurs du cabinet qui auront accès au dossier. Vous pouvez permettre à l’ensemble des collaborateurs d’y accéder où sélectionner certaines personnes dans la liste.

De manière générale, les cabinets ont tendance à donner un accès au collaborateur responsable, ainsi qu’aux chefs de mission et décisionnaires du cabinet.

4. Avant de finaliser la création du dossier, Dext vous propose d’inviter le client sur la plateforme :

• Pour les clients digitaux, en attente des outils de dématérialisation, vous pouvez renseigner leurs informations de contact car la prise en main est très intuitive.
• Pour les clients plus traditionnels qui demanderont plus d’accompagnement dans la prise en main, cliquez sur Ignorer l’invitation. Vous pourrez les réinviter à posteriori une fois sur le dossier.

3. Import du Plan Comptable

A. Import du FEC N-1

Vous pouvez importer un fichier FEC N-1 sur Dext afin de récupérer automatiquement les éléments suivants du plan comptable :

• Les comptes généraux commençant par 2, 6 et 7
• Les comptes fournisseurs
• Les comptes clients
• Les libellés fournisseurs
• Les libellés clients
• Les contreparties les plus récurrentes pour chaque compte fournisseur et chaque compte client

L’import FEC permet à Dext de créer les règles fournisseurs et clients automatiquement, en observant la récurrence des affectations par compte dans les écritures du dernier exercice.

1. Tout d’abord, récupérez les écritures de l’exercice précédent au format FEC, depuis Loop. Enregistrez le FEC N-1 sur votre ordinateur.

Le fichier doit être au format .TXT, et contenir à minima les colonnes suivantes :

• JournalCode – Attention vos journaux d’achats doivent être AC, ACH ou AH et vos journaux de ventes V, VTE, VT
• JournalLib
• EcritureNum – Attention parfois les écritures ne sont pas bien incrémentées en une seule série
• CompteNum
• CompteLib – Attention parfois certains logiciels exportent le FEC sans ces données.
• CompteAuxNum
• CompteAuxLib

2. Rendez-vous sur le dossier à paramétrer. Depuis la barre latérale, rejoignez la section Listes, cliquez sur Afficher plus puis cliquez sur Import FEC.

3. Cliquez sur Importer un FEC, sélectionnez le fichier sur votre ordinateur puis cliquez sur Importer.

Le traitement peut être instantané ou durer quelques secondes, en fonction du volume d’écritures. La colonne Statut indique lorsque le fichier a bien été importé. Dext affiche alors le nombre de comptes, de clients et de fournisseurs récupérés à partir du FEC N-1.

Vérifiez le bon paramétrage de vos listes depuis les onglets :

• Comptes généraux
• Fournisseurs
• Clients

B. Procédure à suivre pour connecter un dossier Dext à Loop

Connectez votre dossier Dext par API à Loop pour récupérer le plan comptable et envoyer directement les écritures comptables dans Loop.

Prérequis sur Loop

• Générer la clé API

1. Connectez-vous sur l’adresse : https://www.cegidlife.com

2. À partir de votre compte administrateur cabinet (par code SIC) à l’aide de vos identifiants passeport, accédez au profil de votre utilisateur.

3. Accédez au catalogue de services et cliquez sur le bouton VOIR LA LISTE pour consulter le catalogue des services. Puis cliquez sur Générer une clé d’API.

4. Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez le service Loop APIKey Standard et nommez la nouvelle clé Dext. Enfin, cliquez sur Générer la clé d’API.

⚠ Enregistrez soigneusement votre clé d’API et le secret de la clé d’API. Ils ne seront plus visibles après avoir quitté ou actualisé.

• Ajouter l’application Dext dans le Loop hub

1. Allez dans le Loop hub via la roue crantée Paramètres en bas du menu latéral pour ajouter Dext.

2. Pour ajouter une nouvelle application dans la liste des applications du cabinet, cliquez sur le bouton vert +.

3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, entrez les informations liées à la nouvelle application : 

• Type = Partenaire (permet la connexion des dossiers avec un logiciel externe)
• Application = sélectionnez Dext
• API Key = collez la clé d’API préalablement copiée

4. Sélectionnez ensuite les dossiers client que vous souhaitez rendre accessible pour la connexion par API. 

• Récupérer le nom de domaine

Le nom de domaine vous sera demandé lors de la mise en place de la connexion dans Dext. Dans le Loop Hub, votre nom de domaine est affiché. Dans l’exemple ci-dessous, le nom de domaine est ‘CEGIDPARTENAIRES’.

Sur Dext

1. Dans Dext, depuis le menu latéral, section Paramètres, cliquez sur Connexions > Intégrations.

2. Cliquez sur Se connecter au niveau de l’encart dédié à Loop.

3. Renseignez les trois informations préalablement copiées de Loop :

4. Ensuite, sélectionnez dans le menu déroulant le compte client Loop correspondant au compte Dext que vous souhaitez relier et cliquez sur Suivant.

L’intégration est établie ! Dext vient de récupérer automatiquement : 

• Les comptes généraux
• La liste fournisseurs
• La liste clients
• Les axes analytiques
• Les produits et services

C. Paramétrer l’intégration Loop

Une fois la connexion réalisée, la page Intégrations affiche les paramètres nécessaires pour publier vos factures dans Loop.

Paramètres Généraux

• Choisissez si vous souhaitez être notifié lorsqu’un nouveau fournisseur est créé.
• Code journal financier (Achats) : Le code journal à utiliser pour les factures d’achats, ex : ACH.
• Code journal financier (Ventes) : Le code journal à utiliser pour les factures de Ventes, ex : VTE.
• Préfixe fournisseur : Ce qui est utilisé devant le nom du fournisseur, ex : F ou 401.
• Préfixe client : Ce qui est utilisé devant le nom du client, ex : C ou 411.

Paramètres de TVA

• Renseignez les taux de TVA par défaut pour permettre à Dext d’envoyer vos écritures à Loop. Pas d’inquiétude, ces taux renseignés n’ont pas la priorité sur les taux renseignés au niveau du fournisseur / client ou dans le détail de la facture. Ce sont les comptes utilisés par défaut lorsque Dext extrait le montant de la TVA automatiquement.
• Vous pouvez désactiver l’option Utiliser les taux de TVA fournisseurs.

TVA Autoliquidée / Intracom

Dans Loop espace Comptabilité > Préférences > Taux de TVA, assurez-vous que les comptes soient bien paramétrés pour que Dext puisse comprendre que c’est de l’autoliquidation. 

Ainsi, le régime doit être “Autoliquidation” et les champs TVA collectée et TVA déductible doivent être bien remplies, comme dans l’exemple ci-dessous.

Pour vérifier qu’un compte de TVA Intracommunautaire est bien affiché dans Dext, allez dans Listes > Comptes TVA. Cliquez sur Recharger la liste si vous ne le voyez pas. L’autoliquidation s’affichera sur deux lignes comme ceci :

Transfert des règles ⚠️

Ce bouton permet de transférer les règles d’affectation dans Dext créées par l’import du FEC N-1 ou si vous en aviez déjà créées manuellement auparavant, afin de les conserver avec l’intégration. Cela permet de garder toute l’automatisation pour les fournisseurs, les clients ou la banque.

Si le nouveau plan comptable diffère du précédent, vous pouvez réassocier un ancien compte avec le nouveau correspondant pour garder l’affectation automatique.

4. Dépôt des Factures

Sur Dext, vous pouvez facilement déposer vos factures d’achats avec plusieurs méthodes adaptées au format des documents. Choisissez la ou les méthodes les plus adaptées à votre manière de fonctionner.

Au départ, vous allez déposer les factures en interne au cabinet. À terme, l’objectif est d’inviter votre client sur Dext afin qu’il dépose directement les pièces comptables de manière autonome.

A. Depuis l’ordinateur

À partir de la plateforme web, il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter des documents en haut à droite.

Choisissez le mode de découpage adapté au document :

• Une facture par fichier : pour tous les fichiers de factures uniques.
  Cela peut être un petit ticket ou une facture au format A4 qui s’étale sur plusieurs pages, l’important est qu’il n’y ait qu’une facture dans ce fichier, peu importe la longueur.
  
• Une facture par page : pour tous les fichiers PDF regroupant des factures uniquement monopages
  
• Découpage automatique : pour tous les fichiers PDF où il y a plusieurs factures à l’intérieur.
  Dext s’occupe de découper automatiquement les pièces au bon endroit en comprenant quand une facture débute et quand elle s’arrête dans le document.

Le découpage automatique ne fonctionne qu’avec les factures d’achats et ne fonctionne pas s’il y a plusieurs factures sur une même page. Par exemple si vous avez l’habitude de recevoir plusieurs petits tickets sur une feuille A4, ça ne marchera pas

En savoir plus sur le dépôt depuis l’ordinateur…

B. Depuis l’application mobile

Téléchargeable gratuitement depuis iOS ou Android, installez l’app puis connectez-vous grâce à vos identifiants Dext. Accédez au dossier concerné et tapez sur le bouton vert + en bas de votre écran pour rentrer dans l’appareil photo Dext.

Dext propose 3 modes de prise des factures :

• Simple/Unique : pour prendre en photo une facture en un seul cliché
• Multiple : pour prendre en photo jusqu’à 50 factures à la suite
  Super pratique pour enchaîner les petits tickets à prendre en rafale
• Multipage : pour prendre en photo une facture de plusieurs pages, qui nécessite donc plusieurs clichés

Après avoir pris la facture en photo, un message peut être laissé, qui apparaîtra dans l’encart Description sur Dext. Cliquez sur Envoyer lorsque vous êtes prêt.

En savoir plus sur l’application mobile…

C. Avec l’adresse e-mail dédiée

Une adresse e-mail dédiée est une adresse mail de dépôt générée automatiquement, finissant par @dext.cc, liée à un dossier client, qui permet de récupérer par email une ou plusieurs factures.

Transférer un mail contenant des factures à l’une de ces adresses enverra automatiquement ces factures à Dext pour extraction. Une fois les données extraites, chaque facture sera affichée dans la boîte de réception des achats !

Récupérez les différentes dans le volet Ajouter des documents depuis le web ou dans l’onglet Paramètres de l’appli mobile.

✅ Pour envoyer un ou plusieurs documents contenant une seule facture chacun : 

• nom@dext.cc : pour les achats

✅ Pour envoyer un ou plusieurs documents contenant plusieurs factures chacun : 

• nom@multiple.dext.cc : pour les achats

Vos factures peuvent être soit intégrées dans le corps de l’e-mail, soit en pièces jointes.

En savoir plus l’adresse e-mail dédiée…

D. Grâce aux connecteurs marchands

Récupérer des factures via les connecteurs permet de télécharger automatiquement les factures d’achats depuis les sites fournisseurs sans que vous ayez besoin d’intervenir. Une fois tous les 7 jours, Dext vérifie si de nouvelles factures sont disponibles sur les sites connectés et récupère toute nouvelle facture. Vous les retrouverez extraites dans votre boîte de réception Achats.

Mettre en place un connecteur est possible que depuis la version web, en allant dans l’onglet Connexions du menu latéral. Vous pouvez ajouter et gérer toutes les connexions aux sites fournisseurs depuis cet espace.

Cliquez sur Ajouter une connexion pour accéder à la lise des connecteurs disponibles et utilisez la barre de recherche.

Une fois le fournisseur choisi, cliquez sur Connecter puis suivez la procédure de connexion. Vous pouvez indiquer à Dext de récupérer un historique de facture à cet instant.

La vérification des accréditations peut prendre du temps. Si un message apparaît expliquant que la connexion sera plus longue que prévu, cliquez sur Terminer en arrière-plan.

En savoir plus sur les connecteurs marchands…

5.0 Traitement et Automatisation

Pour traiter les factures, allez dans la boîte de réception pour retrouver les pièces déposées et cliquez sur l’une des lignes pour rentrer dans le détail d’une facture.

Avec l’extraction des données faîte par notre OCR, Dext saisit automatiquement les données suivantes :

• Le type de document
• La date
• La date d’échéance
• Le numéro de la facture
• Les montants TTC, HT et TVA
• Lelibellé du fournisseur

S’il s’agit d’un nouveau fournisseur qui n’est pas présent dans votre liste, vous allez tout d’abord devoir imputer le compte fournisseur. Dext se souviendra que ce compte fournisseur est lié à ce libellé fournisseur et imputera directement le compte pour les prochaines factures.

Cela vous permet d’ajouter un nouveau compte fournisseur au plan comptable directement depuis le détail de la facture.

Même s’il n’y a pas de règle préétablie pour ce fournisseur, Dext suggère un compte parmi les comptes de charges présents dans le plan comptable. Le petit sigle en gris vous indique qu’il s’agit de l’affectation automatique.

Dans l’objectif de gagner du temps, même si Dext propose le bon compte, il est toujours important de cliquer sur Créer une règle fournisseur afin de créer vous-même la règle d’affectation.

En cliquant sur ce bouton, vous allez accéder dans une fenêtre supplémentaire à la fiche du fournisseur, avec tous les paramètres de traitement qui lui sont propres

• Ici, le principal est de sélectionner le compte de charges le plus récurrent, afin que le traitement soit automatisé pour les prochaines factures.
• Laissez le compte de TVA sur le Montant extrait, sauf si un taux spécifique doit être appliqué.
• Vous pouvez modifier le compte fournisseur et d’autres éléments de traitement
• Cliquez sur Appliquer pour enregistrer

Cochez Appliquer à toutes les factures du fournisseur dans la Boîte de Réception pour que la règle s’applique sur l’ensemble des factures du fournisseur déjà présentes et non archivées.

En savoir plus sur les règles de ventilation…

En savoir plus sur les règles pour gérer l’autoliquidation…

Après avoir traité les factures, le statut Prêt indique que tous les champs nécessaires à la publication des écritures vers Loop sont remplis. Les factures en À réviser doivent être complétées avant d’être publiées. Le champ manquant pour pouvoir envoyer sera surligné en orange :

6.0 Publication des Écritures

Après avoir traité vos factures d’achats sur Dext, vous pouvez récupérer les écritures en les publiant en un clic.

• Rendez-vous dans les Achats
• Les factures avec le statut vert Prêt signifie désormais que Dext a bien tous les champs nécessaire à la publication vers Loop.
• Les factures en orange À réviser doivent être traitées avant d’être publiées. Le champ manquant pour pouvoir publier sera surligné en orange.
• Cochez les factures à publier puis cliquez sur le bouton Publier

Vous recevrez une notification sur Cegid Loop pour visualiser / valider les écritures provenant de Dext. Ensuite, vos écritures ainsi que l’image de la facture seront bien affichées dans les journaux sur Loop :

Les fonctionnalités supportées par la publication par API Loop