Connectez votre dossier Dext par API à Loop pour récupérer le plan comptable et publier en un clic les écritures comptables dans Loop.
Prérequis sur Loop
Générer la clé API
1. Connectez-vous sur l'adresse : https://www.cegidlife.com
2. À partir de votre compte administrateur cabinet (par code SIC) à l’aide de vos identifiants passeport, accédez au profil de votre utilisateur.
3. Accédez au catalogue de services et cliquez sur le bouton VOIR LA LISTE pour consulter le catalogue des services. Puis cliquez sur Générer une clé d’API.
4. Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez le service Loop APIKey Standard et nommez la nouvelle clé Dext. Enfin, cliquez sur Générer la clé d’API.
⚠ Enregistrez soigneusement votre clé d’API et le secret de la clé d’API. Ils ne seront plus visibles après avoir quitté ou actualisé.
Ajouter l’application Dext dans le Loop hub
1. Allez dans le Loop hub via la roue crantée Paramètres en bas du menu latéral pour ajouter Dext.
2. Pour ajouter une nouvelle application dans la liste des applications du cabinet, cliquez sur le bouton vert +.
3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, entrez les informations liées à la nouvelle application :
Type = Partenaire (permet la connexion des dossiers avec un logiciel externe)
Application = sélectionnez Dext
API Key = collez la clé d’API préalablement copiée
4. Sélectionnez ensuite les dossiers client que vous souhaitez rendre accessible pour la connexion par API.
Récupérer le nom de domaine
Le nom de domaine vous sera demandé lors de la mise en place de la connexion dans Dext. Dans le Loop Hub, votre nom de domaine est affiché. Dans l’exemple ci-dessous, le nom de domaine est 'CEGIDPARTENAIRES'.
Connexion depuis Dext à MyUnisoft
Avant de procéder à la connexion, n'hésitez pas à déposer un FEC sur Dext. Cela automatisera les affectations des factures grâce au traitement retrouvé dans vos écritures de l'année précédente.
1. Dans Dext, depuis le menu latéral, section
Paramètres
, cliquez sur Connexions > Intégrations.
2. Cliquez sur Se connecter au niveau de l'encart dédié à Loop.
3. Renseignez les trois informations préalablement copiées de Loop :
4. Ensuite, sélectionnez dans le menu déroulant le compte client Loop correspondant au compte Dext que vous souhaitez relier et cliquez sur Suivant.
L’intégration est établie ! Dext vient de récupérer automatiquement :
Les comptes généraux
La liste fournisseurs
La liste clients
Les axes analytiques
Les produits et services
Paramétrage sur Dext
Une fois la connexion réalisée, la page Intégrations affiche les paramètres nécessaires pour publier vos factures dans Loop.
Paramètres Généraux
Choisissez si vous souhaitez être notifié lorsqu’un nouveau fournisseur est créé.
Code journal financier (Achats) : Le code journal à utiliser pour les factures d’achats, ex : ACH.
Code journal financier (Ventes) : Le code journal à utiliser pour les factures de Ventes, ex : VTE.
Préfixe fournisseur : Ce qui est utilisé devant le nom du fournisseur, ex : F ou 401.
Préfixe client : Ce qui est utilisé devant le nom du client, ex : C ou 411.
Paramètres de TVA
Renseignez les taux de TVA par défaut pour permettre à Dext d’envoyer vos écritures à Loop. Pas d’inquiétude, ces taux renseignés n’ont pas la priorité sur les taux renseignés au niveau du fournisseur / client ou dans le détail de la facture. Ce sont les comptes utilisés par défaut lorsque Dext extrait le montant de la TVA automatiquement.
Vous pouvez désactiver l'option Utiliser les taux de TVA fournisseurs.
TVA Autoliquidée / Intracom
Dans Loop espace Comptabilité > Préférences > Taux de TVA, assurez-vous que les comptes soient bien paramétrés pour que Dext puisse comprendre que c’est de l’autoliquidation.
Ainsi, le régime doit être “Autoliquidation” et les champs TVA collectée et TVA déductible doivent être bien remplies, comme dans l'exemple ci-dessous.
Pour vérifier qu’un compte de TVA Intracommunautaire est bien affiché dans Dext, allez dans Listes > Comptes TVA. Cliquez sur Recharger la liste si vous ne le voyez pas. L’autoliquidation s’affichera sur deux lignes comme ceci :
Transfert des règles ⚠️
Ce bouton permet de transférer les règles d'affectation dans Dext créées par l'import du FEC N-1 ou si vous en aviez déjà créées manuellement auparavant, afin de les conserver avec l'intégration. Cela permet de garder toute l'automatisation pour les fournisseurs, les clients ou la banque.
Si le nouveau plan comptable diffère du précédent, vous pouvez réassocier un ancien compte avec le nouveau correspondant pour garder l’affectation automatique.
Envoyer ses écritures comptables de Dext à Loop
Après avoir traité vos factures d'achats sur Dext, vous pouvez récupérer les écritures en les publiant en un clic.
Rendez-vous dans les Achats
Les factures avec le statut vert Prêt signifie désormais que Dext a bien tous les champs nécessaire à la publication vers Loop.
Les factures en orange À réviser doivent être traitées avant d'être publiées. Le champ manquant pour pouvoir publier sera surligné en orange.
Cochez les factures à publier puis cliquez sur le bouton Publier
Vous recevrez une notification sur Cegid Loop pour visualiser / valider les écritures provenant de Dext. Ensuite, vos écritures ainsi que l’image de la facture seront bien affichées dans les journaux sur Loop :
Les fonctionnalités supportées par la publication par API Loop
Avoirs Achat et Ventes | ✅ |
Champ description | ✅ |
Gestion des doublons | dans Dext |
Intracom / Autoliquidation | ✅ |
Méthodes de paiement | ❌ |
Nombre d'Axes Analytiques | 1 |
Note de Frais | ❌ |
Payé | ❌ |
Possibilité de définir son Code journal | ✅ |
Relevés bancaires | ❌ |
TVA intra VENTES | ✅ |
VENTES images | ✅ |
Ventilation des lignes | ✅ |
Devises | Euro |
Date d'échéance | ✅ |
Gestion des consignes/déconsignes | ✅ |
Type de document : | |
Reçu | ✅ |
Retrait DAB | ❌ |
Images | ✅ |
Facture | ✅ |
Déclaration/Avis de paiement | ❌ |
Avoir/Remboursement | ✅ |
Bordereau de livraison | ❌ |
Frais Kilométriques | ❌ |