Attention : Le regroupement des lignes comptables est actuellement en phase bêta. Cette fonctionnalité est en cours de développement et peut évoluer.
Le regroupement des lignes comptables permet d'organiser automatiquement les lignes extraites selon la description, le taux de TVA, ou une combinaison des deux.
La fonctionnalité s’appuie sur les règles client et fournisseur ainsi que sur les groupes de lignes définis dans le plan comptable. Cela permet d’obtenir des écritures plus claires dans votre logiciel comptable et de simplifier la revue des documents.
Important : Seuls les Administrateurs et Chefs d'équipe, y compris les experts-comptables et comptables accédant à un dossier client, peuvent configurer et gérer le regroupement de lignes.
Avant de commencer
Le regroupement des lignes nécessite que la ventilation automatique soit activée pour le fournisseur ou le client concerné. Si vous ne l'avez pas encore configurée, allez sur Comment utiliser la ventilation automatique dans Dext (Bêta).
Définir des règles de regroupement pour un fournisseur
Allez dans Achats > Liste des fournisseurs.
Ouvrez un fournisseur avec la ventilation automatique activée.
Sous Regrouper les lignes par, choisissez l’une des options suivantes :
Groupe de produits/services
Taux de TVA
Groupe de produits et TVA
Ces options sont également accessibles depuis Créer ou modifier une règle fournisseur sur la page Détails d’un document.
Définir des règles de regroupement pour un client
Allez dans Ventes > Liste des clients.
Ouvrez un client avec la ventilation automatique activée.
Sous Regrouper les lignes par, choisissez l’une des options suivantes :
Groupe de produits/services
Taux de TVA
Groupe de produits et TVA
Créer des groupes de lignes
Après avoir sélectionné une méthode de regroupement :
Allez dans Paramètres du dossier > Plan comptable.
Sous Ventilation personnalisée, choisissez l’une des options suivantes :
Copier les groupes par défaut – Utiliser un modèle prédéfini pour votre région.
Importer le CSV – Importer vos groupes depuis un fichier CSV.
Ajouter un groupe – Créer un groupe manuellement.
Lors du traitement d’une facture, Dext utilise ces groupes pour suggérer automatiquement le bon compte comptable.
Si vous ne configurez pas de groupes de lignes par nom et compte, la ventilation automatique traite chaque ligne extraite individuellement et ne peut pas suggérer de comptes comptables basés sur des regroupements.
Important : Vous pouvez ajouter jusqu’à 32 groupes de lignes.
Vérifier les lignes regroupées
Lorsque les lignes sont automatiquement regroupées, une icône en forme de cerveau apparaît à côté des lignes sur la page Détails du document.
Pour vérifier le regroupement :
Sur la page Détails, cliquez sur Éditer lignes comptables.
Les lignes regroupées apparaissent ensemble, avec une icône indiquant le nombre de lignes incluses.
Cliquez sur un groupe pour afficher le détail des lignes individuelles.
Si le regroupement n’est pas correct, sélectionnez le groupe et cliquez sur Retirer du groupe pour revenir à des lignes individuelles.
Une fois les modifications terminées, cliquez sur Terminer.
Ajouter automatiquement une ligne d’équilibrage
Vous pouvez activer l’option Ajuster automatiquement le solde restant depuis la page d’une règle client ou fournisseur.
Lorsque cette option est activée, Dext ajoute automatiquement une ligne pour tout montant restant non affecté. Cela évite d’avoir à équilibrer le document manuellement.
Cette option est également accessible depuis Créer ou modifier une règle fournisseur ou Définir des règles pour les clients sur la page Détails d’un document.