Vous pouvez exporter les comptes généraux, les fournisseurs et les clients depuis Sage Génération Experts (Sage GE), puis les importer manuellement dans Dext au format CSV.
Conseil : Si vous préférez synchroniser vos données et publier vos écritures directement vers Sage GE depuis Dext, connectez les deux logiciels par API. Pour en savoir plus, consultez Connecter Dext à Sage Génération Experts par API
Exporter les listes de comptes depuis Sage GE
Pour exporter les listes de comptes depuis Sage GE, copiez chaque plan dans Excel, puis enregistrez-le au format CSV. Exportez les comptes généraux, les fournisseurs et les clients séparément.
Note : La taille maximale d'un fichier CSV est de 2 Mo. Le fichier ne doit contenir aucune cellule vide.
Exporter les comptes généraux
Pour exporter les comptes généraux, copiez le plan comptable depuis Sage GE vers Excel.
Dans Sage GE, cliquez sur Paramètres > Plan Comptable.
Choisissez d'exporter les comptes généraux.
Cliquez sur Édition > Copier le plan.
Collez le plan dans Excel. Gardez uniquement deux colonnes titrées : les numéros de compte et les libellés.
Enregistrez le fichier au format CSV avec le point-virgule comme séparateur.
Vous obtenez un fichier CSV prêt à être importé dans Dext.
Exporter les fournisseurs et les clients
Pour exporter les fournisseurs et les clients, procédez de la même manière que pour les comptes généraux.
Dans Sage GE, cliquez sur Paramètres > Plan Comptable.
Sélectionnez les fournisseurs.
Cliquez sur Édition > Copier le plan.
Collez le plan dans Excel et conservez les colonnes utiles, décrites ci-dessous.
Enregistrez le fichier au format CSV avec le point-virgule comme séparateur.
Répétez ces étapes pour les clients.
Colonnes à conserver dans le fichier :
Numéro de compte (10 caractères maximum)
Libellé
Compte de charge associé (facultatif)
Numéro de compte de TVA associé (facultatif)
Si une contrepartie ou un compte de TVA par défaut est paramétré dans Sage GE, laissez la colonne correspondante dans le fichier. Dext retrouve ainsi l'imputation par défaut.
Importer les fichiers CSV dans Dext
Pour importer les fichiers CSV dans Dext, utilisez le bouton Importer via CSV de chaque liste. Importez d'abord les comptes généraux, puis les fournisseurs et les clients.
Importer les comptes généraux
Pour importer les comptes généraux, ouvrez la page Comptes généraux dans les paramètres du dossier.
Dans Dext, cliquez sur Paramètres du dossier > Plan comptable > Comptes généraux.
Cliquez sur Importer via CSV.
Dans la fenêtre, cliquez sur Sélectionner un fichier, puis choisissez votre fichier CSV.
Vérifiez la prévisualisation, puis associez chaque champ à la colonne correspondante de votre fichier.
Cliquez sur Importer.
Le fichier contient un tableau de deux colonnes titrées : le nom du compte et son code. Dans Dext, associez-les aux champs Nom du compte (obligatoire) et Code.
Note : Pour une nouvelle entreprise, vous pouvez utiliser le plan comptable par défaut au lieu d'importer un fichier. Cliquez sur Gérer les plans comptables > Dupliquer ce plan comptable, puis personnalisez la copie.
Importer les fournisseurs
Pour importer les fournisseurs, utilisez la liste des fournisseurs du module Achats.
Dans Dext, cliquez sur Achats > Liste des fournisseurs.
Cliquez sur Importer via CSV.
Dans la fenêtre, cliquez sur Sélectionner un fichier, puis choisissez votre fichier CSV.
Cliquez sur Suivant.
Vérifiez la prévisualisation, puis associez chaque champ à la colonne correspondante de votre fichier.
Cliquez sur Importer.
Si un nom de fournisseur existe déjà, Dext fusionne automatiquement les doublons.
La première ligne du fichier indique le nom de chaque colonne. Champs à associer :
Libellé fournisseur (obligatoire)
Compte Fournisseur (recommandé, et unique pour chaque fournisseur)
Code devise
Compte de charge
Libellé du compte
Compte TVA
Libellé TVA
Importez en priorité les libellés et les comptes fournisseurs. Dext reconnaît le libellé du fournisseur sur la facture et lui affecte le compte lié.
Les comptes de charge et de TVA permettent de créer des règles d'affectation. Si leur import demande beaucoup d'actions manuelles, créez plutôt les règles directement dans Dext.
Importer les clients
Pour importer les clients, utilisez la liste des clients du module Ventes.
Dans Dext, cliquez sur Ventes > Liste des clients.
Cliquez sur Importer via CSV.
Dans la fenêtre, cliquez sur Sélectionner un fichier, puis choisissez votre fichier CSV.
Vérifiez la prévisualisation, puis associez chaque champ à la colonne correspondante de votre fichier.
Cliquez sur Importer.
La première ligne du fichier indique le nom de chaque colonne. Principaux champs à associer :
Libellé client (obligatoire)
Compte Client (recommandé)
Code devise
Compte de produit
Libellé du compte
Compte TVA
Libellé TVA
Vous pouvez aussi associer l'adresse e-mail, le numéro de SIREN, le numéro de TVA, l'adresse, le code postal, la ville et le pays du client.
Vérifier les comptes de TVA
Dext propose une liste de comptes de TVA personnalisable par défaut. Vérifiez-la après l'import pour qu'elle corresponde à votre dossier.
Dans Dext, cliquez sur Paramètres du dossier > Plan comptable > Comptes TVA.
En haut à droite, cliquez sur Achats ou Ventes pour afficher la liste voulue.
Cliquez sur une ligne pour modifier un compte, ou sur Ajouter un compte de TVA pour en créer un.
Chaque liste contient un compte de TVA marqué Défaut. Dext l'utilise comme compte de TVA par défaut pour les achats ou pour les ventes, notamment quand il lit le montant de TVA sur la facture. Ce compte doit rester sans taux spécifié. Pour modifier le compte de TVA par défaut, accédez à Paramètres du dossier > Extraction > TVA.
Après l'import du plan comptable
Une fois le plan comptable importé, vous pouvez traiter les documents dans Dext. Ajoutez les transactions bancaires et les factures, gérez ces documents et appliquez des règles. Pour connaître les étapes, consultez la collection Premiers pas pour les cabinets
Quand les écritures sont prêtes, exportez-les de Dext vers Sage GE. Pour connaître les étapes, consultez Comment exporter les écritures vers Sage Génération Expert (sans API)