Dext convertit automatiquement les montants en devise étrangère dans la devise principale du compte. Cet article explique comment fonctionne cette conversion, comment modifier la devise principale, et quel est son impact sur les documents existants. La procédure diffère selon que vous modifiez la devise principale d'un dossier client ou celle du compte du cabinet.
Comment fonctionne la conversion des devises
Dext convertit les montants en devise étrangère à l'aide des taux de change fournis par Fixer, un service qui agrège les données de plusieurs institutions financières, dont la Banque centrale européenne.
Lorsqu'un document contient une devise étrangère :
Dext lit la devise et le montant d'origine indiqués sur le document.
Le montant est converti dans la devise principale du dossier, à l'aide du taux Fixer correspondant à la date du document (et non la date d'import).
Les deux montants restent visibles sur la page de détails du document.
Note : Le montant converti dans Dext peut différer de celui indiqué sur votre relevé bancaire si votre banque a utilisé un taux de change différent ou appliqué des frais supplémentaires.
Modifier la devise principale
La procédure diffère selon que vous modifiez la devise principale d'un dossier client ou celle du compte du cabinet.
Modifier la devise principale d'un dossier client
Pour modifier la devise principale d'un dossier :
Depuis la barre latérale gauche, accédez à Paramètres du dossier.
Sélectionnez Informations générales.
Ouvrez la liste déroulante Devise principale.
Choisissez la devise à utiliser pour ce dossier.
Modifier la devise principale du compte du cabinet
Pour modifier la devise principale du compte du cabinet :
Depuis la barre latérale gauche, accédez à Paramètres du cabinet.
Sélectionnez Profil du cabinet.
Ouvrez la liste déroulante Devise principale.
Choisissez la devise à utiliser pour le compte du cabinet.
Important : Changer la devise principale affecte uniquement la conversion des nouveaux documents créés par la suite. Les documents existants conservent les valeurs de devise déjà enregistrées.
Devise non détectée automatiquement
Lorsque la devise d'un document ne peut pas être détectée automatiquement lors de l'extraction, Dext utilise la devise principale du compte.
Cela garantit qu'une devise est toujours associée au document, même lorsque la devise d'origine ne peut pas être lue sur l'image.
Devises prises en charge
Fixer prend en charge un grand nombre de devises pour la conversion. Pour la liste complète, accédez au site de Fixer.