Configurez facilement votre dossier client avec les paramétrages de Quadra ! Dext vous permet d’importer votre plan comptable automatiquement à partir d’un FEC N-1. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez suivre la procédure manuelle :
Exporter son plan comptable de Quadratus
Comptes Généraux
1. Depuis votre compte Quadra, cliquez sur Outils > Listes des comptes.
2. Exportez sur un Excel Brut et mettez en forme le fichier pour ne garder que 2 colonnes :
- 1 colonne titrée avec les numéros des comptes
- 1 colonne titrée avec les libellés
Si votre fichier comporte des clients ou des fournisseurs, supprimez-les afin de ne garder que les comptes qui serviront à imputer un compte de charge ou un compte de produit.
3. Enregistrez sous format CSV séparateur point virgule.
Fournisseurs & Clients
1. Cliquez sur Paramétrage > Contrepartie par défaut, afin d’avoir toutes les affectations des fournisseurs sur votre CSV.
2. Exportez sur un Excel Brut et mettez en forme le fichier en supprimant la colonne Clé et ne gardez que les colonnes Numéro, Intitulé et Contrepartie.
Mettez sur un fichier les fournisseurs et sur un autre fichier les clients.
Ajouter son plan comptable sur Dext
Comptes Généraux
Rendez-vous sur le dossier Dext dans le menu déroulant, partie Listes >Comptes Généraux.
Pour importer le fichier, cliquez sur Gérer les plans comptables >Importer une nouvelle liste. Dans la fenêtre qui s’ouvre, importez le fichier au format CSV et faîtes correspondre les colonnes de votre document avec les éléments sur Dext afin de finaliser l’import.
Le fichier sera refusé si une cellule vide est présente dans le fichier importé.
Votre liste sera ajoutée à Dext et accessible via le menu déroulant. Vous pouvez facilement modifier le plan en ajoutant ou supprimant librement des comptes.
L’import des Fournisseurs
L’import de la liste des fournisseurs suit le même principe que pour les comptes généraux. Rendez-vous dans le menu déroulant, partie Listes > Fournisseurs. Cliquez sur Importer via CSV.
Le fichier CSV doit contenir minimum 2 colonnes titrées :
- Libellé du fournisseur (obligatoire)
- Compte fournisseur (obligatoire)
- Compte de charge
- Compte de TVA
- Code devise
Le plus important ici c’est d’importer les libellés et les comptes fournisseurs. Pourquoi ? Car ainsi, quand vous déposerez une facture, Dext reconnaîtra le libellé du fournisseur et pourra directement affecter le compte fournisseur qui lui est lié. Les autres colonnes sont facultatives.
L’import des Clients
L’import de la liste des clients est identique à celle des fournisseurs. Rendez-vous dans le menu déroulant, partie Listes, puis dans l’onglet Clients. Cliquez sur Importer via CSV.
Le fichier CSV doit contenir au minimum 2 colonnes titrées :
- Libellé du client (obligatoire)
- Compte client (obligatoire)
Les autres colonnes sont facultatives, sauf si vous souhaitez utiliser le module de facturation de Dext et importer une base de données avec les informations des clients.
Les fonctionnalités supportées par l’export Quadra
| Achat avec images | ✅ |
| Vente avec images | ✅ |
| Avoirs Achat et Vente | Ventes uniquement |
| Champ description | ✅ |
| Gestion des doublons | ✅ |
| Gestion des consignes, déconsignes et commissions | ✅ |
| Intracom / Autoliquidation | ✅ |
| Méthodes de paiement | ❌ |
| Remontée de l’Analytique | ✅ |
| Nombre d’Axes remontés dans la ventilation des lignes | 2 |
| Notes de frais | ✅ |
| Date d’échéance | ✅ |
| Ventilation des lignes | Ventes uniquement |
| Possibilité de définir son code journal* | ❌ |
| Relevé bancaire | ✅ |
| Devises | ✅ |
| Échéance de fin de mois | ❌ |