Configurez facilement votre dossier client avec les paramétrages de Cegid Expert ! Dext vous permet d’importer votre plan comptable automatiquement à partir d'un FEC N-1. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez suivre la procédure manuelle :
Exporter son plan comptable de Cegid Expert
Comptes Généraux
1. Depuis votre compte Cegid, cliquez sur Éditions > Balances > Balance Générale.
2. Allez dans l’onglet Mise en Page et exportez sur Excel.
3. Sur Excel, mettez en forme le fichier pour ne garder que 2 colonnes :
1 colonne avec les numéros des comptes
1 colonne avec les libellés
4. Enregistrez sous format CSV séparateur point virgule.
Fournisseurs & Clients
1. Choisissez la Balance auxiliaire et exportez-la sur Excel comme pour les comptes généraux.
2. Mettez en forme le fichier en ne gardant que les colonnes avec les Numéros de compte et les Intitulés.
3. Enregistrez sous format CSV séparateur point virgule.
Ajouter son plan comptable sur Dext
Comptes Généraux
Rendez-vous sur le dossier Dext dans le menu déroulant, partie Listes > Comptes Généraux.
Pour importer le fichier, cliquez sur Gérer les plans comptables > Importer une nouvelle liste. Dans la fenêtre qui s’ouvre, importez le fichier au format CSV et faîtes correspondre les colonnes de votre document avec les éléments sur Dext afin de finaliser l'import.
Le fichier sera refusé si une cellule vide est présente dans le fichier importé.
Votre liste sera ajoutée à Dext et accessible via le menu déroulant. Vous pouvez facilement modifier le plan en ajoutant ou supprimant librement des comptes.
L'import des Fournisseurs
L'import de la liste des fournisseurs suit le même principe que pour les comptes généraux. Rendez-vous dans le menu déroulant, partie Listes > Fournisseurs. Cliquez sur
Importer via CSV
.
Le fichier CSV doit contenir minimum 2 colonnes titrées :
Libellé du fournisseur (obligatoire)
Compte fournisseur (obligatoire)
Compte de charge
Compte de TVA
Code devise
Le plus important ici c'est d'importer les libellés et les comptes fournisseurs. Pourquoi ? Car ainsi, quand vous déposerez une facture, Dext reconnaîtra le libellé du fournisseur et pourra directement affecter le compte fournisseur qui lui est lié. Les autres colonnes sont facultatives.
L'import des Clients
L'import de la liste des clients est identique à celle des fournisseurs. Rendez-vous dans le menu déroulant, partie Listes, puis dans l'onglet Clients. Cliquez sur Importer via CSV.
Le fichier CSV doit contenir au minimum 2 colonnes titrées :
Libellé du client (obligatoire)
Compte client (obligatoire)
Les autres colonnes sont facultatives, sauf si vous souhaitez utiliser le module de facturation de Dext et importer une base de données avec les informations des clients.
Les fonctionnalités supportées par l'export Cegid TRA
Images Achats et Ventes | ✅ |
Avoirs Achat et Vente | Achat seulement |
Champ description | ✅ |
Gestion des doublons | ❌ |
Gestion des consignes, déconsignes et commissions | ✅ |
Intracom / Autoliquidation | ✅ |
Méthodes de paiement | ❌ |
Remontée de l'Analytique | ✅ |
Notes de frais | ✅ |
Date d'échéance | ❌ |
Ventilation des lignes | ✅ |
Possibilité de définir son code journal | ❌ |
Relevé bancaire | ❌ |
Échéance de fin de mois | ❌ |