Configurez facilement votre dossier client avec les paramétrages d’Agiris ! Dext vous permet d’importer votre plan comptable automatiquement à partir d’un FEC N-1. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez suivre la procédure manuelle :
Exporter son plan comptable d’Agiris
1. Depuis votre compte Agiris, cliquez sur Plan Comptable puis Export.
L’application affiche la boite de dialogue, laissez la case Export des comptes auxiliaires cochée et cliquez sur OK.
2. Exportez sur un Excel Brut. L’export contient tout le plan comptable. Séparez dans 3 fichiers distincts les comptes généraux, les fournisseurs et les clients. Puis mettez en forme chaque fichier :
Fichier pour les comptes généraux :
- 1 colonne titrée avec les numéros des comptes
- 1 colonne titrée avec les libellés
Fichiers pour les fournisseurs et client :
- 1 colonne titrée avec les numéros des comptes (maximum 10 caractères)
- 1 colonne titrée avec les libellés
- 1 colonne titrée avec le compte de charge/produit associé
3. Enregistrez les 3 fichiers formatés sous format CSV séparateur point virgule.
Ajouter son plan comptable sur Dext
Pour importer le fichier, cliquez sur Gérer les plans comptables > Importer une nouvelle liste. Dans la fenêtre qui s’ouvre, importez le fichier des comptes généraux au format CSV et faîtes correspondre les colonnes de votre document avec les éléments sur Dext afin de finaliser l’import.
Le fichier sera refusé si une cellule vide est présente dans le fichier importé.
Votre liste sera ajoutée à Dext et accessible via le menu déroulant. Vous pouvez facilement modifier le plan en ajoutant ou supprimant librement des comptes.
L’import des Fournisseurs
L’import de la liste des fournisseurs suit le même principe que pour les comptes généraux. Rendez-vous dans le menu déroulant, partie Listes > Fournisseurs. Cliquez sur Importer via CSV.
Le fichier CSV doit contenir minimum 2 colonnes titrées :
- Libellé du fournisseur (obligatoire)
- Compte fournisseur (obligatoire)
- Compte de charge
- Compte de TVA
Le plus important ici c’est d’importer les libellés et les comptes fournisseurs. Pourquoi ? Car ainsi, quand vous déposerez une facture, Dext reconnaîtra le libellé du fournisseur et pourra directement affecter le compte fournisseur qui lui est lié. Les autres colonnes sont facultatives.
Pour tous les nouveaux fournisseurs, vous pourrez ajouter les comptes facilement depuis une facture
L’import des Clients
L’import de la liste des clients est identique à celle des fournisseurs. Rendez-vous dans le menu déroulant, partie Listes, puis dans l’onglet Clients. Cliquez sur Importer via CSV.
Le fichier CSV doit contenir au minimum 2 colonnes titrées :
- Libellé du client (obligatoire)
- Compte client (obligatoire)
Les autres colonnes sont facultatives, sauf si vous souhaitez utiliser le module de facturation de Dext et importer une base de données avec les informations des clients.
Les fonctionnalités supportées par l’export Agiris
| Achat avec images | ✅ |
| Vente avec images | ✅ |
| Avoirs Achat et Vente | Achat seulement |
| Champ description | ✅ |
| Gestion des doublons | ❌ |
| Gestion des consignes, déconsignes et commissions | ✅ |
| Intracom / Autoliquidation | ✅ |
| Méthodes de paiement | ❌ |
| Remontée de l’Analytique | ✅ |
| Nombre d’Axes remontés dans la ventilation des lignes | 1 |
| Notes de frais | Écritures uniquement |
| Date d’échéance | ✅ |
| Ventilation des lignes | ✅ |
| Possibilité de définir son code journal | ✅ |
| Relevé bancaire | ✅ |
| Devises | ✅ |
| Échéance de fin de mois | ✅ |