Configurez facilement votre dossier client avec les paramétrages d’ACD, sans intégration, si vous n’avez pas i-Suite Expert. Si vous avez i-Suite, suivez ce guide démarrage.
- Paramétrage à partir du FEC N-1
- Récupérer les listes du plan comptable sur ACD
- Ajouter son plan comptable manuellement sur Dext
Paramétrage à partir du FEC
La personnalisation du plan comptable se fait sur le dossier client, dans l’espace ‘Paramètres du dossier’ en bas à gauche de l’écran.
Import FEC N-1
Tout d’abord, déposez un FEC N-1 afin de configurer le plan comptable. Accédez à l’onglet ‘Plan comptable’ puis ‘Import FEC’.
Dext analyse les écritures de l’exercice précédent et récupère ces informations :
- Les comptes généraux commençant par 2, 6 et 7
- Les comptes fournisseurs
- Les comptes clients
- Les libellés fournisseurs
- Les libellés clients
- La contrepartie la plus récurrente pour chaque compte fournisseur et chaque compte client, créant une bonne base pour l’automatisation du traitement 🚀
Si l’import FEC a échoué, vérifiez que le fichier correspond au format attendu. Si cela ne fonctionne toujours pas ou que vous n’avez pas de FEC, passez à l’étape suivante.
Récupérer les listes du plan comptable sur ACD
1. Dans ACD, cliquez sur Éditions > Générales > Aperçu.
2. Sélectionnez dans un premier temps les comptes généraux.
3. Exportez la liste au format Excel
4. Sur Excel, mettez en forme le fichier pour ne garder que 2 colonnes :
- 1 colonne avec les numéros des comptes
- 1 colonne avec les libellés
5. Enregistrez sous format CSV séparateur point virgule.
6. Faîtes deux autres exports pour les listes fournisseurs et clients en suivant le même format.
Ajouter son plan comptable manuellement sur Dext
Comptes Généraux
1. Rendez-vous dans l’espace ‘Paramètres du dossier’ en bas à gauche de votre écran puis allez dans ‘Listes’ puis ‘Comptes Généraux’ et cliquez sur le bouton ‘Importer via CSV’.
3. Les comptes généraux doivent être dans un tableau avec 2 colonnes intitulées. Une colonne dédiée aux numéros des comptes, et une seconde colonne pour les libellés des comptes, comme ci-dessous :
Le fichier sera refusé si une cellule vide est présente dans les colonnes.
4. Dans la fenêtre qui s’est ouverte, importez le fichier au format CSV, rapprochez les champs du fichier avec ceux de Dext puis cliquez sur ‘Importer’.
S’il s’agit d’une création d’entreprise, vous pouvez utiliser le plan comptable proposé par défaut. Cliquez sur ‘Gérer les plans comptables’ > ‘Dupliquer ce plan comptable’ pour pouvoir le personnaliser à posteriori.
Liste des Fournisseurs
L’import de la liste des fournisseurs suit le même principe que pour celle des comptes généraux, mais dans un espace différent.
1. À partir du module ‘Achats’, cliquez sur ‘Liste des fournisseurs’ à gauche.
2. Cliquez sur le bouton ‘Importer via CSV’.
3. Reprenez le plan comptable exporté depuis votre logiciel comptable et créez cette fois un fichier CSV, avec les colonnes intitulées suivantes :
- Libellé du fournisseur (obligatoire)
- Compte fournisseur (obligatoire)
- Compte de charge (facultatif)
- Compte de TVA (facultatif)
- Code devise (facultatif)
Le plus important ici c’est d’importer les libellés et les comptes fournisseurs. Pourquoi ? Cela permet à Dext de reconnaître le libellé du fournisseur lors du dépôt d’une facture et d’affecter automatiquement le compte fournisseur correspondant. Les autres colonnes sont facultatives.
Inclure les données concernant les compte de charge et compte de TVA utilisés pour chaque fournisseur permet de déjà créer les règles d’affectation, mais si cela vous demande beaucoup d’actions manuelles, la création des règles est plus simple directement sur Dext.
4. Dans la fenêtre qui s’est ouverte, importez le fichier au format CSV, rapprochez les champs puis cliquez sur ‘Importer’.
Liste des Clients
Si vous utilisez un logiciel de facturation externe à celui de Dext, vous pouvez déposer vos factures de ventes afin d’automatiser le traitement.
L’import de la liste des clients suit la même logique que pour celle des fournisseurs.
1. À partir du module ‘Ventes’, cliquez sur ‘Liste des clients’ à gauche.
2. Cliquez sur ‘Importer via CSV’.
3. Reprenez le plan comptable exporté depuis votre logiciel comptable et créez cette fois un fichier CSV, avec les colonnes titrées suivantes :
- Libellé du client (obligatoire)
- Compte client (obligatoire)
- Compte de produit (facultatif)
- Compte de TVA (facultatif)
- Code devise (facultatif)
4. Dans la fenêtre qui s’est ouverte, importez le fichier au format CSV, rapprochez les champs puis cliquez sur ‘Importer’.
Comptes TVA
Une liste de comptes TVA personnalisable est proposée par défaut sur Dext.
- Allez dans l’espace ‘Paramètres du dossier’ puis dans ‘Listes’ > ‘Comptes TVA’.
- Cliquez en haut à droite pour afficher la liste des comptes TVA pour les ‘Achats’ ou pour les ‘Ventes’.
3. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer chaque compte TVA présent dans la liste, en cliquant sur les lignes du tableau.
Le compte TVA avec l’étiquette
correspond au compte utilisé lorsque Dext extrait le montant de TVA en le lisant directement sur la facture. Ce compte TVA doit rester sans taux spécifié pour laisser Dext récupérer l’information du montant de la TVA sur le document.