Dext vous permet d’établir des règles d’affectation pour la banque, afin d’appliquer aux transactions un traitement automatisé selon plusieurs critères.
- Créer et gérer des règles bancaires
- Paramétrer une règle bancaire
- Appliquer une règle bancaire aux transactions existantes
Créer et gérer des règles bancaires
Vous pouvez gérer à tout moment les règles déjà crées depuis l’onglet ‘Règles bancaires’ dans le module Banque.
1. Assurez-vous d’avoir sélectionné le bon compte bancaire pour afficher les transactions à traiter.
2. Vous pouvez mettre en place une règle depuis l’onglet ‘Règles bancaires’ en cliquant sur le bouton sur ‘Créer une règle’.
Vous pouvez également créer une règle depuis l’onglet ‘Transactions’ en cliquant sur le bouton ‘Outils’.
Configurer une règle bancaire
Après avoir cliqué, la fenêtre de paramétrage s’ouvre :
- Sur la gauche s’affiche un aperçu des transactions du compte bancaire sélectionné en amont. Après chaque ajout de critère dans la règle, l’aperçu affichera les transactions correspondantes.
- Sur la droite se trouve les critères de paramétrage à ajuster selon vos besoins.
À renseigner obligatoirement :
- Le nom de la règle
- Le mot clé à rechercher parmi les libellés des transactions
- Un compte à affecter
Des critères supplémentaires vous permettent de filtrer davantage les transactions :
- Correspondance exacte : Si l’option est désactivée, les descriptions contenant partiellement la description recherchée seront affichées. Si elle est activée, seuls les résultats correspondant exactement à la description seront affichés.
- Débit/crédit : pour uniquement affecter les achats chez Monoprix et non d’éventuels remboursements par exemple.
- Date : Les transactions enregistrées sur une période donnée
- Montant : en fonction du montant de la transaction
Une fois votre configuration faite, cliquez sur ‘Créer’. La règle s’appliquera pour toute nouvelle transaction correspondant aux critères.
Appliquer la règle aux transactions existantes
Que votre règle soit créée depuis l’onglet ‘Transactions’ ou ‘Règles Bancaires’, elles ne sont pas rétroactives. Vous pouvez alors l’appliquer manuellement aux transactions existantes.
Cette action se réalise depuis l’onglet ‘Règles Bancaires’.
- Sélectionnez le compte bancaire en haut à droite.
- Sélectionnez la ou les règles à l’aide des cases à cocher.
- Cliquez sur le bouton ‘Appliquer’.
L’application de cette ou ces règles sera fera automatiquement sur les transactions extraites de ce compte bancaire.