Vous pouvez connecter Dext à Sobank via EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) afin d’automatiser la récupération et la synchronisation de vos transactions bancaires.

Cette intégration vous permet de lier les paiements bancaires à vos factures et de renforcer la traçabilité de votre comptabilité.

Important :

Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta et peut évoluer.
Elle sera disponible uniquement pour les cabinets d’expertise comptable, et sa mise en place nécessite la signature d’un mandat EBICS entre la banque et le client.
Seuls les collaborateurs avec un rôle Administrateur peuvent configurer cette connexion.

Connecter Sobank à Dext

La connexion à Sobank doit être configurée au niveau du compte du cabinet.

Connectez-vous à votre compte Sobank.
Cliquez sur Cabinet(s) dans le menu latéral.

Tableau de bord Sobank affichant la section Cabinet(s) avec l’identifiant unique (GUID) visible.

3. Copiez l’Identifiant unique (GUID).

4. Accédez au compte Dext du cabinet.

5. Allez dans Paramètres du cabinet > EBICS.

6. Cliquez sur Ajouter l’intégration Sobank.

La section EBICS dans les Paramètres du cabinetet avec l’intégration Sobank affichée.

7. Collez le GUID dans le champ Identifiant du cabinet

Fenêtre dans Dext pour ajouter l’intégration Sobank avec le champ Identifiant du cabinet (GUID).

8. Cliquez sur Se connecter.

Le statut de l’intégration passe automatiquement à Connecté.

Intégration Sobank dans Dext avec le statut Connecté affiché.

Ajouter un compte bancaire à un dossier client

Après avoir connecté Sobank au niveau du cabinet, vous pouvez lier un compte bancaire à un dossier client pour récupérer automatiquement les transactions.

Important : Le numéro de SIRET du client doit être renseigné dans Dext (Paramètres du dossier > Informations générales) et être identique à celui renseigné dans Sobank.

Pour récupérer automatiquement les flux bancaires :

Accédez au dossier client concerné.
Allez dans Banque > Comptes bancaires.
Cliquez sur le bouton Ajouter un compte bancaire.

Page Comptes bancaires du dossier client dans Dext avec le bouton Ajouter un compte bancaire.

4. Sélectionnez Se connecter à Sobank, puis cliquez sur Continuer.

Options de connexion bancaire dans Dext avec l’option Se connecter à Sobank sélectionnée.

Note : Le bouton Se connecter à Sobank sera grisé si le numéro de SIRET du client n’est pas renseigné dans Dext ou s’il est différent de celui renseigné dans Sobank pour ce client.

5. Une liste des comptes bancaires liés à votre compte Sobank s’affiche.

Sélectionnez les comptes à connecter et utilisez la barre de recherche si

nécessaire.

6. Cliquez sur le calendrier pour sélectionner une date d’import des transactions,

ou laissez le champ de date vide pour synchroniser à partir d’aujourd’hui.

Écran affichant la liste des comptes bancaires Sobank avec cases de sélection, barre de recherche et champ de date pour définir le début de l’import des transactions.

Les comptes ajoutés s’affichent avec le statut Prêt dans l’onglet Comptes bancaires.

Liste des comptes bancaires dans Dext avec le statut Prêt affiché.

Les transactions sont ensuite synchronisées automatiquement dans Dext.

Configurer le code journal et le compte bancaire

Après avoir ajouté un compte bancaire via Sobank, vous pouvez définir le code journal et le compte comptable associés.

Ces informations sont utilisées lors de l’export des écritures bancaires ou de leur publication pour les comptes intégrés.

Allez dans Banque > Comptes bancaires.
Cliquez sur Gérer > Modifier pour le compte concerné.

Tableau des comptes bancaires dans Dext avec le menu Gérer ouvert et l’option Modifier visible.

3. Renseignez les champs Code journal et Compte.

Écran de modification d’un compte bancaire dans Dext avec les champs Banque, Code journal, Compte, Libellé du compte, Numéro du compte et Devise.

Note : Si ces champs ne sont pas renseignés, les valeurs par défaut suivantes sont appliquées : code journal BQ et compte 512000.

Gérer les transactions bancaires

Vous pouvez gérer vos transactions bancaires de plusieurs façons :

Manuellement
En créant des règles bancaires
En effectuant le rapprochement entre les factures et les transactions bancaires

Supprimer un compte bancaire existant

Important: Lorsque vous supprimez un compte bancaire, Dext ne pourra plus récupérer de nouvelles transactions pour ce compte. De plus, les éléments suivants seront définitivement supprimés :

Les transactions déjà synchronisées
Les règles bancaires associées
Les rapprochements effectués

Pour supprimer un compte bancaire :

1. Allez dans Banque > Comptes bancaires.

2. Cliquez sur Gérer > Supprimer.