Mettre en place une règle bancaire

Dext vous permet d’établir des règles spécifiques pour affecter un compte de charge / TVA à une transaction récurrente selon des critères.


Gérer et créer une règle bancaire

Vous pouvez mettre en place une règle depuis l’onglet Règles bancaires dans vos listes ou depuis l’onglet Transaction de votre module banque.

La liste des règles bancaires listera l’ensemble de vos règles bancaires, qu’elles soient créées depuis cet onglet ou depuis l’onglet Transactions.

Depuis la liste des Règles bancaires

  • Assurez-vous d’avoir sélectionné le compte bancaire des transactions concernées.

  • Rendez-vous dans l’onglet Règles bancaires.
  • Cliquez sur Créer une règle.

Depuis l’onglet Transactions

  • Rendez-vous dans l’onglet Transaction, sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous souhaitez mettre en place une règle sur les transactions.
  • Cliquez depuis cet espace sur Créer une règle.

Paramétrer la règle bancaire

Après avoir cliqué sur créer une règle, la fenêtre de configuration s’ouvre :

  • Sur la gauche s’affiche un aperçu des transactions du compte bancaire sélectionné en amont. Après un ajout des critères de la règle, l’aperçu affichera les transactions qui correspondent aux critères renseignés.
  • Sur la droite se trouve les critères de paramétrage.

Dans les critères, renseignez les informations de la transaction récurrente pour laquelle vous souhaitez automatiser une affectation.

À renseigner obligatoirement :

  • Le nom de la règle
  • La description de la transaction
  • Un compte à affecter automatiquement, que ce soit de TVA ou de charge, ou les deux.

L’aperçu se mettra à jour automatiquement pour vous permettre de vérifier votre choix.

Des critères supplémentaires vous permettent de filtrer davantage les transactions :

  • Correspondance exacte : Si l’option est désactivée, les descriptions contenant partiellement la description recherchée seront affichées. Si elle est activée, seuls les résultats correspondant exactement à la description seront affichés.
  • Débit/crédit : pour uniquement affecter les achats chez Monoprix et non d’éventuels remboursements par exemple.
  • Date : Les transactions enregistrées sur une période donnée
  • Montant : en fonction du montant de la transaction

Une fois votre configuration faite, cliquez sur Créer. La règle s’appliquera pour toute nouvelle transaction matchant les critères.


Appliquer la règle aux transactions existantes

Que votre règle soit créée depuis l’onglet Transaction ou Règles Bancaires, vous pouvez l’appliquer aux transactions existantes.

Cette action se réalise depuis l’onglet Règles Bancaires.

  1. Sélectionnez le compte bancaire.
  2. Sélectionnez la ou les règles à l’aide des cases à cocher.
  3. Cliquez sur le bouton Appliquer.

L’application de cette ou ces règles sera fera automatiquement sur les transactions extraites de ce compte bancaire.