Importer son plan comptable de Sage (sans API) dans Dext (Cabinets)

Configurez facilement votre dossier client avec les paramétrages de Sage Génération Expert, sans intégration !

• Exporter son plan comptable de Sage GE
• Ajouter son plan comptable sur Dext

Exporter son plan comptable de Sage GE

Comptes Généraux

1. Dans Sage GE, cliquez sur Paramètres > Plan Comptable.

2. Choisissez d’exporter les comptes généraux.

3. Ensuite, cliquez sur Edition > Copier le plan.

4. Sur Excel, mettez en forme le fichier pour ne garder que 2 colonnes :

• 1 colonne titrée avec les numéros des comptes
• 1 colonne titrée avec les libellés

5. Enregistrez sous format CSV séparateur point virgule.

Comptes Fournisseurs

1. De la même manière, sélectionnez les fournisseurs et cliquez sur Édition > Copier le plan.

Si vous avez paramétré une contrepartie ou un compte de TVA à imputer par défaut vous pouvez laisser la colonne sur l’Excel de sorte à retrouver l’imputation par défaut sur Dext.

2. Mettre en forme le fichier sur Excel avec :

• 1 colonne titrée avec les numéros des comptes (maximum 10 caractères)
• 1 colonne titrée avec les libellés
• 1 colonne titrée avec le compte de charge associé (facultatif)
• 1 colonne titrée avec le n° de compte TVA associé (facultatif)

3. Enregistrez sous format CSV séparateur point virgule.

Comptes Clients

Suivez la même logique d’instructions que pour les fournisseurs.

Ajouter son plan comptable sur Dext

Pour importer le fichier, cliquez sur Gérer les plans comptables > Importer une nouvelle liste. Dans la fenêtre qui s’ouvre, importez le fichier des comptes généraux au format CSV et faîtes correspondre les colonnes de votre document avec les éléments sur Dext afin de finaliser l’import.

Le fichier sera refusé si une cellule vide est présente dans le fichier importé.

Votre liste sera ajoutée à Dext et accessible via le menu déroulant. Vous pouvez facilement modifier le plan en ajoutant ou supprimant librement des comptes.

L’import des Fournisseurs

L’import de la liste des fournisseurs suit le même principe que pour les comptes généraux. Rendez-vous dans le menu déroulant, partie Listes > Fournisseurs. Cliquez sur Importer via CSV.

Le fichier CSV doit contenir minimum 2 colonnes titrées :

• Libellé du fournisseur (obligatoire)
• Compte fournisseur (obligatoire)
• Compte de charge
• Compte de TVA

Le plus important ici c’est d’importer les libellés et les comptes fournisseurs. Pourquoi ? Car ainsi, quand vous déposerez une facture, Dext reconnaîtra le libellé du fournisseur et pourra directement affecter le compte fournisseur qui lui est lié. Les autres colonnes sont facultatives.

Pour tous les nouveaux fournisseurs, vous pourrez ajouter les comptes facilement depuis une facture

L’import des Clients

L’import de la liste des clients est identique à celle des fournisseurs. Rendez-vous dans le menu déroulant, partie Listes, puis dans l’onglet Clients. Cliquez sur Importer via CSV.

Le fichier CSV doit contenir au minimum 2 colonnes titrées :

• Libellé du client (obligatoire)
• Compte client (obligatoire)

Les autres colonnes sont facultatives, sauf si vous souhaitez utiliser le module de facturation de Dext et importer une base de données avec les informations des clients.

Les fonctionnalités supportées par les exports Sage sans API