Le solde progressif calcule le total cumulé des transactions payées et encaissées pour un compte bancaire. Il permet de vérifier que toutes les transactions bancaires d'une période sont bien enregistrées dans Dext, avant de passer au rapprochement bancaire.
Pourquoi utiliser le solde progressif
Le solde progressif sert à vérifier que les données bancaires d'une période sont complètes avant de les rapprocher.
L'espace Banque permet de coder, rapprocher et archiver les transactions au quotidien. À la fin d'une période, il est utile de vérifier qu'aucune transaction bancaire ne manque avant de procéder au rapprochement.
Archiver une transaction depuis la boîte de réception la retire du total affiché dans cette boîte. Cela peut donner l'impression de transactions manquantes ou en double, alors qu'elles ont simplement été archivées. L'onglet Tout inclut toutes les transactions d'un compte, y compris les transactions archivées.
Vérifier le solde progressif d'un compte bancaire
Pour vérifier le solde progressif d'un compte bancaire, ouvrez l'onglet Tout et filtrez les transactions sur la période à vérifier.
Allez dans Banque, puis sélectionnez Transactions.
Sélectionnez l'onglet Tout.
Choisissez le compte bancaire concerné dans le menu déroulant en haut à droite.
Sélectionnez l'icône de filtre, puis indiquez la période correspondante à vérifier.
Cliquez sur Appliquer.
La colonne Solde progressif, affichée à côté des colonnes Débit et Crédit, indique alors le total cumulé, transaction par transaction, pour la période sélectionnée.
Le solde d'ouverture utilisé pour ce calcul dépend de la manière dont le compte a été ajouté à Dext :
Extraction de relevés bancaires, Jedeclare ou Sobank : Dext pré-remplit automatiquement le solde d'ouverture de la période.
Récupération bancaire : renseignez manuellement le solde d'ouverture indiqué sur le relevé bancaire correspondant à la période sélectionnée.
Interpréter le solde progressif
Le solde progressif affiché sur la dernière transaction de la période doit correspondre au solde de clôture du relevé bancaire pour la même période.
Comparez le solde progressif de la dernière transaction au solde de clôture indiqué sur le relevé bancaire. S'ils correspondent, toutes les transactions bancaires de la période sont enregistrées dans Dext.
Note : Si le solde progressif ne correspond pas au relevé bancaire, cela peut indiquer des transactions manquantes ou en double sur la période.
Étape suivante : le rapprochement bancaire
Une fois la complétude des transactions bancaires confirmée, vous pouvez les rapprocher avec les documents d'achat et de vente.