Configurez facilement votre dossier client avec les paramétrages de ACD grâce à l'intégration !
1 - Prérequis sur ACD - À SUIVRE UNE SEULE FOIS
Récupérez l'adresse de votre serveur ACD
Allez sur DiaClient > Rentrez dans l’onglet Administration > Cliquez sur Outils i-Suite Expert > Cliquez sur Configuration.
Au bas de la fenêtre qui s’ouvre, récupérez et conservez :
l'URL publique i-Suite Expert
l'identifiant (login) en prenant tous les caractères avant l'antislash \
Vous aurez besoin d'utiliser ces deux éléments à chaque fois que vous connecterez un dossier Dext à ACD. L'URL i-Suite en HTTPS (lien sécurisé) ne peut pas commencer par 192
Vérifiez les paramètres cabinet sur ComptaExpert
Lancez ComptaExpert, rentrez dans l’onglet Fichiers, cliquez sur Paramètres puis dans la fenêtre qui s’ouvre, dirigez vous vers l’onglet Saisie
Notez dans votre bloc-notes ce qui est paramétré pour les éléments suivants :
Gestion de l’échéancier
Gestion du numéro de facture
Ces deux paramètres devront être réglés à l'identique sur Dext pour correspondre aux paramètres des dossier. Généralement, ces paramètres sont configurés dans ComptaExpert au niveau du cabinet et sont les mêmes pour tous les dossiers.
2 - Publication du dossier sur i-Suite Expert (À SUIVRE POUR CHAQUE DOSSIER)
Dans la ComptaExpert de votre dossier client, cliquez sur i-Suite Expert, puis Gestion du partage du dossier dans i-Suite Expert.
Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur Tout cocher, puis Activer tout en bas. Confirmez en cliquant sur Oui.
Cette activation est à réaliser pour chaque dossier client que vous souhaitez connecter à Dext
3 - Lancer la connexion dans Dext
Avant de procéder à la connexion, n'hésitez pas à déposer un FEC sur Dext. Cela automatisera les affectations des factures grâce au traitement retrouvé dans vos écritures de l'année précédente.
Rendez-vous dans l'onglet Connexions > Intégrations. Cliquez sur l’encart ACD. Dans la fenêtre qui s’ouvre, lisez les informations et cliquez sur Se connecter.
Renseignez ici l’URL i-Suite Expert, l’identifiant de connexion CNX préalablement copiés d’ACD, ainsi que vos identifiants ACD (pas ceux de Dext remplis par défaut).
Sélectionnez le dossier client ACD à rattacher au dossier Dext à l’aide du menu déroulant.
La connexion est faite ! Dext vient de récupérer automatiquement tout votre plan comptable. Cela peut prendre quelques minutes.
4 - Paramétrage sur Dext
Une fois la connexion réalisée, la page intégration affiche le nom du compte ACD connecté ainsi que les paramètres généraux nécessaires pour publier vos factures dans ACD.
Paramètres Généraux
Si vous activez Gestion de l'échéancier ou Gestion du n° de facture, assurez-vous de les avoir activés aussi dans ComptaExpert. Précisez si vous souhaitez voir apparaître dans les écritures le numéro de facture ou la référence Dext
Découpage n° de facture : choisissez si vous souhaitez conserver les premiers ou derniers caractères du numéro de facture lorsqu'il fait plus de 16 caractères
Sélectionner un plan de classement pour le stockage des factures si ceux paramétrés sur ACD ne conviennent pas, sinon laisser vide.
Date de publication
:
sélectionnez une date si vous souhaitez bloquer la publication des factures antérieure à cette date. Cette date peut coïncider avec la date de clôture de l'exercice précédent. Si ce champ est laissé vide, toutes les factures pourront être publiées, quelle que soit leur date.
Renseignez les taux de TVA par défaut pour permettre à Dext d'envoyer vos écritures à ACD lorsque le montant est extrait automatiquement. Pas d'inquiétude, ces taux renseignés n'ont pas la priorité sur les taux spécifiés au niveau du fournisseur ou dans le détail de la facture.
Transfert des règles ⚠️
Ce bouton permet de transférer les règles d'affectation dans Dext créées par l'import du FEC N-1 ou si vous en aviez déjà créées manuellement auparavant, afin de les conserver avec l'intégration. Cela permet de garder toute l'automatisation pour les fournisseurs, les clients ou la banque.
Si le nouveau plan comptable diffère du précédent, vous pouvez réassocier un ancien compte avec le nouveau correspondant pour garder l’affectation automatique.
TVA Autoliquidée / Intracom
Deux options sont possibles pour affecter l'intracom :
Gérer l'intracom dans Dext lors de la saisie des factures, ci-dessous
Gérer l'intracom dans ACD après réception des écritures, en bas d'article
Les comptes doivent être bien paramétrés dans ACD espace Accueil > Paramétrage + > Paramétrage de la TVA > Paramétrage des codes TVA pour que Dext reconnaisse l'Intracom.
Lors de la création des taux, assurez-vous que le libellé contienne Autoliquidation ou Intracom ou Intracommunautaire. Le taux sera repris et les comptes de TVA utilisé pour l’autoliquidation seront ceux renseignés dans la Déductible et la Collectée.
Pour vérifier qu’un compte de TVA Intracommunautaire est bien affiché dans Dext, allez dans Liste > Comptes TVA. Cliquez sur Recharger la liste si vous ne le voyez pas. L’autoliquidation s’affichera sur deux lignes comme ceci :
Les fonctionnalités supportées par la publication ACD
Avoirs Achat et Ventes | ✅ |
Champ description | ✅ |
Gestion des doublons | dans Dext |
Intracom / Autoliquidation | ✅ |
Méthodes de paiement | ✅ |
Nombre d'Axes Analytiques | 1 |
Note de Frais | ✅ |
Payé | Payé / Non payé |
Possibilité de définir son Code journal | ❌ |
Relevés bancaires | ❌ |
TVA intra VENTES | ✅ |
VENTES images | ✅ |
Ventilation des lignes | ✅ |
Devises | Toutes |
Date d'échéance | ✅ |
Gestion des consignes/déconsignes | ✅ |
Type de document : | |
Reçu | ✅ |
Retrait DAB | ❌ |
Images | ✅ |
Facture | ✅ |
Déclaration/Avis de paiement | ❌ |
Avoir/Remboursement | ✅ |
Bordereau de livraison | ❌ |
Frais Kilométriques | ❌ |
Gérer l'intracom dans ACD
Dans les paramétrages des comptes HT, sur le compte de charge correspondant, cochez la colonne IC et renseignez le code TVA. Cela peut se faire aussi dans la fiche du compte en cochant la case autoliquidation et renseigner le code TVA.
Puis, pour générer les écritures d'autoliquidation, allez dans votre onglet Déclaration de TVA > Écritures > Écritures de TVA autoliquidation.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez la période souhaitée et/ou la centralisation. Si la case n’est pas cochée, cela génère pour chaque mouvement dans le compte une écriture d’autoliquidation. En la cochant cela globalise les montants en une seule écriture par mois.
Après avoir cliqué sur Ok, cela ouvre la fenêtre de la génération d’écritures, en la fermant cela transfert les écritures dans le journal OD.
